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Roundview Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,8 Mrd. $
Umschlag
12,53 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,43 %
Roundview Capital is an independent advisory firm, founded in 2008, that manages investments and gives financial advice to families, retirement plans, trusts, estates, charities and businesses. It sells no insurance, annuities or other products for commission. Howard Alter, Stephen Shueh and Andrew Lieu are its principal owners.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+86,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+99,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+336,43 %
AUM
1,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
-30,2 Mio. $
(-1,7 %)
Kapitalfluss
-46,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,89 %
Position
367
Neu
17
Aufgestockt
99
Reduziert
146
Geschlossen
29
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
6,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
5,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
6,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+3,62 Mio. $ |
| 2 |
Ameriprise Financial
AMP
|
+2,12 Mio. $ |
| 3 |
SpaceX
SPCX
|
+1,9 Mio. $ |
| 4 |
Kinsale Capital Group
KNSL
|
+1,64 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+1,53 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+4,88 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+4,35 Mio. $ |
| 3 |
STMicroelectronics
STM
|
+3,77 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+2,35 Mio. $ |
| 5 |
Markel Group
MKL
|
+2,35 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 40,35 % |
| 2 | Technologie | 20,65 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,95 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 7,91 % |
| 5 | Industrie | 6,63 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
116 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 0,85 % |
77.935
+301
| +0,4 % | +55.562 $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
27
Progressive
PGR
135 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 0,79 % |
68.779
-3.584
| -5 % | -774.102 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
28
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
231 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 0,79 % |
201.458
+5.022
| +3 % | +360.257 $ |
2014 Q3
48 Quartale
|
|
29
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
109 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 0,78 % |
178.319
-21.440
| -11 % | -1,74 Mio. $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
30
Caterpillar
CAT
275 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 0,75 % |
16.677
-239
| -1 % | -202.699 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
31
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 0,75 % |
17.513
+75
| +0,4 % | +57.233 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
32
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
11,4 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 0,74 % |
176.496
+19.042
| +12 % | +1,44 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
33
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
36,6 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 0,74 % |
231.337
+15.673
| +7 % | +908.263 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
34
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,6 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 0,69 % |
160.728
+8.948
| +6 % | +700.797 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
35
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 0,68 % |
16.124
+386
| +2 % | +293.232 $ |
2014 Q2
49 Quartale
|
|
36
ASML
ASML
591 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 0,68 % |
6.722
-428
| -6 % | -741.997 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
37
Walmart Inc
WMT
997 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 0,66 % |
113.832
-7.301
| -6 % | -801.587 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
38
Fastenal
FAST
63,7 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 0,64 % |
232.876
-15.490
| -6 % | -758.991 $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
39
Vanguard Energy ETF
VDE
10,7 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 0,63 % |
65.867
+1.778
| +3 % | +303.738 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
40
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,59 % |
111.315
-838
| -0,7 % | -81.412 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
41
Broadcom
AVGO
1,65 Bio. $
| 10,4 Mio. $ | 0,58 % |
29.679
+1.034
| +4 % | +389.257 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
42
Atlanta Braves Holdings Series A
BATRA
3,71 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,56 % |
174.813
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
43
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
121 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,55 % |
165.724
-2.271
| -1 % | -135.597 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
44
Amphenol
APH
196 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,54 % |
115.673
+2.129
| +2 % | +171.495 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
45
Eli Lilly
LLY
1,28 Bio. $
| 9,46 Mio. $ | 0,53 % |
8.175
+105
| +1 % | +123.900 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
46
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
193 Mrd. $
| 9,44 Mio. $ | 0,52 % |
97.429
+9.567
| +11 % | +944.408 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
47
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,6 Mrd. $
| 9,29 Mio. $ | 0,52 % |
58.904
+941
| +2 % | +148.571 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
48
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
11,3 Mrd. $
| 9,26 Mio. $ | 0,51 % |
286.826
+9.844
| +4 % | +324.794 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
49
Arista Networks
ANET
248 Mrd. $
| 9,07 Mio. $ | 0,5 % |
44.536
+582
| +1 % | +109.546 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
50
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
80,1 Mrd. $
| 8,76 Mio. $ | 0,49 % |
30.795
-3.043
| -9 % | -906.135 $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KCM
Portfolio-Rückblick von Roundview Capital für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Roundview Capital 367 Positionen im Wert von 1,8 Mrd. $, ein Rückgang um 1,7 % gegenüber 1,83 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Roundview Capital für Q3 2026 weist 17 neu, 99 erhöht, 146 reduziert und 29 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Ameriprise Financial: 3.942 Aktien im Wert von 1,94 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF mit einem geschätzten Wert von 4,88 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 40 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Roundview Capital im Q3 2026 war Ameriprise Financial: 3.942 Aktien im Wert von 1,94 Mio. $.
- Roundview Capital hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,62 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Roundview Capital im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,88 Mio. $.
- Roundview Capital hat seine Position in STMicroelectronics im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,77 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Roundview Capital machen im Q3 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,8 Mrd. $ aus.
- Roundview Capital eröffnete 17 neue Positionen und schloss 29 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Roundview Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 1,7 % auf 1,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Roundview Capital für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .