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Triad Wealth Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1697 M
Rotación
32.63%
Rendimiento estimado a 1 año
21.07%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.07%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1697 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 435 M
(+34%)
Flujo de capital
+USD 293 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
17.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.35%
Posición
619
Nuevas
141
Aumentadas
261
Reducidas
152
Cerradas
61
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+USD 126 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 73.2 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 30.1 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+USD 29.5 M |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+USD 25.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 52 M |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 42.3 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 23.2 M |
| 4 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 19 M |
| 5 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+USD 18.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.34% |
| 2 | Tecnología | 8.14% |
| 3 | Finanzas | 2.18% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.95% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.93% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 139 M | 8.19% |
199,635
+109,742
| +122% | +USD 73.2 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
2
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
USD 5265 M
| USD 125 M | 7.35% |
+2,603,382
| Nuevas | +USD 126 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 96.5 M | 5.69% |
697,889
+227,669
| +48% | +USD 30.1 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 73.4 M | 4.33% |
314,821
+54,564
| +21% | +USD 12.2 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
5
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
USD 12.9 mil M
| USD 68.3 M | 4.02% |
1,902,690
+482,324
| +34% | +USD 17 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 54.6 M | 3.22% |
798,464
+201,208
| +34% | +USD 13.1 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
7
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 35 M | 2.07% |
169,599
+33,804
| +25% | +USD 6.95 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
8
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
USD 10.8 mil M
| USD 33.2 M | 1.95% |
895,856
-47,482
| -5% | -USD 1.7 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 30.6 M | 1.8% |
100,693
+21,598
| +27% | +USD 6.18 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
USD 7151 M
| USD 29.3 M | 1.73% |
+1,015,011
| Nuevas | +USD 29.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.6 mil M
| USD 26.8 M | 1.58% |
626,347
+24,095
| +4% | +USD 1.09 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
12
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
USD 1436 M
| USD 24.9 M | 1.47% |
+1,212,362
| Nuevas | +USD 25.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
Global X Defense Tech ETF
SHLD
USD 6535 M
| USD 23 M | 1.36% |
358,058
+144,022
| +67% | +USD 9.6 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
14
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.7 mil M
| USD 23 M | 1.35% |
+499,229
| Nuevas | +USD 23.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.6 mil M
| USD 21.7 M | 1.28% |
149,188
-16,894
| -10% | -USD 2.38 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 19.3 M | 1.14% |
183,286
+82,706
| +82% | +USD 8.85 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 19.3 M | 1.14% |
271,173
+127,866
| +89% | +USD 8.91 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
USD 7350 M
| USD 19 M | 1.12% |
438,771
-60,406
| -12% | -USD 2.5 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 18.9 M | 1.11% |
38,756
+3,157
| +9% | +USD 1.28 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
20
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 17.2 M | 1.01% |
190,829
+187,660
| +5,922% | +USD 17.3 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
21
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 17 M | 1% |
59,842
+3,984
| +7% | +USD 1 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
22
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 16.6 M | 0.98% |
347,658
+33,509
| +11% | +USD 1.61 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
23
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 14.1 M | 0.83% |
313,350
+42,100
| +16% | +USD 1.8 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
USD 308 M
| USD 13.8 M | 0.81% |
+676,402
| Nuevas | +USD 13.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 13.1 M | 0.77% |
35,049
+7,951
| +29% | +USD 2.86 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
AHT
Revisión del portafolio de Triad Wealth Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Triad Wealth Partners mantenía 619 posiciones por un valor de USD 1697 M, un aumento de 34% frente a los USD 1262 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
Triad Wealth Partners destinó USD 293 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 141 nuevas posiciones y aumentó 261 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF: 2,603,382 acciones con un valor de USD 125 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 79% de los activos, por debajo del 80% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Fidelity Total Bond ETF, por un valor estimado de USD 52 M.
- La mayor compra de Triad Wealth Partners en T2 2026 fue iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF: 2,603,382 acciones por un valor de USD 125 M.
- Triad Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 73.2 M.
- La mayor reducción de Triad Wealth Partners durante T2 2026 fue en Fidelity Total Bond ETF, con un recorte estimado de USD 52 M.
- Triad Wealth Partners cerró por completo su posición en iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.05 M.
- Las diez principales posiciones de Triad Wealth Partners representan 40% de su cartera de USD 1697 M en T2 2026.
- Triad Wealth Partners abrió 141 posiciones nuevas y cerró 61 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Triad Wealth Partners aumentó 34% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1697 M.
Según el Informe 13F de Triad Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.