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Sage Financial Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 1805 M
Rotación
6.25%
Rendimiento estimado a 1 año
22.3%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.25%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.3%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.96%
Rendimiento estimado a 5 años
+57.73%
Rendimiento estimado a 10 años
+205.08%
AUM
USD 1805 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 268 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 49.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
74.86%
Posición
112
Nuevas
5
Aumentadas
56
Reducidas
31
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 24.7 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 7.63 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 3.66 M |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 2.91 M |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 2.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 3.04 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 1.64 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 796 k |
| 4 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+USD 643 k |
| 5 |
VanEck Short High Yield Muni ETF
SHYD
|
+USD 600 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.3% |
| 2 | Tecnología | 1.4% |
| 3 | Atención médica | 0.2% |
| 4 | Industriales | 0.1% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 677 M | 37.5% |
23,002,052
-106,449
| -0.5% | -USD 3.04 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 115 M | 6.36% |
1,488,196
+33,580
| +2% | +USD 2.46 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 92.3 M | 5.11% |
622,538
+16,515
| +3% | +USD 2.27 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
|
4
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 86.7 M | 4.8% |
407,650
+37,263
| +10% | +USD 7.63 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 78 M | 4.32% |
1,306,682
+62,247
| +5% | +USD 3.66 M |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 76.2 M | 4.22% |
349,814
-3,814
| -1% | -USD 796 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 70.5 M | 3.9% |
817,902
-19,524
| -2% | -USD 1.64 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 63 M | 3.49% |
752,152
+27,245
| +4% | +USD 2.23 M |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 55.8 M | 3.09% |
81,282
-239
| -0.3% | -USD 159 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
10
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 37.1 M | 2.05% |
1,005,202
+20,799
| +2% | +USD 716 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 36.5 M | 2.02% |
106,130
-1,371
| -1% | -USD 457 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 29.5 M | 1.63% |
305,846
+15,882
| +5% | +USD 1.52 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
13
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 27 M | 1.5% |
776,729
+4,559
| +0.6% | +USD 150 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
14
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 25.7 M | 1.42% |
711,360
+7,302
| +1% | +USD 241 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
15
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 25.2 M | 1.4% |
87,236
+86,329
| +9,518% | +USD 24.7 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
| USD 23.8 M | 1.32% |
64,985
+506
| +0.8% | +USD 172 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 21.1 M | 1.17% |
262,271
+6,967
| +3% | +USD 540 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 20.4 M | 1.13% |
103,488
-603
| -0.6% | -USD 117 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
19
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 17.4 M | 0.96% |
656,690
+32,719
| +5% | +USD 873 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
20
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 16.8 M | 0.93% |
495,236
-6,771
| -1% | -USD 224 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
|
21
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4713 M
| USD 16.7 M | 0.92% |
152,819
-6,245
| -4% | -USD 643 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 16.2 M | 0.9% |
53,537
-164
| -0.3% | -USD 47 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
23
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 14.7 M | 0.82% |
118,651
-525
| -0.4% | -USD 63.3 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
|
24
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 13.2 M | 0.73% |
159,308
+36,443
| +30% | +USD 2.9 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.9 mil M
| USD 11.6 M | 0.64% |
37,754
+639
| +2% | +USD 184 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
Fondos similares
KCM
Revisión del portafolio de Sage Financial Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Sage Financial Group mantenía 112 posiciones por un valor de USD 1805 M, un aumento de 17% frente a los USD 1537 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Sage Financial Group muestra 5 nuevos, Aumentaron 56, 31 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Goldman Sachs MarketBeta US Equity ETF: 2,180 acciones con un valor de USD 225 k. La mayor venta fue Schwab US Large- Cap ETF, por un valor estimado de USD 3.04 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 98% de los activos, por debajo del 100% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Sage Financial Group en T2 2026 fue Goldman Sachs MarketBeta US Equity ETF: 2,180 acciones por un valor de USD 225 k.
- Sage Financial Group fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 24.7 M.
- La mayor reducción de Sage Financial Group durante T2 2026 fue en Schwab US Large- Cap ETF, con un recorte estimado de USD 3.04 M.
- Sage Financial Group cerró por completo su posición en iShares US Regional Banks ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 551 k.
- Las diez principales posiciones de Sage Financial Group representan 75% de su cartera de USD 1805 M en T2 2026.
- Sage Financial Group abrió 5 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Sage Financial Group aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1805 M.
Según el Informe 13F de Sage Financial Group correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.