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Roundview Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$18.3억
회전율
16.27%
1년 추정 수익률
26.02%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.99%
1년 예상 수익률
+26.02%
3년 예상 수익률
+77.66%
5년 예상 수익률
+94.56%
10년 예상 수익률
+341.75%
AUM
US$18.3억
AUM 성장
+US$2.24억
(+14%)
자금 흐름
+US$3697만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.8%
보유액
375
신규
35
증가
147
축소
120
청산됨
26
평균 보유 기간
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
6.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$328만 |
| 2 |
STMicroelectronics
STM
|
+US$303만 |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+US$301만 |
| 4 |
Amphenol
APH
|
+US$299만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$283만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$481만 |
| 2 |
MSCI
MSCI
|
+US$392만 |
| 3 |
Tractor Supply
TSCO
|
+US$372만 |
| 4 |
Copart
CPRT
|
+US$267만 |
| 5 |
Moody's
MCO
|
+US$255만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 40.04% |
| 2 | 정보기술 | 19.4% |
| 3 | 금융 | 11.08% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.91% |
| 5 | 산업재 | 7.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$8860만 | 4.84% |
250,743
+750
| +0.3% | +US$26.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$8360만 | 4.57% |
288,914
+50
| +0% | +US$1.43만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$6675만 | 3.65% |
97,191
-1,156
| -1% | -US$77.1만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$6027만 | 3.3% |
120,454
-10,015
| -8% | -US$481만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$5485만 | 3% |
147,038
-6,109
| -4% | -US$247만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$5197만 | 2.84% |
218,030
+5,008
| +2% | +US$126만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$5052만 | 2.76% |
1,744,303
+63,010
| +4% | +US$176만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$4609만 | 2.52% |
62,585
+4,766
| +8% | +US$328만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$4245만 | 2.32% |
114,717
+5,470
| +5% | +US$196만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$3650만 | 2% |
182,409
+13,760
| +8% | +US$283만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
11
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$3624만 | 1.98% |
75,890
-787
| -1% | -US$31.9만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$3130만 | 1.71% |
408,111
+34,860
| +9% | +US$268만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$3130만 | 1.71% |
530,707
+30,097
| +6% | +US$178만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
14
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$2356만 | 1.29% |
20,408
-132
| -0.6% | -US$9.9만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$2294만 | 1.25% |
40,731
+2,731
| +7% | +US$167만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
16
Visa
V
US$7558억
| US$2205만 | 1.21% |
64,283
+3,750
| +6% | +US$120만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$2135만 | 1.17% |
65,218
+3,550
| +6% | +US$110만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
18
Mastercard
MA
US$5409억
| US$2007만 | 1.1% |
39,077
-130
| -0.3% | -US$6.48만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
19
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$1891만 | 1.03% |
62,409
+9,114
| +17% | +US$258만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
20
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$1835만 | 1% |
222,037
+21,765
| +11% | +US$180만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1830만 | 1% |
72,050
+2,171
| +3% | +US$50.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
22
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$1802만 | 0.99% |
196,671
+796
| +0.4% | +US$7.29만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
23
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$1801만 | 0.98% |
16,916
+160
| +1% | +US$14.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
24
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$1721만 | 0.94% |
234,475
-8,695
| -4% | -US$63.8만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
25
Costco
COST
US$4383억
| US$1699만 | 0.93% |
18,160
+100
| +0.6% | +US$10만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
Roundview Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Roundview Capital는 US$18.3억 상당의 375개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$16.1억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32%를 차지해요.
Roundview Capital의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 35개, 147개 증가, 120개 감소 및 26개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 STMicroelectronics으로, 50,392주를 보유했으며 가치는 US$377만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Berkshire Hathaway Class B으로, 추정 금액은 US$481만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 40%로 가장 높아요. 한 분기 전 40%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Roundview Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 STMicroelectronics으로, US$377만 상당의 50,392주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Invesco QQQ Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Roundview Capital로, 추정 증가액은 US$328만 규모예요.
- Roundview Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Berkshire Hathaway Class B이며, 추정 감소액은 US$481만예요.
- Roundview Capital는 2026년 2분기에 Tractor Supply 보유분을 전량 매도해 추정 US$372만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Roundview Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$18.3억 중 32%를 차지해요.
- Roundview Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 35개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- Roundview Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$18.3억에 이르렀어요.
2026년 7월 30일에 제출된 Roundview Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.