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CPCM
Cardinal Point Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.7億
売買回転率
14.1%
推定1年リターン
26.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.18%
1年予想リターン
+26.72%
3年間の予想リターン
+59.15%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.7億
運用資産残高の伸び率
+$1.34億
(+8.2%)
資金フロー
+$476万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.27%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.71%
保有額
312
新規
26
買い増し
115
減少
97
解消
18
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+$360万 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$272万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$253万 |
| 4 |
FedEx Freight
FDXF
|
+$239万 |
| 5 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+$223万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+$820万 |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+$716万 |
| 3 |
Kenvue
KVUE
|
+$443万 |
| 4 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$193万 |
| 5 |
Cadence Design Systems
CDNS
|
+$82.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 54.63% |
| 2 | 金融 | 11.53% |
| 3 | 情報技術 | 11.02% |
| 4 | エネルギー | 4.65% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 4.41% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $2.29億 | 12.98% |
619,030
+7,074
| +1% | +$253万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $7690万 | 4.36% |
918,218
+13,347
| +1% | +$109万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
3
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$122億
| $7234万 | 4.1% |
1,963,742
+14,722
| +0.8% | +$54.1万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
4
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
$208億
| $7231万 | 4.1% |
1,436,227
-38,211
| -3% | -$193万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$400億
| $6998万 | 3.96% |
1,186,491
+46,049
| +4% | +$272万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
6
Apple
AAPL
$5.01兆
| $6976万 | 3.95% |
241,074
+6,429
| +3% | +$184万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
7
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
$36.8億
| $5571万 | 3.16% |
736,666
+4,777
| +0.7% | +$34.9万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
8
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $4602万 | 2.61% |
1,037,411
+9,596
| +0.9% | +$41.1万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
9
Royal Bank of Canada
RY
$2738億
| $3984万 | 2.26% |
192,782
-3,737
| -2% | -$69.3万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
10
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $3961万 | 2.24% |
368,010
+8,690
| +2% | +$92.9万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
11
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
$43.9億
| $3850万 | 2.18% |
1,257,839
+23,542
| +2% | +$72.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $3769万 | 2.14% |
106,673
+5,472
| +5% | +$196万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
13
Toronto Dominion Bank
TD
$1966億
| $3471万 | 1.97% |
286,027
-6,974
| -2% | -$76.3万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
14
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$159億
| $3364万 | 1.91% |
1,268,316
+84,515
| +7% | +$223万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
15
Bank of Montreal
BMO
$1161億
| $3097万 | 1.75% |
175,545
-1,129
| -0.6% | -$17.7万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
16
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $3076万 | 1.74% |
153,736
+668
| +0.4% | +$13.7万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
17
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
$8.01億
| $2700万 | 1.53% |
589,978
+4,200
| +0.7% | +$19.1万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
18
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
$114億
| $2427万 | 1.38% |
320,743
+47,638
| +17% | +$360万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
19
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $2230万 | 1.26% |
295,330
-8,096
| -3% | -$68.7万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1996万 | 1.13% |
60,964
+66
| +0.1% | +$2.05万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
21
Suncor Energy
SU
$913億
| $1987万 | 1.13% |
370,018
-8,458
| -2% | -$53.6万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
22
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
$70.8億
| $1889万 | 1.07% |
373,096
-141,553
| -28% | -$716万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
23
Manulife Financial
MFC
$734億
| $1886万 | 1.07% |
465,926
-5,425
| -1% | -$21万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
24
Cisco
CSCO
$4234億
| $1870万 | 1.06% |
159,168
-78,441
| -33% | -$820万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
25
Scotiabank
BNS
$1115億
| $1860万 | 1.05% |
214,403
-1,122
| -0.5% | -$8.83万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
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IP
Cardinal Point Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cardinal Point Capital Managementは312銘柄を保有し、保有額は$17.7億でした。前四半期の$16.3億から8.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
Cardinal Point Capital Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 26件、115件増加しました、97件減少、18件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFedEx Freightで、保有株数は14,602株、評価額は$220万でした。 最も大きな売却はCiscoで、推定額は$820万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の55%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の55%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
- Cardinal Point Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFedEx Freightで、株数は14,602株、評価額は$220万でした。
- Cardinal Point Capital Managementは2026年第2四半期にVanguard 0-3 Month Treasury Bill ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$360万でした。
- Cardinal Point Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCiscoで、推定$820万相当を減らしました。
- Cardinal Point Capital Managementは2026年第2四半期にKenvueの保有株をすべて売却し、売却額は推定$443万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Cardinal Point Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$17.7億のポートフォリオの44%を占めています。
- Cardinal Point Capital Managementは2026年第2四半期に新たに26件のポジションを取り、18件のポジションを解消しました。
- Cardinal Point Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.2%増加し、$17.7億となりました。
2026年7月14日に提出された、2026年第2四半期分のCardinal Point Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。