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Roundview Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$18.3億
売買回転率
16.27%
推定1年リターン
26.02%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.99%
1年予想リターン
+26.02%
3年間の予想リターン
+77.66%
5年予想リターン
+94.56%
10年間の推定リターン
+341.75%
AUM
$18.3億
運用資産残高の伸び率
+$2.24億
(+14%)
資金フロー
+$3697万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.8%
保有額
375
新規
35
買い増し
147
減少
120
解消
26
平均保有期間
5.7
年
トップ10の平均保有期間
6.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$328万 |
| 2 |
STMicroelectronics
STM
|
+$303万 |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+$301万 |
| 4 |
Amphenol
APH
|
+$299万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$283万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$481万 |
| 2 |
MSCI
MSCI
|
+$392万 |
| 3 |
Tractor Supply
TSCO
|
+$372万 |
| 4 |
Copart
CPRT
|
+$267万 |
| 5 |
Moody's
MCO
|
+$255万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 40.04% |
| 2 | 情報技術 | 19.4% |
| 3 | 金融 | 11.08% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 7.91% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 7.47% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $8860万 | 4.84% |
250,743
+750
| +0.3% | +$26.8万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $8360万 | 4.57% |
288,914
+50
| +0% | +$1.43万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $6675万 | 3.65% |
97,191
-1,156
| -1% | -$77.1万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $6027万 | 3.3% |
120,454
-10,015
| -8% | -$481万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $5485万 | 3% |
147,038
-6,109
| -4% | -$247万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
6
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $5197万 | 2.84% |
218,030
+5,008
| +2% | +$126万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $5052万 | 2.76% |
1,744,303
+63,010
| +4% | +$176万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $4609万 | 2.52% |
62,585
+4,766
| +8% | +$328万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $4245万 | 2.32% |
114,717
+5,470
| +5% | +$196万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
10
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $3650万 | 2% |
182,409
+13,760
| +8% | +$283万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
11
TSMC
TSM
$2.14兆
| $3624万 | 1.98% |
75,890
-787
| -1% | -$31.9万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$284億
| $3130万 | 1.71% |
408,111
+34,860
| +9% | +$268万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$400億
| $3130万 | 1.71% |
530,707
+30,097
| +6% | +$178万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
14
Micron Technology
MU
$9943億
| $2356万 | 1.29% |
20,408
-132
| -0.6% | -$9.9万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $2294万 | 1.25% |
40,731
+2,731
| +7% | +$167万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
16
Visa
V
$7558億
| $2205万 | 1.21% |
64,283
+3,750
| +6% | +$120万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $2135万 | 1.17% |
65,218
+3,550
| +6% | +$110万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
18
Mastercard
MA
$5409億
| $2007万 | 1.1% |
39,077
-130
| -0.3% | -$6.48万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
19
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $1891万 | 1.03% |
62,409
+9,114
| +17% | +$258万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
20
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $1835万 | 1% |
222,037
+21,765
| +11% | +$180万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $1830万 | 1% |
72,050
+2,171
| +3% | +$50.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
22
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$509億
| $1802万 | 0.99% |
196,671
+796
| +0.4% | +$7.29万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
23
Caterpillar
CAT
$3359億
| $1801万 | 0.98% |
16,916
+160
| +1% | +$14.1万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
24
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $1721万 | 0.94% |
234,475
-8,695
| -4% | -$63.8万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
25
Costco
COST
$4383億
| $1699万 | 0.93% |
18,160
+100
| +0.6% | +$10万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
Roundview Capitalの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Roundview Capitalは375銘柄を保有し、保有額は$18.3億でした。前四半期の$16.1億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
Roundview Capitalの2026年第2四半期の報告書には、新規 35件、147件増加しました、120件減少、26件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSTMicroelectronicsで、保有株数は50,392株、評価額は$377万でした。 最も大きな売却はBerkshire Hathaway Class Bで、推定額は$481万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち40%を占めています。前四半期の40%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Roundview Capitalが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSTMicroelectronicsで、株数は50,392株、評価額は$377万でした。
- Roundview Capitalは2026年第2四半期にInvesco QQQ Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$328万でした。
- Roundview Capitalが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBerkshire Hathaway Class Bで、推定$481万相当を減らしました。
- Roundview Capitalは2026年第2四半期にTractor Supplyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$372万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Roundview Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$18.3億のポートフォリオの32%を占めています。
- Roundview Capitalは2026年第2四半期に新たに35件のポジションを取り、26件のポジションを解消しました。
- Roundview Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$18.3億となりました。
2026年7月30日に提出された、2026年第2四半期分のRoundview Capitalの 13F報告書 に基づいています。