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Roundview Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,83 bi
Giro
16,27%
Retorno est. (1 ano)
26,02%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,99%
Retorno est. (1 ano)
+26,02%
Retorno est. (3 anos)
+77,66%
Retorno est. (5 anos)
+94,56%
Retorno est. (10 anos)
+341,75%
AUM
US$ 1,83 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 224 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 37 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,8%
Posição
375
Nova
35
Aumentada
147
Reduzida
120
Encerrada
26
Tempo médio de permanência
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
6,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 3,28 mi |
| 2 |
STMicroelectronics
STM
|
+US$ 3,03 mi |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 3,01 mi |
| 4 |
Amphenol
APH
|
+US$ 2,99 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 2,83 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 4,81 mi |
| 2 |
MSCI
MSCI
|
+US$ 3,92 mi |
| 3 |
Tractor Supply
TSCO
|
+US$ 3,72 mi |
| 4 |
Copart
CPRT
|
+US$ 2,67 mi |
| 5 |
Moody's
MCO
|
+US$ 2,55 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 40,04% |
| 2 | Tecnologia | 19,4% |
| 3 | Financeiro | 11,08% |
| 4 | Serviços de comunicação | 7,91% |
| 5 | Industriais | 7,47% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 88,6 mi | 4,84% |
250.743
+750
| +0,3% | +US$ 268 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 83,6 mi | 4,57% |
288.914
+50
| +0% | +US$ 14,3 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 66,8 mi | 3,65% |
97.191
-1.156
| -1% | -US$ 771 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 60,3 mi | 3,3% |
120.454
-10.015
| -8% | -US$ 4,81 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 54,8 mi | 3% |
147.038
-6.109
| -4% | -US$ 2,47 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 52 mi | 2,84% |
218.030
+5.008
| +2% | +US$ 1,26 mi |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 50,5 mi | 2,76% |
1.744.303
+63.010
| +4% | +US$ 1,76 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 46,1 mi | 2,52% |
62.585
+4.766
| +8% | +US$ 3,28 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 42,5 mi | 2,32% |
114.717
+5.470
| +5% | +US$ 1,96 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 36,5 mi | 2% |
182.409
+13.760
| +8% | +US$ 2,83 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
11
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 36,2 mi | 1,98% |
75.890
-787
| -1% | -US$ 319 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 31,3 mi | 1,71% |
408.111
+34.860
| +9% | +US$ 2,68 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 31,3 mi | 1,71% |
530.707
+30.097
| +6% | +US$ 1,78 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
14
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 23,6 mi | 1,29% |
20.408
-132
| -0,6% | -US$ 99 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 22,9 mi | 1,25% |
40.731
+2.731
| +7% | +US$ 1,67 mi |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
16
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 22,1 mi | 1,21% |
64.283
+3.750
| +6% | +US$ 1,2 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 21,3 mi | 1,17% |
65.218
+3.550
| +6% | +US$ 1,1 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 20,1 mi | 1,1% |
39.077
-130
| -0,3% | -US$ 64,8 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
19
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 18,9 mi | 1,03% |
62.409
+9.114
| +17% | +US$ 2,58 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 18,4 mi | 1% |
222.037
+21.765
| +11% | +US$ 1,8 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 18,3 mi | 1% |
72.050
+2.171
| +3% | +US$ 506 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 18 mi | 0,99% |
196.671
+796
| +0,4% | +US$ 72,9 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
23
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 18 mi | 0,98% |
16.916
+160
| +1% | +US$ 141 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 17,2 mi | 0,94% |
234.475
-8.695
| -4% | -US$ 638 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
25
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 17 mi | 0,93% |
18.160
+100
| +0,6% | +US$ 100 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Roundview Capital no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Roundview Capital detinha 375 posições avaliadas em US$ 1,83 bi, alta de 14% em relação a US$ 1,61 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Roundview Capital mostra 35 novas, 147 aumentaram, 120 reduções e 26 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em STMicroelectronics: 50.392 ações no valor de US$ 3,77 mi. A maior venda foi de Berkshire Hathaway Class B, estimada em US$ 4,81 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 40% dos ativos, ante 40% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Roundview Capital no T2 2026 foi STMicroelectronics: 50.392 ações no valor de US$ 3,77 mi.
- Roundview Capital foi quem mais aumentou sua posição em Invesco QQQ Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,28 mi.
- A maior redução de Roundview Capital em T2 2026 foi em Berkshire Hathaway Class B, com um corte estimado de US$ 4,81 mi.
- Roundview Capital encerrou totalmente sua posição em Tractor Supply no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,72 mi.
- As dez maiores posições de Roundview Capital representam 32% de sua carteira de US$ 1,83 bi no T2 2026.
- Roundview Capital abriu 35 novas posições e encerrou 26 em T2 2026.
- O valor da carteira de Roundview Capital subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,83 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Roundview Capital referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.