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Fidelis Capital Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,74 bi
Giro
12,93%
Retorno est. (1 ano)
38,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,95%
Retorno est. (1 ano)
+38,12%
Retorno est. (3 anos)
+115,43%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,74 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 333 mi
(+24%)
Fluxo de capital
+US$ 155 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,92%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,63%
Posição
557
Nova
53
Aumentada
274
Reduzida
151
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AeroVironment
AVAV
|
+US$ 26,1 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 16 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 13,4 mi |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 10,6 mi |
| 5 |
EchoStar
ECHO
|
+US$ 5,64 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+US$ 3,1 mi |
| 2 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$ 1,94 mi |
| 3 |
MPLX
MPLX
|
+US$ 1,67 mi |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,48 mi |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$ 1,29 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 38,57% |
| 2 | Tecnologia | 21,29% |
| 3 | Industriais | 8,55% |
| 4 | Financeiro | 8,18% |
| 5 | Serviços de comunicação | 6,63% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 83,5 mi | 4,81% |
288.574
+46.680
| +19% | +US$ 13,4 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 72,1 mi | 4,15% |
96.552
+22.061
| +30% | +US$ 16 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 66,6 mi | 3,83% |
332.655
-5.827
| -2% | -US$ 1,2 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 65,7 mi | 3,79% |
87.796
+6.513
| +8% | +US$ 4,74 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 59,8 mi | 3,45% |
87.117
+15.867
| +22% | +US$ 10,6 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 44,2 mi | 2,54% |
118.457
+3.196
| +3% | +US$ 1,29 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 43,7 mi | 2,52% |
122.217
+8.265
| +7% | +US$ 2,98 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 32,9 mi | 1,89% |
93.012
+15.198
| +20% | +US$ 5,43 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 32,3 mi | 1,86% |
135.424
+11.222
| +9% | +US$ 2,82 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$ 11,7 bi
| US$ 31,2 mi | 1,79% |
1.650.820
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 26,6 mi | 1,53% |
81.211
+8.657
| +12% | +US$ 2,69 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 25,5 mi | 1,47% |
67.489
+439
| +0,7% | +US$ 176 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 25,3 mi | 1,46% |
204.143
+9.147
| +5% | +US$ 1,1 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 24,2 mi | 1,39% |
314.111
+24.351
| +8% | +US$ 1,79 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
15
AeroVironment
AVAV
US$ 6,19 bi
| US$ 24,1 mi | 1,39% |
+145.791
| Nova | +US$ 26,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 20,9 mi | 1,2% |
189.598
+17.468
| +10% | +US$ 1,84 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 20,6 mi | 1,19% |
55.979
-208
| -0,4% | -US$ 86,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 19,4 mi | 1,12% |
64.688
+1.855
| +3% | +US$ 521 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
19
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 17,6 mi | 1,02% |
15.275
-1.971
| -11% | -US$ 1,48 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 17,6 mi | 1,01% |
118.675
+11.477
| +11% | +US$ 1,58 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 17 mi | 0,98% |
30.143
+683
| +2% | +US$ 418 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 16,9 mi | 0,97% |
15.894
+944
| +6% | +US$ 829 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 16,5 mi | 0,95% |
205.197
+8.593
| +4% | +US$ 666 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 16,5 mi | 0,95% |
158.788
+20.556
| +15% | +US$ 2,11 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
25
Sprott Physical Gold
PHYS
US$ 14,9 bi
| US$ 16,4 mi | 0,95% |
543.915
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SCI
SFG
Revisão da carteira de Fidelis Capital Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Fidelis Capital Partners detinha 557 posições avaliadas em US$ 1,74 bi, alta de 24% em relação a US$ 1,4 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
Fidelis Capital Partners alocou US$ 155 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 53 novas posições e aumentando 274 posições existentes. Sua maior nova posição foi em AeroVironment: 145.791 ações no valor de US$ 24,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 39% dos ativos, abaixo dos 40% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Chipotle Mexican Grill, com um corte estimado de US$ 3,1 mi.
- A maior compra de Fidelis Capital Partners no T2 2026 foi AeroVironment: 145.791 ações no valor de US$ 24,1 mi.
- Fidelis Capital Partners foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 16 mi.
- A maior redução de Fidelis Capital Partners em T2 2026 foi em Chipotle Mexican Grill, com um corte estimado de US$ 3,1 mi.
- Fidelis Capital Partners encerrou totalmente sua posição em Ezcorp Inc no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 904 mil.
- As dez maiores posições de Fidelis Capital Partners representam 31% de sua carteira de US$ 1,74 bi no T2 2026.
- Fidelis Capital Partners abriu 53 novas posições e encerrou 19 em T2 2026.
- O valor da carteira de Fidelis Capital Partners subiu 24% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,74 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Fidelis Capital Partners referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.