에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Fidelis Capital Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.4억
회전율
12.93%
1년 추정 수익률
38.12%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.95%
1년 예상 수익률
+38.12%
3년 예상 수익률
+115.43%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.4억
AUM 성장
+US$3.33억
(+24%)
자금 흐름
+US$1.55억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.63%
보유액
557
신규
53
증가
274
축소
151
청산됨
19
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AeroVironment
AVAV
|
+US$2609만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1599만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1335만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1058만 |
| 5 |
EchoStar
ECHO
|
+US$564만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+US$310만 |
| 2 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$194만 |
| 3 |
MPLX
MPLX
|
+US$167만 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$148만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$129만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 38.57% |
| 2 | 정보기술 | 21.29% |
| 3 | 산업재 | 8.55% |
| 4 | 금융 | 8.18% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$8350만 | 4.81% |
288,574
+46,680
| +19% | +US$1335만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$7210만 | 4.15% |
96,552
+22,061
| +30% | +US$1599만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$6656만 | 3.83% |
332,655
-5,827
| -2% | -US$120만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$6575만 | 3.79% |
87,796
+6,513
| +8% | +US$474만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$5983만 | 3.45% |
87,117
+15,867
| +22% | +US$1058만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$4419만 | 2.54% |
118,457
+3,196
| +3% | +US$129만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$4368만 | 2.52% |
122,217
+8,265
| +7% | +US$298만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$3286만 | 1.89% |
93,012
+15,198
| +20% | +US$543만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$3228만 | 1.86% |
135,424
+11,222
| +9% | +US$282만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
10
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$117억
| US$3115만 | 1.79% |
1,650,820
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$2658만 | 1.53% |
81,211
+8,657
| +12% | +US$269만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
12
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$2549만 | 1.47% |
67,489
+439
| +0.7% | +US$17.6만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$2535만 | 1.46% |
204,143
+9,147
| +5% | +US$110만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$2422만 | 1.39% |
314,111
+24,351
| +8% | +US$179만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
15
AeroVironment
AVAV
US$61.9억
| US$2407만 | 1.39% |
+145,791
| 신규 | +US$2609만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$2092만 | 1.2% |
189,598
+17,468
| +10% | +US$184만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
17
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$2062만 | 1.19% |
55,979
-208
| -0.4% | -US$8.62만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$1944만 | 1.12% |
64,688
+1,855
| +3% | +US$52.1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
19
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$1763만 | 1.02% |
15,275
-1,971
| -11% | -US$148만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$1760만 | 1.01% |
118,675
+11,477
| +11% | +US$158만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1698만 | 0.98% |
30,143
+683
| +2% | +US$41.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
22
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$1693만 | 0.97% |
15,894
+944
| +6% | +US$82.9만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$1653만 | 0.95% |
205,197
+8,593
| +4% | +US$66.6만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$1649만 | 0.95% |
158,788
+20,556
| +15% | +US$211만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
25
Sprott Physical Gold
PHYS
US$149억
| US$1641만 | 0.95% |
543,915
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
SCI
SFG
Fidelis Capital Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Fidelis Capital Partners는 US$17.4억 상당의 557개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14억에서 24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
Fidelis Capital Partners는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.55억을 투입해 신규 포지션 53개를 개설하고 기존 보유 종목 274개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 AeroVironment으로, 145,791주를 보유했으며 가치는 US$2407만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 40%에서 39%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Chipotle Mexican Grill으로, 보유분을 추정 US$310만 규모 줄였습니다.
- Fidelis Capital Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 AeroVironment으로, US$2407만 상당의 145,791주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Fidelis Capital Partners로, 추정 증가액은 US$1599만 규모예요.
- Fidelis Capital Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Chipotle Mexican Grill이며, 추정 감소액은 US$310만예요.
- Fidelis Capital Partners는 2026년 2분기에 Ezcorp Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$90.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fidelis Capital Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.4억 중 31%를 차지해요.
- Fidelis Capital Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 53개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- Fidelis Capital Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 24% 상승해 US$17.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Fidelis Capital Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.