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CPCM
Cardinal Point Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
1,77 Mrd. $
Umschlag
14,1 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,15 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,77 Mrd. $
AUM-Wachstum
+134 Mio. $
(+8,2 %)
Kapitalfluss
+4,76 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,71 %
Position
312
Neu
26
Aufgestockt
115
Reduziert
97
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+3,6 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+2,72 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+2,53 Mio. $ |
| 4 |
FedEx Freight
FDXF
|
+2,39 Mio. $ |
| 5 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+2,23 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+8,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+7,16 Mio. $ |
| 3 |
Kenvue
KVUE
|
+4,43 Mio. $ |
| 4 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+1,93 Mio. $ |
| 5 |
Cadence Design Systems
CDNS
|
+823.885 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 54,63 % |
| 2 | Finanzwesen | 11,53 % |
| 3 | Technologie | 11,02 % |
| 4 | Energie | 4,65 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 229 Mio. $ | 12,98 % |
619.030
+7.074
| +1 % | +2,53 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
| 76,9 Mio. $ | 4,36 % |
918.218
+13.347
| +1 % | +1,09 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
3
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
| 72,3 Mio. $ | 4,1 % |
1.963.742
+14.722
| +0,8 % | +540.882 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
|
4
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,8 Mrd. $
| 72,3 Mio. $ | 4,1 % |
1.436.227
-38.211
| -3 % | -1,93 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
| 70 Mio. $ | 3,96 % |
1.186.491
+46.049
| +4 % | +2,72 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 69,8 Mio. $ | 3,95 % |
241.074
+6.429
| +3 % | +1,84 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
7
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
3,68 Mrd. $
| 55,7 Mio. $ | 3,16 % |
736.666
+4.777
| +0,7 % | +349.478 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
8
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
| 46 Mio. $ | 2,61 % |
1.037.411
+9.596
| +0,9 % | +410.547 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
9
Royal Bank of Canada
RY
274 Mrd. $
| 39,8 Mio. $ | 2,26 % |
192.782
-3.737
| -2 % | -693.287 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
10
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
| 39,6 Mio. $ | 2,24 % |
368.010
+8.690
| +2 % | +929.354 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
11
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
4,39 Mrd. $
| 38,5 Mio. $ | 2,18 % |
1.257.839
+23.542
| +2 % | +723.283 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 37,7 Mio. $ | 2,14 % |
106.673
+5.472
| +5 % | +1,96 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
13
Toronto Dominion Bank
TD
197 Mrd. $
| 34,7 Mio. $ | 1,97 % |
286.027
-6.974
| -2 % | -763.207 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
14
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
| 33,6 Mio. $ | 1,91 % |
1.268.316
+84.515
| +7 % | +2,23 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
15
Bank of Montreal
BMO
116 Mrd. $
| 31 Mio. $ | 1,75 % |
175.545
-1.129
| -0,6 % | -177.460 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
16
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 30,8 Mio. $ | 1,74 % |
153.736
+668
| +0,4 % | +137.345 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
17
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
801 Mio. $
| 27 Mio. $ | 1,53 % |
589.978
+4.200
| +0,7 % | +190.761 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
18
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
11,4 Mrd. $
| 24,3 Mio. $ | 1,38 % |
320.743
+47.638
| +17 % | +3,6 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
19
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
| 22,3 Mio. $ | 1,26 % |
295.330
-8.096
| -3 % | -687.239 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 20 Mio. $ | 1,13 % |
60.964
+66
| +0,1 % | +20.496 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
21
Suncor Energy
SU
91,3 Mrd. $
| 19,9 Mio. $ | 1,13 % |
370.018
-8.458
| -2 % | -535.658 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
22
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,08 Mrd. $
| 18,9 Mio. $ | 1,07 % |
373.096
-141.553
| -28 % | -7,16 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
23
Manulife Financial
MFC
73,4 Mrd. $
| 18,9 Mio. $ | 1,07 % |
465.926
-5.425
| -1 % | -209.919 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
24
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 18,7 Mio. $ | 1,06 % |
159.168
-78.441
| -33 % | -8,2 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
25
Scotiabank
BNS
111 Mrd. $
| 18,6 Mio. $ | 1,05 % |
214.403
-1.122
| -0,5 % | -88.343 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
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IP
Portfolio-Rückblick von Cardinal Point Capital Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cardinal Point Capital Management 312 Positionen im Wert von 1,77 Mrd. $, ein Anstieg um 8,2 % gegenüber 1,63 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cardinal Point Capital Management für Q2 2026 weist 26 neu, 115 erhöht, 97 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 14.602 Aktien im Wert von 2,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Cisco mit einem geschätzten Wert von 8,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 55 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 55 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von Cardinal Point Capital Management im Q2 2026 war FedEx Freight: 14.602 Aktien im Wert von 2,2 Mio. $.
- Cardinal Point Capital Management hat seine Position in Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cardinal Point Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Cisco und belief sich schätzungsweise auf 8,2 Mio. $.
- Cardinal Point Capital Management hat seine Position in Kenvue im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,43 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cardinal Point Capital Management machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,77 Mrd. $ aus.
- Cardinal Point Capital Management eröffnete 26 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cardinal Point Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,2 % auf 1,77 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cardinal Point Capital Management für Q2 2026 am 14. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .