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Triad Wealth Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,7 bi
Giro
32,63%
Retorno est. (1 ano)
21,07%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,21%
Retorno est. (1 ano)
+21,07%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,7 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 435 mi
(+34%)
Fluxo de capital
+US$ 293 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
17,25%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,35%
Posição
619
Nova
141
Aumentada
261
Reduzida
152
Encerrada
61
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+US$ 126 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 73,2 mi |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 30,1 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$ 29,5 mi |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$ 25,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 52 mi |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 42,3 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 23,2 mi |
| 4 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 19 mi |
| 5 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+US$ 18,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,34% |
| 2 | Tecnologia | 8,14% |
| 3 | Financeiro | 2,18% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,95% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,93% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 139 mi | 8,19% |
199.635
+109.742
| +122% | +US$ 73,2 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
2
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$ 5,27 bi
| US$ 125 mi | 7,35% |
+2.603.382
| Nova | +US$ 126 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 96,5 mi | 5,69% |
697.889
+227.669
| +48% | +US$ 30,1 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 73,4 mi | 4,33% |
314.821
+54.564
| +21% | +US$ 12,2 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
5
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$ 12,9 bi
| US$ 68,3 mi | 4,02% |
1.902.690
+482.324
| +34% | +US$ 17 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 54,6 mi | 3,22% |
798.464
+201.208
| +34% | +US$ 13,1 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 35 mi | 2,07% |
169.599
+33.804
| +25% | +US$ 6,95 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
8
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$ 10,8 bi
| US$ 33,2 mi | 1,95% |
895.856
-47.482
| -5% | -US$ 1,7 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 30,6 mi | 1,8% |
100.693
+21.598
| +27% | +US$ 6,18 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$ 7,15 bi
| US$ 29,3 mi | 1,73% |
+1.015.011
| Nova | +US$ 29,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 12,6 bi
| US$ 26,8 mi | 1,58% |
626.347
+24.095
| +4% | +US$ 1,09 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
12
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
US$ 1,44 bi
| US$ 24,9 mi | 1,47% |
+1.212.362
| Nova | +US$ 25,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$ 6,53 bi
| US$ 23 mi | 1,36% |
358.058
+144.022
| +67% | +US$ 9,6 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
14
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,7 bi
| US$ 23 mi | 1,35% |
+499.229
| Nova | +US$ 23,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 21,6 bi
| US$ 21,7 mi | 1,28% |
149.188
-16.894
| -10% | -US$ 2,38 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 19,3 mi | 1,14% |
183.286
+82.706
| +82% | +US$ 8,85 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 19,3 mi | 1,14% |
271.173
+127.866
| +89% | +US$ 8,91 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$ 7,35 bi
| US$ 19 mi | 1,12% |
438.771
-60.406
| -12% | -US$ 2,5 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 18,9 mi | 1,11% |
38.756
+3.157
| +9% | +US$ 1,28 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
20
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 17,2 mi | 1,01% |
190.829
+187.660
| +5.922% | +US$ 17,3 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
21
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 17 mi | 1% |
59.842
+3.984
| +7% | +US$ 1 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
22
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 16,6 mi | 0,98% |
347.658
+33.509
| +11% | +US$ 1,61 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
23
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 14,1 mi | 0,83% |
313.350
+42.100
| +16% | +US$ 1,8 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
US$ 308 mi
| US$ 13,8 mi | 0,81% |
+676.402
| Nova | +US$ 13,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 13,1 mi | 0,77% |
35.049
+7.951
| +29% | +US$ 2,86 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AHT
Revisão da carteira de Triad Wealth Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Triad Wealth Partners detinha 619 posições avaliadas em US$ 1,7 bi, alta de 34% em relação a US$ 1,26 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
Triad Wealth Partners alocou US$ 293 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 141 novas posições e aumentando 261 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF: 2.603.382 ações no valor de US$ 125 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 79% dos ativos, abaixo dos 80% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Fidelity Total Bond ETF, com um corte estimado de US$ 52 mi.
- A maior compra de Triad Wealth Partners no T2 2026 foi iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF: 2.603.382 ações no valor de US$ 125 mi.
- Triad Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 73,2 mi.
- A maior redução de Triad Wealth Partners em T2 2026 foi em Fidelity Total Bond ETF, com um corte estimado de US$ 52 mi.
- Triad Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,05 mi.
- As dez maiores posições de Triad Wealth Partners representam 40% de sua carteira de US$ 1,7 bi no T2 2026.
- Triad Wealth Partners abriu 141 novas posições e encerrou 61 em T2 2026.
- O valor da carteira de Triad Wealth Partners subiu 34% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Triad Wealth Partners referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.