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CPCM
Cardinal Point Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.7억
회전율
14.1%
1년 추정 수익률
26.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.18%
1년 예상 수익률
+26.72%
3년 예상 수익률
+59.15%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.7억
AUM 성장
+US$1.34억
(+8.2%)
자금 흐름
+US$476만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.27%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.71%
보유액
312
신규
26
증가
115
축소
97
청산됨
18
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$360만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$272만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$253만 |
| 4 |
FedEx Freight
FDXF
|
+US$239만 |
| 5 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$223만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+US$820만 |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$716만 |
| 3 |
Kenvue
KVUE
|
+US$443만 |
| 4 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$193만 |
| 5 |
Cadence Design Systems
CDNS
|
+US$82.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 54.63% |
| 2 | 금융 | 11.53% |
| 3 | 정보기술 | 11.02% |
| 4 | 에너지 | 4.65% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$2.29억 | 12.98% |
619,030
+7,074
| +1% | +US$253만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$7690만 | 4.36% |
918,218
+13,347
| +1% | +US$109만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$7234만 | 4.1% |
1,963,742
+14,722
| +0.8% | +US$54.1만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
4
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208억
| US$7231만 | 4.1% |
1,436,227
-38,211
| -3% | -US$193만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$6998만 | 3.96% |
1,186,491
+46,049
| +4% | +US$272만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$6976만 | 3.95% |
241,074
+6,429
| +3% | +US$184만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
7
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$36.8억
| US$5571만 | 3.16% |
736,666
+4,777
| +0.7% | +US$34.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
8
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$4602만 | 2.61% |
1,037,411
+9,596
| +0.9% | +US$41.1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
9
Royal Bank of Canada
RY
US$2738억
| US$3984만 | 2.26% |
192,782
-3,737
| -2% | -US$69.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
10
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$3961만 | 2.24% |
368,010
+8,690
| +2% | +US$92.9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
11
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$43.9억
| US$3850만 | 2.18% |
1,257,839
+23,542
| +2% | +US$72.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$3769만 | 2.14% |
106,673
+5,472
| +5% | +US$196만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
13
Toronto Dominion Bank
TD
US$1966억
| US$3471만 | 1.97% |
286,027
-6,974
| -2% | -US$76.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
14
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159억
| US$3364만 | 1.91% |
1,268,316
+84,515
| +7% | +US$223만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
15
Bank of Montreal
BMO
US$1161억
| US$3097만 | 1.75% |
175,545
-1,129
| -0.6% | -US$17.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$3076만 | 1.74% |
153,736
+668
| +0.4% | +US$13.7만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
17
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
US$8.01억
| US$2700만 | 1.53% |
589,978
+4,200
| +0.7% | +US$19.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
18
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114억
| US$2427만 | 1.38% |
320,743
+47,638
| +17% | +US$360만 |
2026 Q1
1분기
|
|
19
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$2230만 | 1.26% |
295,330
-8,096
| -3% | -US$68.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1996만 | 1.13% |
60,964
+66
| +0.1% | +US$2.05만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
21
Suncor Energy
SU
US$913억
| US$1987만 | 1.13% |
370,018
-8,458
| -2% | -US$53.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
22
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$70.8억
| US$1889만 | 1.07% |
373,096
-141,553
| -28% | -US$716만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
23
Manulife Financial
MFC
US$734억
| US$1886만 | 1.07% |
465,926
-5,425
| -1% | -US$21만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
24
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$1870만 | 1.06% |
159,168
-78,441
| -33% | -US$820만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
25
Scotiabank
BNS
US$1115억
| US$1860만 | 1.05% |
214,403
-1,122
| -0.5% | -US$8.83만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
IP
Cardinal Point Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cardinal Point Capital Management는 US$17.7억 상당의 312개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$16.3억에서 8.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44%를 차지해요.
Cardinal Point Capital Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 26개, 115개 증가, 97개 감소 및 18개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight으로, 14,602주를 보유했으며 가치는 US$220만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Cisco으로, 추정 금액은 US$820만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 55%에서 55%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 정보기술입니다.
- Cardinal Point Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight으로, US$220만 상당의 14,602주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Cardinal Point Capital Management로, 추정 증가액은 US$360만 규모예요.
- Cardinal Point Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Cisco이며, 추정 감소액은 US$820만예요.
- Cardinal Point Capital Management는 2026년 2분기에 Kenvue 보유분을 전량 매도해 추정 US$443만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cardinal Point Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.7억 중 44%를 차지해요.
- Cardinal Point Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 26개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- Cardinal Point Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.2% 상승해 US$17.7억에 이르렀어요.
2026년 7월 14일에 제출된 Cardinal Point Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.