我們已在上線！
進一步了解
CPCM
Cardinal Point Capital Management 投資組合持股
AUM
US$17.7億
週轉率
14.1%
1年估算報酬率
26.72%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.18%
1年估算報酬率
+26.72%
3年估算報酬率
+59.15%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.7億
AUM 成長
+US$1.34億
(+8.2%)
資金流向
+US$476萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.27%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.71%
持股
312
新
26
增持
115
減碼
97
已平倉
18
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
2.5
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$360萬 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$272萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$253萬 |
| 4 |
FedEx Freight
FDXF
|
+US$239萬 |
| 5 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$223萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+US$820萬 |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$716萬 |
| 3 |
Kenvue
KVUE
|
+US$443萬 |
| 4 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$193萬 |
| 5 |
Cadence Design Systems
CDNS
|
+US$82.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 54.63% |
| 2 | 金融 | 11.53% |
| 3 | 科技 | 11.02% |
| 4 | 能源 | 4.65% |
| 5 | 通訊服務 | 4.41% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$2.29億 | 12.98% |
619,030
+7,074
| +1% | +US$253萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$7690萬 | 4.36% |
918,218
+13,347
| +1% | +US$109萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
3
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$7234萬 | 4.1% |
1,963,742
+14,722
| +0.8% | +US$54.1萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
4
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208億
| US$7231萬 | 4.1% |
1,436,227
-38,211
| -3% | -US$193萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$6998萬 | 3.96% |
1,186,491
+46,049
| +4% | +US$272萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$6976萬 | 3.95% |
241,074
+6,429
| +3% | +US$184萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
7
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$36.8億
| US$5571萬 | 3.16% |
736,666
+4,777
| +0.7% | +US$34.9萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
8
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$4602萬 | 2.61% |
1,037,411
+9,596
| +0.9% | +US$41.1萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
9
Royal Bank of Canada
RY
US$2738億
| US$3984萬 | 2.26% |
192,782
-3,737
| -2% | -US$69.3萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
10
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$3961萬 | 2.24% |
368,010
+8,690
| +2% | +US$92.9萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
11
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$43.9億
| US$3850萬 | 2.18% |
1,257,839
+23,542
| +2% | +US$72.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$3769萬 | 2.14% |
106,673
+5,472
| +5% | +US$196萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
13
Toronto Dominion Bank
TD
US$1966億
| US$3471萬 | 1.97% |
286,027
-6,974
| -2% | -US$76.3萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
14
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159億
| US$3364萬 | 1.91% |
1,268,316
+84,515
| +7% | +US$223萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
15
Bank of Montreal
BMO
US$1161億
| US$3097萬 | 1.75% |
175,545
-1,129
| -0.6% | -US$17.7萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$3076萬 | 1.74% |
153,736
+668
| +0.4% | +US$13.7萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
17
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
US$8.01億
| US$2700萬 | 1.53% |
589,978
+4,200
| +0.7% | +US$19.1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
18
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114億
| US$2427萬 | 1.38% |
320,743
+47,638
| +17% | +US$360萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
19
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$2230萬 | 1.26% |
295,330
-8,096
| -3% | -US$68.7萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1996萬 | 1.13% |
60,964
+66
| +0.1% | +US$2.05萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
21
Suncor Energy
SU
US$913億
| US$1987萬 | 1.13% |
370,018
-8,458
| -2% | -US$53.6萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
22
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$70.8億
| US$1889萬 | 1.07% |
373,096
-141,553
| -28% | -US$716萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
23
Manulife Financial
MFC
US$734億
| US$1886萬 | 1.07% |
465,926
-5,425
| -1% | -US$21萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
24
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$1870萬 | 1.06% |
159,168
-78,441
| -33% | -US$820萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
25
Scotiabank
BNS
US$1115億
| US$1860萬 | 1.05% |
214,403
-1,122
| -0.5% | -US$8.83萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
IP
Cardinal Point Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Cardinal Point Capital Management持有312個部位，價值US$17.7億，較前一季的US$16.3億增加8.2%。 其前十大持股占投資組合的44%。
Cardinal Point Capital Management的2026年第2季申報資料顯示有新增26項、增加115檔、減碼97檔持股和已平倉18筆個持倉部位。 其最大的新持股是FedEx Freight：共14,602股，價值US$220萬。 最大的一筆賣出是Cisco，估計金額為US$820萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產55%，低於前一季的55%，其次為金融和科技。
- Cardinal Point Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是FedEx Freight：共買進14,602股，價值US$220萬。
- Cardinal Point Capital Management在2026年第2季增持Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF的幅度最大，估計增加US$360萬。
- Cardinal Point Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Cisco，估計減持了US$820萬。
- Cardinal Point Capital Management於2026年第2季完全出清Kenvue，估計賣出金額為US$443萬。
- 在2026年第2季，Cardinal Point Capital Management的投資組合規模為US$17.7億，前十大持股占44%。
- Cardinal Point Capital Management在2026年第2季新增了26個部位，並平倉18個部位。
- Cardinal Point Capital Management的投資組合價值較前一季上升8.2%，達到US$17.7億。
根據Cardinal Point Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月14日提交。