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Triad Wealth Partners 投資組合持股
AUM
US$17億
週轉率
32.63%
1年估算報酬率
21.07%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.21%
1年估算報酬率
+21.07%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$17億
AUM 成長
+US$4.35億
(+34%)
資金流向
+US$2.93億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
17.25%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.35%
持股
619
新
141
增持
261
減碼
152
已平倉
61
平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.6
年
平均持有時間 僅限股票
0.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+US$1.26億 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$7316萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$3006萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$2948萬 |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$2512萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$5195萬 |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4232萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$2317萬 |
| 4 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$1896萬 |
| 5 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+US$1854萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 79.34% |
| 2 | 科技 | 8.14% |
| 3 | 金融 | 2.18% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.95% |
| 5 | 通訊服務 | 1.93% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1.39億 | 8.19% |
199,635
+109,742
| +122% | +US$7316萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
2
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$52.7億
| US$1.25億 | 7.35% |
+2,603,382
| 新 | +US$1.26億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$9648萬 | 5.69% |
697,889
+227,669
| +48% | +US$3006萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$7338萬 | 4.33% |
314,821
+54,564
| +21% | +US$1219萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
5
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$129億
| US$6827萬 | 4.02% |
1,902,690
+482,324
| +34% | +US$1704萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$5457萬 | 3.22% |
798,464
+201,208
| +34% | +US$1309萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$3505萬 | 2.07% |
169,599
+33,804
| +25% | +US$695萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
8
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108億
| US$3316萬 | 1.95% |
895,856
-47,482
| -5% | -US$170萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3055萬 | 1.8% |
100,693
+21,598
| +27% | +US$618萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$71.5億
| US$2931萬 | 1.73% |
+1,015,011
| 新 | +US$2948萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
11
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126億
| US$2679萬 | 1.58% |
626,347
+24,095
| +4% | +US$109萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
12
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
US$14.4億
| US$2494萬 | 1.47% |
+1,212,362
| 新 | +US$2512萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
13
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$65.3億
| US$2305萬 | 1.36% |
358,058
+144,022
| +67% | +US$959萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
14
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157億
| US$2297萬 | 1.35% |
+499,229
| 新 | +US$2336萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
15
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216億
| US$2168萬 | 1.28% |
149,188
-16,894
| -10% | -US$238萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$1933萬 | 1.14% |
183,286
+82,706
| +82% | +US$885萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
17
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1926萬 | 1.14% |
271,173
+127,866
| +89% | +US$891萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$73.5億
| US$1896萬 | 1.12% |
438,771
-60,406
| -12% | -US$250萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1890萬 | 1.11% |
38,756
+3,157
| +9% | +US$128萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
20
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$1722萬 | 1.01% |
190,829
+187,660
| +5,922% | +US$1731萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1700萬 | 1% |
59,842
+3,984
| +7% | +US$100萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
22
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$1663萬 | 0.98% |
347,658
+33,509
| +11% | +US$161萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
23
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$1414萬 | 0.83% |
313,350
+42,100
| +16% | +US$180萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
US$3.08億
| US$1379萬 | 0.81% |
+676,402
| 新 | +US$1376萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1309萬 | 0.77% |
35,049
+7,951
| +29% | +US$286萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
AHT
Triad Wealth Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Triad Wealth Partners持有619個部位，價值US$17億，較前一季的US$12.6億增加34%。 其前十大持股占投資組合的40%。
Triad Wealth Partners在2026年第2季投入US$2.93億淨新增資金，建立141個新部位，並加碼261個既有持股。 其最大的新持股是iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF：共2,603,382股，價值US$1.25億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產79%，低於前一季的80%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Fidelity Total Bond ETF，估計減持了US$5195萬。
- Triad Wealth Partners在2026年第2季最大筆買進的是iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF：共買進2,603,382股，價值US$1.25億。
- Triad Wealth Partners在2026年第2季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$7316萬。
- Triad Wealth Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Fidelity Total Bond ETF，估計減持了US$5195萬。
- Triad Wealth Partners於2026年第2季完全出清iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$305萬。
- 在2026年第2季，Triad Wealth Partners的投資組合規模為US$17億，前十大持股占40%。
- Triad Wealth Partners在2026年第2季新增了141個部位，並平倉61個部位。
- Triad Wealth Partners的投資組合價值較前一季上升34%，達到US$17億。
根據Triad Wealth Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。