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Fidelis Capital Partners 投資組合持股
AUM
US$17.4億
週轉率
12.93%
1年估算報酬率
38.12%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18.95%
1年估算報酬率
+38.12%
3年估算報酬率
+115.43%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.4億
AUM 成長
+US$3.33億
(+24%)
資金流向
+US$1.55億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
8.92%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.63%
持股
557
新
53
增持
274
減碼
151
已平倉
19
平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.3
年
平均持有時間 僅限股票
2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AeroVironment
AVAV
|
+US$2609萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1599萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1335萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1058萬 |
| 5 |
EchoStar
ECHO
|
+US$564萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+US$310萬 |
| 2 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$194萬 |
| 3 |
MPLX
MPLX
|
+US$167萬 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$148萬 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$129萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 38.57% |
| 2 | 科技 | 21.29% |
| 3 | 工業 | 8.55% |
| 4 | 金融 | 8.18% |
| 5 | 通訊服務 | 6.63% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.03兆
| US$8350萬 | 4.81% |
288,574
+46,680
| +19% | +US$1335萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8175億
| US$7210萬 | 4.15% |
96,552
+22,061
| +30% | +US$1599萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.2兆
| US$6656萬 | 3.83% |
332,655
-5,827
| -2% | -US$120萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8840億
| US$6575萬 | 3.79% |
87,796
+6,513
| +8% | +US$474萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$5983萬 | 3.45% |
87,117
+15,867
| +22% | +US$1058萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$4419萬 | 2.54% |
118,457
+3,196
| +3% | +US$129萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.2兆
| US$4368萬 | 2.52% |
122,217
+8,265
| +7% | +US$298萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.15兆
| US$3286萬 | 1.89% |
93,012
+15,198
| +20% | +US$543萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.77兆
| US$3228萬 | 1.86% |
135,424
+11,222
| +9% | +US$282萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
10
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$117億
| US$3115萬 | 1.79% |
1,650,820
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$8959億
| US$2658萬 | 1.53% |
81,211
+8,657
| +12% | +US$269萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
12
Broadcom
AVGO
US$1.6兆
| US$2549萬 | 1.47% |
67,489
+439
| +0.7% | +US$17.6萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1258億
| US$2535萬 | 1.46% |
204,143
+9,147
| +5% | +US$110萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1212億
| US$2422萬 | 1.39% |
314,111
+24,351
| +8% | +US$179萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
15
AeroVironment
AVAV
US$59.9億
| US$2407萬 | 1.39% |
+145,791
| 新 | +US$2609萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
16
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$563億
| US$2092萬 | 1.2% |
189,598
+17,468
| +10% | +US$184萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
17
SPDR Gold Trust
GLD
US$1407億
| US$2062萬 | 1.19% |
55,979
-208
| -0.4% | -US$8.62萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$777億
| US$1944萬 | 1.12% |
64,688
+1,855
| +3% | +US$52.1萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
19
Micron Technology
MU
US$1.03兆
| US$1763萬 | 1.02% |
15,275
-1,971
| -11% | -US$148萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1019億
| US$1760萬 | 1.01% |
118,675
+11,477
| +11% | +US$158萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.78兆
| US$1698萬 | 0.98% |
30,143
+683
| +2% | +US$41.8萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
22
Caterpillar
CAT
US$3311億
| US$1693萬 | 0.97% |
15,894
+944
| +6% | +US$82.9萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1059億
| US$1653萬 | 0.95% |
205,197
+8,593
| +4% | +US$66.6萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$767億
| US$1649萬 | 0.95% |
158,788
+20,556
| +15% | +US$211萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
25
Sprott Physical Gold
PHYS
US$149億
| US$1641萬 | 0.95% |
543,915
| – | – |
2023 Q1
13個季度
|
|
相似基金
SCI
SFG
Fidelis Capital Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Fidelis Capital Partners持有557個部位，價值US$17.4億，較前一季的US$14億增加24%。 其前十大持股占投資組合的31%。
Fidelis Capital Partners在2026年第2季投入US$1.55億淨新增資金，建立53個新部位，並加碼274個既有持股。 其最大的新持股是AeroVironment：共145,791股，價值US$2407萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產39%，低於前一季的40%，其次為科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Chipotle Mexican Grill，估計減持了US$310萬。
- Fidelis Capital Partners在2026年第2季最大筆買進的是AeroVironment：共買進145,791股，價值US$2407萬。
- Fidelis Capital Partners在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$1599萬。
- Fidelis Capital Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Chipotle Mexican Grill，估計減持了US$310萬。
- Fidelis Capital Partners於2026年第2季完全出清Ezcorp Inc，估計賣出金額為US$90.4萬。
- 在2026年第2季，Fidelis Capital Partners的投資組合規模為US$17.4億，前十大持股占31%。
- Fidelis Capital Partners在2026年第2季新增了53個部位，並平倉19個部位。
- Fidelis Capital Partners的投資組合價值較前一季上升24%，達到US$17.4億。
根據Fidelis Capital Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。