Roundview Capital的 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 持股歷史

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	US$1026萬	買進	33,838 +3,045	+10%	+US$87.3萬	0.56%	41
2026 Q1	US$807萬	買進	30,793 +628	+2%	+US$17萬	0.5%	48
2025 Q4	US$778萬	買進	30,165 +1,198	+4%	+US$30.7萬	0.48%	47
2025 Q3	US$737萬	買進	28,967 +1,693	+6%	+US$42萬	0.47%	50
2025 Q2	US$646萬	買進	27,274 +257	+1%	+US$5.73萬	0.43%	52
2025 Q1	US$599萬	買進	27,017 +299	+1%	+US$7.14萬	0.43%	55
2024 Q4	US$642萬	買進	26,718 +96	+0.4%	+US$2.36萬	0.45%	50
2024 Q3	US$631萬	買進	26,622 +6,233	+31%	+US$142萬	0.46%	52
2024 Q2	US$445萬	買進	20,389 +522	+3%	+US$11.5萬	0.35%	68
2024 Q1	US$454萬	買進	19,867 +520	+3%	+US$11.2萬	0.37%	64
2023 Q4	US$413萬	買進	19,347 +417	+2%	+US$8.03萬	0.38%	60
2023 Q3	US$358萬	買進	18,930 +2,008	+12%	+US$40萬	0.36%	70
2023 Q2	US$337萬	買進	16,922 +2,155	+15%	+US$40.7萬	0.33%	79
2023 Q1	US$280萬	買進	14,767 +709	+5%	+US$13.7萬	0.29%	87
2022 Q4	US$258萬	買進	14,058 +610	+5%	+US$11.3萬	0.29%	87
2022 Q3	US$230萬	買進	13,448 +370	+3%	+US$6.99萬	0.29%	93
2022 Q2	US$230萬	買進	13,078 +403	+3%	+US$7.78萬	0.28%	96
2022 Q1	US$269萬	買進	12,675 +1,037	+9%	+US$21.8萬	0.28%	95
2021 Q4	US$263萬	買進	11,638 +513	+5%	+US$11.7萬	0.26%	100
2021 Q3	US$243萬	買進	11,125 +275	+3%	+US$6.11萬	0.27%	97
2021 Q2	US$244萬	買進	10,850 +170	+2%	+US$3.77萬	0.27%	93
2021 Q1	US$229萬	買進	10,680 +1,508	+16%	+US$31.8萬	0.29%	87
2020 Q4	US$179萬	買進	9,172 +446	+5%	+US$7.87萬	0.24%	101
2020 Q3	US$134萬	買進	8,726 +886	+11%	+US$13.6萬	0.21%	110
2020 Q2	US$114萬	買進	7,840 +557	+8%	+US$7.48萬	0.19%	123
2020 Q1	US$84.1萬	買進	7,283 +1,836	+34%	+US$27.6萬	0.18%	140
2019 Q4	US$90.2萬	買進	5,447 +119	+2%	+US$1.9萬	0.17%	145
2019 Q3	US$82萬	賣出	5,328 -13	-0.2%	-US$2,016	0.18%	148
2019 Q2	US$83.7萬	賣出	5,341 -31	-0.6%	-US$4,791	0.19%	136
2019 Q1	US$82.1萬	賣出	5,372 -1,390	-21%	-US$20.7萬	0.2%	131
2018 Q4	US$89.3萬	買進	6,762 +1,207	+22%	+US$17.6萬	0.25%	109
2018 Q3	US$90.3萬	持有	5,555	–	–	0.22%	126
2018 Q2	US$86.5萬	賣出	5,555 -153	-3%	-US$2.34萬	0.23%	120
2018 Q1	US$83.9萬	買進	5,708 +103	+2%	+US$1.54萬	0.24%	116
2017 Q4	US$82.8萬	買進	5,605 +314	+6%	+US$4.54萬	0.21%	123
2017 Q3	US$74.8萬	買進	5,291 +627	+13%	+US$8.54萬	0.21%	123
2017 Q2	US$63.2萬	買進	4,664 +138	+3%	+US$1.85萬	0.18%	136
2017 Q1	US$60.3萬	買進	4,526 +298	+7%	+US$3.94萬	0.19%	137
2016 Q4	US$54.5萬	買進	4,228 +2,143	+103%	+US$26.6萬	0.17%	140
2016 Q3	US$25.5萬	買進	+2,085	新	+US$25.2萬	0.09%	177

持有VB的其他基金

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率

UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率

Mercer Global Advisors Denver, Colorado US$809億 AUM 26.08% 1年估算報酬率

LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina US$655億 AUM 24.25% 1年估算報酬率

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin US$1872億 AUM 21.7% 1年估算報酬率

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri US$2498億 AUM 21.32% 1年估算報酬率

Roundview Capital的VB持股：2026年第2季回顧

Roundview Capital在2026年第2季將Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB)持股增加9.9%，估計買進US$87.3萬，使持股增至33,838股，價值US$1026萬。此持倉占投資組合的0.56%，排名第41名。

Roundview Capital於2016年第3季首次申報持有VB，此後已有40個季度申報持有該股。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的2,489檔基金持有VB。

截至2026年第2季，Roundview Capital持有Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 33,838股，價值US$1026萬。
Roundview Capital在2026年第2季買進Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 3,045股，估計金額為US$87.3萬。
在2026年第2季，Vanguard Morningstar Small-Cap ETF佔Roundview Capital投資組合的0.56%，是其第 #41大持倉。
Roundview Capital於2016年第3季首次申報持有Vanguard Morningstar Small-Cap ETF，此後已有40個季度申報持有該股。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的2,489檔基金持有Vanguard Morningstar Small-Cap ETF。

根據Roundview Capital的2026年第2季 13F申報資料，於2026年7月30日提交。