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Roundview Capital

Roundview Capital Portfolio-Positionen

AUM 1,83 Mrd. $ Umschlag 16,27 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,02 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+94,56 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+341,75 %
AUM
1,83 Mrd. $
AUM-Wachstum
+224 Mio. $
Kapitalfluss
+37 Mio. $
Kapitalfluss %
2,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,8 %
Position
375
Neu
35
Aufgestockt
147
Reduziert
120
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
5,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+3,28 Mio. $
2
STM-Symbol
STMicroelectronics
STM
+3,03 Mio. $
3
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+3,01 Mio. $
4
APH-Symbol
Amphenol
APH
+2,99 Mio. $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+2,83 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+4,81 Mio. $
2
MSCI-Symbol
MSCI
MSCI
+3,92 Mio. $
3
TSCO-Symbol
Tractor Supply
TSCO
+3,72 Mio. $
4
CPRT-Symbol
Copart
CPRT
+2,67 Mio. $
5
MCO-Symbol
Moody's
MCO
+2,55 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 40,04 %
2 Technologie 19,4 %
3 Finanzwesen 11,08 %
4 Kommunikationsdienste 7,91 %
5 Industrie 7,47 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOOG-Symbol
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
88,6 Mio. $ 4,84 %
250.743
+750
+0,3 % +268.043 $
2013 Q2
52 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
83,6 Mio. $ 4,57 %
288.914
+50
+0 % +14.302 $
2013 Q2
52 Quartale
VOO-Symbol
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
66,8 Mio. $ 3,65 %
97.191
-1.156
-1 % -770.632 $
2019 Q1
29 Quartale
BRK.B-Symbol
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
60,3 Mio. $ 3,3 %
120.454
-10.015
-8 % -4,81 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
54,8 Mio. $ 3 %
147.038
-6.109
-4 % -2,47 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
52 Mio. $ 2,84 %
218.030
+5.008
+2 % +1,26 Mio. $
2015 Q2
44 Quartale
SCHB-Symbol
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
50,5 Mio. $ 2,76 %
1.744.303
+63.010
+4 % +1,76 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
QQQ-Symbol
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
46,1 Mio. $ 2,52 %
62.585
+4.766
+8 % +3,28 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
VTI-Symbol
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
42,5 Mio. $ 2,32 %
114.717
+5.470
+5 % +1,96 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
NVDA-Symbol
10
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
36,5 Mio. $ 2 %
182.409
+13.760
+8 % +2,83 Mio. $
2019 Q1
29 Quartale
TSM-Symbol
11
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
36,2 Mio. $ 1,98 %
75.890
-787
-1 % -319.357 $
2021 Q2
20 Quartale
BIV-Symbol
12
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
31,3 Mio. $ 1,71 %
408.111
+34.860
+9 % +2,68 Mio. $
2015 Q4
42 Quartale
VGIT-Symbol
13
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
31,3 Mio. $ 1,71 %
530.707
+30.097
+6 % +1,78 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
MU-Symbol
14
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
23,6 Mio. $ 1,29 %
20.408
-132
-0,6 % -98.986 $
2016 Q3
39 Quartale
META-Symbol
15
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
22,9 Mio. $ 1,25 %
40.731
+2.731
+7 % +1,67 Mio. $
2015 Q1
45 Quartale
V-Symbol
16
Visa
V
756 Mrd. $
22,1 Mio. $ 1,21 %
64.283
+3.750
+6 % +1,2 Mio. $
2014 Q4
46 Quartale
JPM-Symbol
17
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
21,3 Mio. $ 1,17 %
65.218
+3.550
+6 % +1,1 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
MA-Symbol
18
Mastercard
MA
541 Mrd. $
20,1 Mio. $ 1,1 %
39.077
-130
-0,3 % -64.821 $
2014 Q4
46 Quartale
QQQM-Symbol
19
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
18,9 Mio. $ 1,03 %
62.409
+9.114
+17 % +2,58 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
VCIT-Symbol
20
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
18,4 Mio. $ 1 %
222.037
+21.765
+11 % +1,8 Mio. $
2017 Q3
35 Quartale
JNJ-Symbol
21
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
18,3 Mio. $ 1 %
72.050
+2.171
+3 % +505.971 $
2013 Q2
52 Quartale
BIL-Symbol
22
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
18 Mio. $ 0,99 %
196.671
+796
+0,4 % +72.851 $
2019 Q4
26 Quartale
CAT-Symbol
23
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
18 Mio. $ 0,98 %
16.916
+160
+1 % +140.556 $
2013 Q2
52 Quartale
BND-Symbol
24
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
17,2 Mio. $ 0,94 %
234.475
-8.695
-4 % -638.028 $
2016 Q1
41 Quartale
COST-Symbol
25
Costco
COST
438 Mrd. $
17 Mio. $ 0,93 %
18.160
+100
+0,6 % +99.637 $
2013 Q2
52 Quartale
1
2 3 4 5

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Trans-Canada Capital Montreal, Quebec, Canada 1,83 Mrd. $ AUM 27,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne
Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne Warszawa, Poland 1,83 Mrd. $ AUM 331,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kensington Asset Management
Kensington Asset Management Austin, Texas 1,83 Mrd. $ AUM 7,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bridgewater Advisors
Bridgewater Advisors New York 1,83 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NFP Retirement Inc
NFP Retirement Inc Aliso Viejo, California 1,82 Mrd. $ AUM 16,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Roundview Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Roundview Capital 375 Positionen im Wert von 1,83 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 1,61 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Roundview Capital für Q2 2026 weist 35 neu, 147 erhöht, 120 reduziert und 26 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war STMicroelectronics: 50.392 Aktien im Wert von 3,77 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Berkshire Hathaway Class B mit einem geschätzten Wert von 4,81 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 40 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Roundview Capital im Q2 2026 war STMicroelectronics: 50.392 Aktien im Wert von 3,77 Mio. $.
  • Roundview Capital hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,28 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Roundview Capital im Q2 2026 entfiel auf Berkshire Hathaway Class B und belief sich schätzungsweise auf 4,81 Mio. $.
  • Roundview Capital hat seine Position in Tractor Supply im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,72 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Roundview Capital machen im Q2 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,83 Mrd. $ aus.
  • Roundview Capital eröffnete 35 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Roundview Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 1,83 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Roundview Capital für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .