Roundview Capital
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Roundview Capitals Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Roundview Capital Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		10,3 Mio. $ Kaufen
33.838
+3.045
+10 % +872.655 $ 0,56 % 41
2026
Q1 		8,07 Mio. $ Kaufen
30.793
+628
+2 % +169.949 $ 0,5 % 48
2025
Q4 		7,78 Mio. $ Kaufen
30.165
+1.198
+4 % +306.913 $ 0,48 % 47
2025
Q3 		7,37 Mio. $ Kaufen
28.967
+1.693
+6 % +419.873 $ 0,47 % 50
2025
Q2 		6,46 Mio. $ Kaufen
27.274
+257
+1 % +57.335 $ 0,43 % 52
2025
Q1 		5,99 Mio. $ Kaufen
27.017
+299
+1 % +71.405 $ 0,43 % 55
2024
Q4 		6,42 Mio. $ Kaufen
26.718
+96
+0,4 % +23.621 $ 0,45 % 50
2024
Q3 		6,31 Mio. $ Kaufen
26.622
+6.233
+31 % +1,42 Mio. $ 0,46 % 52
2024
Q2 		4,45 Mio. $ Kaufen
20.389
+522
+3 % +114.631 $ 0,35 % 68
2024
Q1 		4,54 Mio. $ Kaufen
19.867
+520
+3 % +111.855 $ 0,37 % 64
2023
Q4 		4,13 Mio. $ Kaufen
19.347
+417
+2 % +80.346 $ 0,38 % 60
2023
Q3 		3,58 Mio. $ Kaufen
18.930
+2.008
+12 % +400.073 $ 0,36 % 70
2023
Q2 		3,37 Mio. $ Kaufen
16.922
+2.155
+15 % +407.228 $ 0,33 % 79
2023
Q1 		2,8 Mio. $ Kaufen
14.767
+709
+5 % +137.498 $ 0,29 % 87
2022
Q4 		2,58 Mio. $ Kaufen
14.058
+610
+5 % +113.058 $ 0,29 % 87
2022
Q3 		2,3 Mio. $ Kaufen
13.448
+370
+3 % +69.857 $ 0,29 % 93
2022
Q2 		2,3 Mio. $ Kaufen
13.078
+403
+3 % +77.823 $ 0,28 % 96
2022
Q1 		2,69 Mio. $ Kaufen
12.675
+1.037
+9 % +218.298 $ 0,28 % 95
2021
Q4 		2,63 Mio. $ Kaufen
11.638
+513
+5 % +116.571 $ 0,26 % 100
2021
Q3 		2,43 Mio. $ Kaufen
11.125
+275
+3 % +61.135 $ 0,27 % 97
2021
Q2 		2,44 Mio. $ Kaufen
10.850
+170
+2 % +37.674 $ 0,27 % 93
2021
Q1 		2,29 Mio. $ Kaufen
10.680
+1.508
+16 % +317.693 $ 0,29 % 87
2020
Q4 		1,79 Mio. $ Kaufen
9.172
+446
+5 % +78.679 $ 0,24 % 101
2020
Q3 		1,34 Mio. $ Kaufen
8.726
+886
+11 % +136.093 $ 0,21 % 110
2020
Q2 		1,14 Mio. $ Kaufen
7.840
+557
+8 % +74.793 $ 0,19 % 123
2020
Q1 		841.000 $ Kaufen
7.283
+1.836
+34 % +275.913 $ 0,18 % 140
2019
Q4 		902.000 $ Kaufen
5.447
+119
+2 % +18.955 $ 0,17 % 145
2019
Q3 		820.000 $ Verkaufen
5.328
-13
-0,2 % -2.016 $ 0,18 % 148
2019
Q2 		837.000 $ Verkaufen
5.341
-31
-0,6 % -4.791 $ 0,19 % 136
2019
Q1 		821.000 $ Verkaufen
5.372
-1.390
-21 % -206.651 $ 0,2 % 131
2018
Q4 		893.000 $ Kaufen
6.762
+1.207
+22 % +175.722 $ 0,25 % 109
2018
Q3 		903.000 $ Halten
5.555
– – 0,22 % 126
2018
Q2 		865.000 $ Verkaufen
5.555
-153
-3 % -23.406 $ 0,23 % 120
2018
Q1 		839.000 $ Kaufen
5.708
+103
+2 % +15.377 $ 0,24 % 116
2017
Q4 		828.000 $ Kaufen
5.605
+314
+6 % +45.418 $ 0,21 % 123
2017
Q3 		748.000 $ Kaufen
5.291
+627
+13 % +85.438 $ 0,21 % 123
2017
Q2 		632.000 $ Kaufen
4.664
+138
+3 % +18.494 $ 0,18 % 136
2017
Q1 		603.000 $ Kaufen
4.526
+298
+7 % +39.429 $ 0,19 % 137
2016
Q4 		545.000 $ Kaufen
4.228
+2.143
+103 % +265.975 $ 0,17 % 140
2016
Q3 		255.000 $ Kaufen
+2.085
Neu +252.198 $ 0,09 % 177

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Roundview Capital: Q2 2026 im Rückblick

Roundview Capital erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q2 2026 um 9,9 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 872.655 $ und erhöhte die Position damit auf 33.838 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $. Die Position macht 0,56 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #41.

Roundview Capital meldete erstmals im Q3 2016 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 40 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.487 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Roundview Capital 33.838 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 10,3 Mio. $.
  • Roundview Capital kaufte im Q2 2026 3.045 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im geschätzten Wert von 872.655 $.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q2 2026 0,56 % des Portfolios von Roundview Capital aus und war dessen Position auf Rang 41.
  • Roundview Capital meldete erstmals im Q3 2016 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 40 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.487 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Roundview Capital für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .