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Fidelis Capital Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1736 M
Rotación
12.93%
Rendimiento estimado a 1 año
38.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+115.43%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1736 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 333 M
(+24%)
Flujo de capital
+USD 155 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.92%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.63%
Posición
557
Nuevas
53
Aumentadas
274
Reducidas
151
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AeroVironment
AVAV
|
+USD 26.1 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 16 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 13.4 M |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 10.6 M |
| 5 |
EchoStar
ECHO
|
+USD 5.64 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+USD 3.1 M |
| 2 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+USD 1.94 M |
| 3 |
MPLX
MPLX
|
+USD 1.67 M |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1.48 M |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+USD 1.29 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 38.57% |
| 2 | Tecnología | 21.29% |
| 3 | Industriales | 8.55% |
| 4 | Finanzas | 8.18% |
| 5 | Servicios de comunicación | 6.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 83.5 M | 4.81% |
288,574
+46,680
| +19% | +USD 13.4 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 72.1 M | 4.15% |
96,552
+22,061
| +30% | +USD 16 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 66.6 M | 3.83% |
332,655
-5,827
| -2% | -USD 1.2 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 65.7 M | 3.79% |
87,796
+6,513
| +8% | +USD 4.74 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 59.8 M | 3.45% |
87,117
+15,867
| +22% | +USD 10.6 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 44.2 M | 2.54% |
118,457
+3,196
| +3% | +USD 1.29 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 43.7 M | 2.52% |
122,217
+8,265
| +7% | +USD 2.98 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 32.9 M | 1.89% |
93,012
+15,198
| +20% | +USD 5.43 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 32.3 M | 1.86% |
135,424
+11,222
| +9% | +USD 2.82 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
USD 11.7 mil M
| USD 31.2 M | 1.79% |
1,650,820
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 26.6 M | 1.53% |
81,211
+8,657
| +12% | +USD 2.69 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 25.5 M | 1.47% |
67,489
+439
| +0.7% | +USD 176 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 25.3 M | 1.46% |
204,143
+9,147
| +5% | +USD 1.1 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 24.2 M | 1.39% |
314,111
+24,351
| +8% | +USD 1.79 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
15
AeroVironment
AVAV
USD 6189 M
| USD 24.1 M | 1.39% |
+145,791
| Nuevas | +USD 26.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 20.9 M | 1.2% |
189,598
+17,468
| +10% | +USD 1.84 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 20.6 M | 1.19% |
55,979
-208
| -0.4% | -USD 86.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 19.4 M | 1.12% |
64,688
+1,855
| +3% | +USD 521 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
19
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 17.6 M | 1.02% |
15,275
-1,971
| -11% | -USD 1.48 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 17.6 M | 1.01% |
118,675
+11,477
| +11% | +USD 1.58 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 17 M | 0.98% |
30,143
+683
| +2% | +USD 418 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 16.9 M | 0.97% |
15,894
+944
| +6% | +USD 829 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 16.5 M | 0.95% |
205,197
+8,593
| +4% | +USD 666 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 16.5 M | 0.95% |
158,788
+20,556
| +15% | +USD 2.11 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
25
Sprott Physical Gold
PHYS
USD 14.9 mil M
| USD 16.4 M | 0.95% |
543,915
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fondos similares
SCI
SFG
Revisión del portafolio de Fidelis Capital Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Fidelis Capital Partners mantenía 557 posiciones por un valor de USD 1736 M, un aumento de 24% frente a los USD 1403 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Fidelis Capital Partners destinó USD 155 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 53 nuevas posiciones y aumentó 274 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue AeroVironment: 145,791 acciones con un valor de USD 24.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 39% de los activos, por debajo del 40% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Chipotle Mexican Grill, por un valor estimado de USD 3.1 M.
- La mayor compra de Fidelis Capital Partners en T2 2026 fue AeroVironment: 145,791 acciones por un valor de USD 24.1 M.
- Fidelis Capital Partners fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 16 M.
- La mayor reducción de Fidelis Capital Partners durante T2 2026 fue en Chipotle Mexican Grill, con un recorte estimado de USD 3.1 M.
- Fidelis Capital Partners cerró por completo su posición en Ezcorp Inc en T2 2026, con una venta estimada de USD 904 k.
- Las diez principales posiciones de Fidelis Capital Partners representan 31% de su cartera de USD 1736 M en T2 2026.
- Fidelis Capital Partners abrió 53 posiciones nuevas y cerró 19 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Fidelis Capital Partners aumentó 24% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1736 M.
Según el Informe 13F de Fidelis Capital Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.