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Sage Financial Group 投資組合持股
AUM
US$18.1億
週轉率
6.25%
1年估算報酬率
22.3%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.25%
1年估算報酬率
+22.3%
3年估算報酬率
+61.96%
5年估算報酬率
+57.73%
10年估算報酬率
+205.08%
AUM
US$18.1億
AUM 成長
+US$2.68億
(+17%)
資金流向
+US$4948萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
74.86%
持股
112
新
5
增持
56
減碼
31
已平倉
2
平均持有時間
5
年
前10名平均持有時間
7
年
前20名平均持有期間
7.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2469萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$763萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$366萬 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$291萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$290萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$304萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$164萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$79.6萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+US$64.3萬 |
| 5 |
VanEck Short High Yield Muni ETF
SHYD
|
+US$60萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.3% |
| 2 | 科技 | 1.4% |
| 3 | 醫療保健 | 0.2% |
| 4 | 工業 | 0.1% |
| 5 | 必需消費品 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$738億
| US$6.77億 | 37.5% |
23,002,052
-106,449
| -0.5% | -US$304萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$1.15億 | 6.36% |
1,488,196
+33,580
| +2% | +US$246萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$9233萬 | 5.11% |
622,538
+16,515
| +3% | +US$227萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
|
4
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$989億
| US$8674萬 | 4.8% |
407,650
+37,263
| +10% | +US$763萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$7800萬 | 4.32% |
1,306,682
+62,247
| +5% | +US$366萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$7623萬 | 4.22% |
349,814
-3,814
| -1% | -US$79.6萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$7045萬 | 3.9% |
817,902
-19,524
| -2% | -US$164萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
8
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$6299萬 | 3.49% |
752,152
+27,245
| +4% | +US$223萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$5583萬 | 3.09% |
81,282
-239
| -0.3% | -US$15.9萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
10
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144億
| US$3706萬 | 2.05% |
1,005,202
+20,799
| +2% | +US$71.6萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$3650萬 | 2.02% |
106,130
-1,371
| -1% | -US$45.7萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$2949萬 | 1.63% |
305,846
+15,882
| +5% | +US$152萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
13
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155億
| US$2704萬 | 1.5% |
776,729
+4,559
| +0.6% | +US$15萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
14
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$2570萬 | 1.42% |
711,360
+7,302
| +1% | +US$24.1萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2524萬 | 1.4% |
87,236
+86,329
| +9,518% | +US$2469萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221億
| US$2377萬 | 1.32% |
64,985
+506
| +0.8% | +US$17.2萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$2113萬 | 1.17% |
262,271
+6,967
| +3% | +US$54萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240億
| US$2045萬 | 1.13% |
103,488
-603
| -0.6% | -US$11.7萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
19
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$163億
| US$1740萬 | 0.96% |
656,690
+32,719
| +5% | +US$87.3萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
20
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$630億
| US$1676萬 | 0.93% |
495,236
-6,771
| -1% | -US$22.4萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
|
21
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1億
| US$1667萬 | 0.92% |
152,819
-6,245
| -4% | -US$64.3萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$1623萬 | 0.9% |
53,537
-164
| -0.3% | -US$4.7萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
23
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$1473萬 | 0.82% |
118,651
-525
| -0.4% | -US$6.33萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
|
24
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$1320萬 | 0.73% |
159,308
+36,443
| +30% | +US$290萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189億
| US$1156萬 | 0.64% |
37,754
+639
| +2% | +US$18.4萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
相似基金
KCM
Sage Financial Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Sage Financial Group持有112個部位，價值US$18.1億，較前一季的US$15.4億增加17%。 其前十大持股占投資組合的75%。
Sage Financial Group的2026年第2季申報資料顯示有新增5項、增加56檔、減碼31檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是Goldman Sachs MarketBeta US Equity ETF：共2,180股，價值US$22.5萬。 最大的一筆賣出是Schwab US Large- Cap ETF，估計金額為US$304萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的100%，其次為科技和醫療保健。
- Sage Financial Group在2026年第2季最大筆買進的是Goldman Sachs MarketBeta US Equity ETF：共買進2,180股，價值US$22.5萬。
- Sage Financial Group在2026年第2季增持Apple的幅度最大，估計增加US$2469萬。
- Sage Financial Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Schwab US Large- Cap ETF，估計減持了US$304萬。
- Sage Financial Group於2026年第2季完全出清iShares US Regional Banks ETF，估計賣出金額為US$55.1萬。
- 在2026年第2季，Sage Financial Group的投資組合規模為US$18.1億，前十大持股占75%。
- Sage Financial Group在2026年第2季新增了5個部位，並平倉2個部位。
- Sage Financial Group的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$18.1億。
根據Sage Financial Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月21日提交。