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CPCM
Cardinal Point Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1765 M
Rotación
14.1%
Rendimiento estimado a 1 año
26.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+59.15%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1765 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 134 M
(+8.2%)
Flujo de capital
+USD 4.76 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.27%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.71%
Posición
312
Nuevas
26
Aumentadas
115
Reducidas
97
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+USD 3.6 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 2.72 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 2.53 M |
| 4 |
FedEx Freight
FDXF
|
+USD 2.39 M |
| 5 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 2.23 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+USD 8.2 M |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 7.16 M |
| 3 |
Kenvue
KVUE
|
+USD 4.43 M |
| 4 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 1.93 M |
| 5 |
Cadence Design Systems
CDNS
|
+USD 824 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 54.63% |
| 2 | Finanzas | 11.53% |
| 3 | Tecnología | 11.02% |
| 4 | Energía | 4.65% |
| 5 | Servicios de comunicación | 4.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 229 M | 12.98% |
619,030
+7,074
| +1% | +USD 2.53 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 76.9 M | 4.36% |
918,218
+13,347
| +1% | +USD 1.09 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 72.3 M | 4.1% |
1,963,742
+14,722
| +0.8% | +USD 541 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
4
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.8 mil M
| USD 72.3 M | 4.1% |
1,436,227
-38,211
| -3% | -USD 1.93 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 70 M | 3.96% |
1,186,491
+46,049
| +4% | +USD 2.72 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 69.8 M | 3.95% |
241,074
+6,429
| +3% | +USD 1.84 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
USD 3678 M
| USD 55.7 M | 3.16% |
736,666
+4,777
| +0.7% | +USD 349 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
8
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 46 M | 2.61% |
1,037,411
+9,596
| +0.9% | +USD 411 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
Royal Bank of Canada
RY
USD 274 mil M
| USD 39.8 M | 2.26% |
192,782
-3,737
| -2% | -USD 693 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
10
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 39.6 M | 2.24% |
368,010
+8,690
| +2% | +USD 929 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
11
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
USD 4386 M
| USD 38.5 M | 2.18% |
1,257,839
+23,542
| +2% | +USD 723 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 37.7 M | 2.14% |
106,673
+5,472
| +5% | +USD 1.96 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
13
Toronto Dominion Bank
TD
USD 197 mil M
| USD 34.7 M | 1.97% |
286,027
-6,974
| -2% | -USD 763 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
14
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
| USD 33.6 M | 1.91% |
1,268,316
+84,515
| +7% | +USD 2.23 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
15
Bank of Montreal
BMO
USD 116 mil M
| USD 31 M | 1.75% |
175,545
-1,129
| -0.6% | -USD 177 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 30.8 M | 1.74% |
153,736
+668
| +0.4% | +USD 137 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
17
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
USD 801 M
| USD 27 M | 1.53% |
589,978
+4,200
| +0.7% | +USD 191 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
18
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
USD 11.4 mil M
| USD 24.3 M | 1.38% |
320,743
+47,638
| +17% | +USD 3.6 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 22.3 M | 1.26% |
295,330
-8,096
| -3% | -USD 687 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 20 M | 1.13% |
60,964
+66
| +0.1% | +USD 20.5 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
21
Suncor Energy
SU
USD 91.3 mil M
| USD 19.9 M | 1.13% |
370,018
-8,458
| -2% | -USD 536 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
22
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
USD 7077 M
| USD 18.9 M | 1.07% |
373,096
-141,553
| -28% | -USD 7.16 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
23
Manulife Financial
MFC
USD 73.4 mil M
| USD 18.9 M | 1.07% |
465,926
-5,425
| -1% | -USD 210 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
24
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 18.7 M | 1.06% |
159,168
-78,441
| -33% | -USD 8.2 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
25
Scotiabank
BNS
USD 111 mil M
| USD 18.6 M | 1.05% |
214,403
-1,122
| -0.5% | -USD 88.3 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
IP
Revisión del portafolio de Cardinal Point Capital Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Cardinal Point Capital Management mantenía 312 posiciones por un valor de USD 1765 M, un aumento de 8.2% frente a los USD 1631 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Cardinal Point Capital Management muestra 26 nuevos, Aumentaron 115, 97 reducidas y 18 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue FedEx Freight: 14,602 acciones con un valor de USD 2.2 M. La mayor venta fue Cisco, por un valor estimado de USD 8.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 55% de los activos, por debajo del 55% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Cardinal Point Capital Management en T2 2026 fue FedEx Freight: 14,602 acciones por un valor de USD 2.2 M.
- Cardinal Point Capital Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.6 M.
- La mayor reducción de Cardinal Point Capital Management durante T2 2026 fue en Cisco, con un recorte estimado de USD 8.2 M.
- Cardinal Point Capital Management cerró por completo su posición en Kenvue en T2 2026, con una venta estimada de USD 4.43 M.
- Las diez principales posiciones de Cardinal Point Capital Management representan 44% de su cartera de USD 1765 M en T2 2026.
- Cardinal Point Capital Management abrió 26 posiciones nuevas y cerró 18 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Cardinal Point Capital Management aumentó 8.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1765 M.
Según el Informe 13F de Cardinal Point Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 jul 2026.