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Roundview Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1829 M
Rotación
16.27%
Rendimiento estimado a 1 año
26.02%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.02%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.66%
Rendimiento estimado a 5 años
+94.56%
Rendimiento estimado a 10 años
+341.75%
AUM
USD 1829 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 224 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 37 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.8%
Posición
375
Nuevas
35
Aumentadas
147
Reducidas
120
Cerradas
26
Tiempo promedio de tenencia
5.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 3.28 M |
| 2 |
STMicroelectronics
STM
|
+USD 3.03 M |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 3.01 M |
| 4 |
Amphenol
APH
|
+USD 2.99 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 2.83 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 4.81 M |
| 2 |
MSCI
MSCI
|
+USD 3.92 M |
| 3 |
Tractor Supply
TSCO
|
+USD 3.72 M |
| 4 |
Copart
CPRT
|
+USD 2.67 M |
| 5 |
Moody's
MCO
|
+USD 2.55 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 40.04% |
| 2 | Tecnología | 19.4% |
| 3 | Finanzas | 11.08% |
| 4 | Servicios de comunicación | 7.91% |
| 5 | Industriales | 7.47% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 88.6 M | 4.84% |
250,743
+750
| +0.3% | +USD 268 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 83.6 M | 4.57% |
288,914
+50
| +0% | +USD 14.3 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 66.8 M | 3.65% |
97,191
-1,156
| -1% | -USD 771 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 60.3 M | 3.3% |
120,454
-10,015
| -8% | -USD 4.81 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 54.8 M | 3% |
147,038
-6,109
| -4% | -USD 2.47 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 52 M | 2.84% |
218,030
+5,008
| +2% | +USD 1.26 M |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 50.5 M | 2.76% |
1,744,303
+63,010
| +4% | +USD 1.76 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 46.1 M | 2.52% |
62,585
+4,766
| +8% | +USD 3.28 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 42.5 M | 2.32% |
114,717
+5,470
| +5% | +USD 1.96 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
10
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 36.5 M | 2% |
182,409
+13,760
| +8% | +USD 2.83 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
11
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 36.2 M | 1.98% |
75,890
-787
| -1% | -USD 319 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 31.3 M | 1.71% |
408,111
+34,860
| +9% | +USD 2.68 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 31.3 M | 1.71% |
530,707
+30,097
| +6% | +USD 1.78 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
14
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 23.6 M | 1.29% |
20,408
-132
| -0.6% | -USD 99 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 22.9 M | 1.25% |
40,731
+2,731
| +7% | +USD 1.67 M |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
16
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 22.1 M | 1.21% |
64,283
+3,750
| +6% | +USD 1.2 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 21.3 M | 1.17% |
65,218
+3,550
| +6% | +USD 1.1 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 20.1 M | 1.1% |
39,077
-130
| -0.3% | -USD 64.8 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
19
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 18.9 M | 1.03% |
62,409
+9,114
| +17% | +USD 2.58 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 18.4 M | 1% |
222,037
+21,765
| +11% | +USD 1.8 M |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 18.3 M | 1% |
72,050
+2,171
| +3% | +USD 506 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 18 M | 0.99% |
196,671
+796
| +0.4% | +USD 72.9 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
23
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 18 M | 0.98% |
16,916
+160
| +1% | +USD 141 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 17.2 M | 0.94% |
234,475
-8,695
| -4% | -USD 638 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
25
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 17 M | 0.93% |
18,160
+100
| +0.6% | +USD 100 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Roundview Capital en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Roundview Capital mantenía 375 posiciones por un valor de USD 1829 M, un aumento de 14% frente a los USD 1605 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Roundview Capital muestra 35 nuevos, Aumentaron 147, 120 reducidas y 26 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue STMicroelectronics: 50,392 acciones con un valor de USD 3.77 M. La mayor venta fue Berkshire Hathaway Class B, por un valor estimado de USD 4.81 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 40% de los activos, frente a 40% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Roundview Capital en T2 2026 fue STMicroelectronics: 50,392 acciones por un valor de USD 3.77 M.
- Roundview Capital fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.28 M.
- La mayor reducción de Roundview Capital durante T2 2026 fue en Berkshire Hathaway Class B, con un recorte estimado de USD 4.81 M.
- Roundview Capital cerró por completo su posición en Tractor Supply en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.72 M.
- Las diez principales posiciones de Roundview Capital representan 32% de su cartera de USD 1829 M en T2 2026.
- Roundview Capital abrió 35 posiciones nuevas y cerró 26 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Roundview Capital aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1829 M.
Según el Informe 13F de Roundview Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.