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Roundview Capital 投資組合持股
AUM
US$18.3億
週轉率
16.27%
1年估算報酬率
26.02%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.99%
1年估算報酬率
+26.02%
3年估算報酬率
+77.66%
5年估算報酬率
+94.56%
10年估算報酬率
+341.75%
AUM
US$18.3億
AUM 成長
+US$2.24億
(+14%)
資金流向
+US$3697萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.8%
持股
375
新
35
增持
147
減碼
120
已平倉
26
平均持有時間
5.7
年
前10名平均持有時間
6.2
年
前20名平均持有期間
5.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$328萬 |
| 2 |
STMicroelectronics
STM
|
+US$303萬 |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+US$301萬 |
| 4 |
Amphenol
APH
|
+US$299萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$283萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$481萬 |
| 2 |
MSCI
MSCI
|
+US$392萬 |
| 3 |
Tractor Supply
TSCO
|
+US$372萬 |
| 4 |
Copart
CPRT
|
+US$267萬 |
| 5 |
Moody's
MCO
|
+US$255萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 40.04% |
| 2 | 科技 | 19.4% |
| 3 | 金融 | 11.08% |
| 4 | 通訊服務 | 7.91% |
| 5 | 工業 | 7.47% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$8860萬 | 4.84% |
250,743
+750
| +0.3% | +US$26.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$8360萬 | 4.57% |
288,914
+50
| +0% | +US$1.43萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$6675萬 | 3.65% |
97,191
-1,156
| -1% | -US$77.1萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$6027萬 | 3.3% |
120,454
-10,015
| -8% | -US$481萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$5485萬 | 3% |
147,038
-6,109
| -4% | -US$247萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$5197萬 | 2.84% |
218,030
+5,008
| +2% | +US$126萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$5052萬 | 2.76% |
1,744,303
+63,010
| +4% | +US$176萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$4609萬 | 2.52% |
62,585
+4,766
| +8% | +US$328萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$4245萬 | 2.32% |
114,717
+5,470
| +5% | +US$196萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$3650萬 | 2% |
182,409
+13,760
| +8% | +US$283萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
11
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$3624萬 | 1.98% |
75,890
-787
| -1% | -US$31.9萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284億
| US$3130萬 | 1.71% |
408,111
+34,860
| +9% | +US$268萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$3130萬 | 1.71% |
530,707
+30,097
| +6% | +US$178萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
14
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$2356萬 | 1.29% |
20,408
-132
| -0.6% | -US$9.9萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$2294萬 | 1.25% |
40,731
+2,731
| +7% | +US$167萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
16
Visa
V
US$7558億
| US$2205萬 | 1.21% |
64,283
+3,750
| +6% | +US$120萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$2135萬 | 1.17% |
65,218
+3,550
| +6% | +US$110萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
18
Mastercard
MA
US$5409億
| US$2007萬 | 1.1% |
39,077
-130
| -0.3% | -US$6.48萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
19
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$1891萬 | 1.03% |
62,409
+9,114
| +17% | +US$258萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
20
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$1835萬 | 1% |
222,037
+21,765
| +11% | +US$180萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$1830萬 | 1% |
72,050
+2,171
| +3% | +US$50.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
22
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$1802萬 | 0.99% |
196,671
+796
| +0.4% | +US$7.29萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
23
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$1801萬 | 0.98% |
16,916
+160
| +1% | +US$14.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
24
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$1721萬 | 0.94% |
234,475
-8,695
| -4% | -US$63.8萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
25
Costco
COST
US$4383億
| US$1699萬 | 0.93% |
18,160
+100
| +0.6% | +US$10萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
Roundview Capital的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Roundview Capital持有375個部位，價值US$18.3億，較前一季的US$16.1億增加14%。 其前十大持股占投資組合的32%。
Roundview Capital的2026年第2季申報資料顯示有新增35項、增加147檔、減碼120檔持股和已平倉26筆個持倉部位。 其最大的新持股是STMicroelectronics：共50,392股，價值US$377萬。 最大的一筆賣出是Berkshire Hathaway Class B，估計金額為US$481萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的40%，較前一季的40%上升，其次為科技和金融。
- Roundview Capital在2026年第2季最大筆買進的是STMicroelectronics：共買進50,392股，價值US$377萬。
- Roundview Capital在2026年第2季增持Invesco QQQ Trust的幅度最大，估計增加US$328萬。
- Roundview Capital在2026年第2季最大幅度減持的標的是Berkshire Hathaway Class B，估計減持了US$481萬。
- Roundview Capital於2026年第2季完全出清Tractor Supply，估計賣出金額為US$372萬。
- 在2026年第2季，Roundview Capital的投資組合規模為US$18.3億，前十大持股占32%。
- Roundview Capital在2026年第2季新增了35個部位，並平倉26個部位。
- Roundview Capital的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$18.3億。
根據Roundview Capital的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月30日提交。