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Garde Capital 投資組合持股
AUM
US$22.3億
週轉率
22.4%
1年估算報酬率
16.29%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.01%
1年估算報酬率
+16.29%
3年估算報酬率
+57.59%
5年估算報酬率
+58.25%
10年估算報酬率
+198.65%
AUM
US$22.3億
AUM 成長
+US$5.62億
(+34%)
資金流向
+US$3.34億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
14.99%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.64%
持股
250
新
52
增持
54
減碼
84
已平倉
4
平均持有時間
股票＋選擇權
4.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
5.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.8
年
平均持有時間 僅限股票
5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
5.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$1.33億 |
| 2 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$4777萬 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$4552萬 |
| 4 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$3927萬 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$3531萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$405萬 |
| 2 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$382萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$298萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$220萬 |
| 5 |
Zillow
Z
|
+US$212萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.63% |
| 2 | 科技 | 5.24% |
| 3 | 通訊服務 | 2.47% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.78% |
| 5 | 金融 | 0.83% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$2.37億 | 10.64% |
1,089,187
+9,707
| +0.9% | +US$203萬 |
2014 Q2
48個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$2.26億 | 10.13% |
2,623,586
-26,122
| -1% | -US$220萬 |
2014 Q2
48個季度
|
|
3
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$1.48億 | 6.64% |
430,875
-22
| -0% | -US$7,339 |
2014 Q2
48個季度
|
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$1.33億 | 5.95% |
+1,807,800
| 新 | +US$1.33億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$9516萬 | 4.26% |
257,161
-1,162
| -0.4% | -US$41.5萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
6
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298億
| US$9266萬 | 4.15% |
1,046,545
+39,559
| +4% | +US$346萬 |
2014 Q2
48個季度
|
|
7
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$84.6億
| US$7190萬 | 3.22% |
621,511
-5,468
| -0.9% | -US$60.4萬 |
2014 Q2
48個季度
|
|
8
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$6053萬 | 2.71% |
640,024
+30,756
| +5% | +US$291萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
9
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$5808萬 | 2.6% |
1,156,378
+55,676
| +5% | +US$280萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$5210萬 | 2.33% |
139,663
-1,557
| -1% | -US$63萬 |
2014 Q2
48個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$5063萬 | 2.27% |
167,031
-1,275
| -0.8% | -US$36.5萬 |
2014 Q2
48個季度
|
|
|
12
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157億
| US$4779萬 | 2.14% |
+1,020,835
| 新 | +US$4777萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
13
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$4582萬 | 2.05% |
+905,827
| 新 | +US$4552萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
14
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164億
| US$3901萬 | 1.75% |
+1,471,972
| 新 | +US$3927萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
15
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$3710萬 | 1.66% |
384,725
+8,856
| +2% | +US$84.6萬 |
2014 Q2
48個季度
|
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$3575萬 | 1.6% |
52,059
-4,476
| -8% | -US$298萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$3553萬 | 1.59% |
+330,129
| 新 | +US$3531萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$3463萬 | 1.55% |
486,096
-7,307
| -1% | -US$50.9萬 |
2014 Q2
48個季度
|
|
19
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$3366萬 | 1.51% |
994,564
+93,224
| +10% | +US$309萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$3194萬 | 1.43% |
535,023
+10,460
| +2% | +US$61.5萬 |
2014 Q2
48個季度
|
|
21
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$133億
| US$3107萬 | 1.39% |
234,927
-2,819
| -1% | -US$35.9萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2980萬 | 1.34% |
103,002
-2,331
| -2% | -US$66.7萬 |
2014 Q2
48個季度
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$2593萬 | 1.16% |
108,781
-528
| -0.5% | -US$13.3萬 |
2014 Q2
48個季度
|
|
24
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279億
| US$2560萬 | 1.15% |
232,407
-5,026
| -2% | -US$54.4萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$2463萬 | 1.1% |
33,451
-680
| -2% | -US$46.8萬 |
2014 Q2
48個季度
|
|
相似基金
Garde Capital的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Garde Capital持有250個部位，價值US$22.3億，較前一季的US$16.7億增加34%。 其前十大持股占投資組合的53%。
Garde Capital在2026年第2季投入US$3.34億淨新增資金，建立52個新部位，並加碼54個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard Total Bond Market：共1,807,800股，價值US$1.33億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的89%，較前一季的86%上升，其次為科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF，估計減持了US$405萬。
- Garde Capital在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard Total Bond Market：共買進1,807,800股，價值US$1.33億。
- Garde Capital在2026年第2季增持Vanguard FTSE Europe ETF的幅度最大，估計增加US$346萬。
- Garde Capital在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF，估計減持了US$405萬。
- Garde Capital於2026年第2季完全出清Alibaba，估計賣出金額為US$29.7萬。
- 在2026年第2季，Garde Capital的投資組合規模為US$22.3億，前十大持股占53%。
- Garde Capital在2026年第2季新增了52個部位，並平倉4個部位。
- Garde Capital的投資組合價值較前一季上升34%，達到US$22.3億。
根據Garde Capital的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月31日提交。