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Fidelis Capital Partners

Fidelis Capital Partners Portfolio-Positionen

AUM 1,74 Mrd. $ Umschlag 12,93 %
1-J.-Rendite (gesch.) 38,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+115,43 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,74 Mrd. $
AUM-Wachstum
+333 Mio. $
Kapitalfluss
+155 Mio. $
Kapitalfluss %
8,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,63 %
Position
557
Neu
53
Aufgestockt
274
Reduziert
151
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVAV-Symbol
AeroVironment
AVAV
+26,1 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+16 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+13,4 Mio. $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+10,6 Mio. $
5
ECHO-Symbol
EchoStar
ECHO
+5,64 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CMG-Symbol
Chipotle Mexican Grill
CMG
+3,1 Mio. $
2
ET-Symbol
Energy Transfer Partners
ET
+1,94 Mio. $
3
MPLX-Symbol
MPLX
MPLX
+1,67 Mio. $
4
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+1,48 Mio. $
5
HON-Symbol
Honeywell
HON
+1,29 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 38,57 %
2 Technologie 21,29 %
3 Industrie 8,55 %
4 Finanzwesen 8,18 %
5 Kommunikationsdienste 6,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
83,5 Mio. $ 4,81 %
288.574
+46.680
+19 % +13,4 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
72,1 Mio. $ 4,15 %
96.552
+22.061
+30 % +16 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
66,6 Mio. $ 3,83 %
332.655
-5.827
-2 % -1,2 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
IVV-Symbol
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
65,7 Mio. $ 3,79 %
87.796
+6.513
+8 % +4,74 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
VOO-Symbol
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
59,8 Mio. $ 3,45 %
87.117
+15.867
+22 % +10,6 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
44,2 Mio. $ 2,54 %
118.457
+3.196
+3 % +1,29 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
GOOGL-Symbol
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
43,7 Mio. $ 2,52 %
122.217
+8.265
+7 % +2,98 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
GOOG-Symbol
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
32,9 Mio. $ 1,89 %
93.012
+15.198
+20 % +5,43 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
32,3 Mio. $ 1,86 %
135.424
+11.222
+9 % +2,82 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
PSLV-Symbol
10
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
11,7 Mrd. $
31,2 Mio. $ 1,79 %
1.650.820
– –
2024 Q1
9 Quartale
JPM-Symbol
11
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
26,6 Mio. $ 1,53 %
81.211
+8.657
+12 % +2,69 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
AVGO-Symbol
12
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
25,5 Mio. $ 1,47 %
67.489
+439
+0,7 % +176.020 $
2022 Q4
14 Quartale
IWF-Symbol
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
25,3 Mio. $ 1,46 %
204.143
+9.147
+5 % +1,1 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
IJH-Symbol
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
24,2 Mio. $ 1,39 %
314.111
+24.351
+8 % +1,79 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
AVAV-Symbol
15
AeroVironment
AVAV
6,19 Mrd. $
24,1 Mio. $ 1,39 %
+145.791
Neu +26,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IWR-Symbol
16
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
20,9 Mio. $ 1,2 %
189.598
+17.468
+10 % +1,84 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
GLD-Symbol
17
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
20,6 Mio. $ 1,19 %
55.979
-208
-0,4 % -86.168 $
2023 Q4
10 Quartale
IWM-Symbol
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
19,4 Mio. $ 1,12 %
64.688
+1.855
+3 % +521.278 $
2022 Q4
14 Quartale
MU-Symbol
19
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
17,6 Mio. $ 1,02 %
15.275
-1.971
-11 % -1,48 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
IJR-Symbol
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
17,6 Mio. $ 1,01 %
118.675
+11.477
+11 % +1,58 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
META-Symbol
21
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
17 Mio. $ 0,98 %
30.143
+683
+2 % +417.642 $
2022 Q4
14 Quartale
CAT-Symbol
22
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
16,9 Mio. $ 0,97 %
15.894
+944
+6 % +829.280 $
2023 Q1
13 Quartale
VO-Symbol
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
16,5 Mio. $ 0,95 %
205.197
+8.593
+4 % +666.182 $
2022 Q4
14 Quartale
EFA-Symbol
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
16,5 Mio. $ 0,95 %
158.788
+20.556
+15 % +2,11 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
PHYS-Symbol
25
Sprott Physical Gold
PHYS
14,9 Mrd. $
16,4 Mio. $ 0,95 %
543.915
– –
2023 Q1
13 Quartale
1
2 3 4 5

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SCI
S&CO Inc Boston, Massachusetts 1,73 Mrd. $ AUM 26,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von Fidelis Capital Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Fidelis Capital Partners 557 Positionen im Wert von 1,74 Mrd. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 1,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Fidelis Capital Partners investierte 155 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 53 neue Positionen und stockte 274 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war AeroVironment: 145.791 Aktien im Wert von 24,1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 39 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 40 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Chipotle Mexican Grill; sie wurde auf 3,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Fidelis Capital Partners im Q2 2026 war AeroVironment: 145.791 Aktien im Wert von 24,1 Mio. $.
  • Fidelis Capital Partners hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Fidelis Capital Partners im Q2 2026 entfiel auf Chipotle Mexican Grill und belief sich schätzungsweise auf 3,1 Mio. $.
  • Fidelis Capital Partners hat seine Position in Ezcorp Inc im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 903.756 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Fidelis Capital Partners machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,74 Mrd. $ aus.
  • Fidelis Capital Partners eröffnete 53 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Fidelis Capital Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 1,74 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Fidelis Capital Partners für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .