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Concentric Capital Strategies

Concentric Capital Strategies Portfolio-Positionen

AUM 1,8 Mrd. $ Umschlag 62,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 51,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+165,43 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+615 Mio. $
Kapitalfluss
+270 Mio. $
Kapitalfluss %
14,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,59 %
Position
454
Neu
142
Aufgestockt
110
Reduziert
61
Geschlossen
141
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VXX-Symbol
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
+24,5 Mio. $
2
DPC
DPC Holdings PLC
DPC
+11 Mio. $
3
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+10,5 Mio. $
4
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+9,7 Mio. $
5
CTVA-Symbol
Corteva
CTVA
+8,69 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+12,9 Mio. $
2
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+11 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+9,9 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+9,23 Mio. $
5
PKG-Symbol
Packaging Corp of America
PKG
+8,38 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 46,29 %
2 Technologie 16,12 %
3 Industrie 14,39 %
4 Kommunikationsdienste 4,53 %
5 Grundstoffe 4,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
563 Mio. $ 31,26 %
754.369
-13.623
-2 % -9,9 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
DIS-Symbol
2
CALL
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
133 Mio. $ 7,38 %
+1.382.600
Neu +141 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GOOGL-Symbol
3
CALL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
30,1 Mio. $ 1,67 %
+84.300
Neu +30,3 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VXX-Symbol
4
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
133 Mio. $
26,6 Mio. $ 1,47 %
1.202.621
+901.193
+299 % +24,5 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
21,6 Mio. $ 1,2 %
107.989
+13.368
+14 % +2,75 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
XLV-Symbol
6
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
17,9 Mio. $ 1 %
113.079
+65.239
+136 % +9,7 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
17,3 Mio. $ 0,96 %
72.668
+13.655
+23 % +3,43 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
16,4 Mio. $ 0,91 %
56.565
-32.286
-36 % -9,23 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
XLK-Symbol
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
15,8 Mio. $ 0,88 %
83.174
+34.490
+71 % +5,89 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
GOOGL-Symbol
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
15,4 Mio. $ 0,85 %
43.070
-12.271
-22 % -4,42 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
TTWO-Symbol
11
Take-Two Interactive
TTWO
38,4 Mrd. $
14,5 Mio. $ 0,8 %
57.831
+39.031
+208 % +8,61 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
LIN-Symbol
12
Linde
LIN
230 Mrd. $
13 Mio. $ 0,72 %
25.065
+2.448
+11 % +1,24 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
MSGS-Symbol
13
Madison Square Garden
MSGS
9,5 Mrd. $
12,6 Mio. $ 0,7 %
31.238
-18.229
-37 % -6,46 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
AMAT-Symbol
14
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
11,6 Mio. $ 0,64 %
16.023
+10.809
+207 % +4,99 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DPC
15
DPC Holdings PLC
DPC
4,61 Mrd. $
11,1 Mio. $ 0,61 %
+225.466
Neu +11 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
JNJ-Symbol
16
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
10,8 Mio. $ 0,6 %
42.565
+34.377
+420 % +8,01 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
BCC-Symbol
17
Boise Cascade
BCC
2,66 Mrd. $
10,3 Mio. $ 0,57 %
132.706
+44.408
+50 % +3,29 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
XLE-Symbol
18
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
10 Mio. $ 0,56 %
188.488
+184.001
+4.101 % +10,5 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
CTVA-Symbol
19
Corteva
CTVA
8,59 Mrd. $
9,17 Mio. $ 0,51 %
+108.219
Neu +8,69 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
RTX-Symbol
20
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
9,11 Mio. $ 0,51 %
48.017
+25.500
+113 % +4,68 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
ECL-Symbol
21
Ecolab
ECL
81 Mrd. $
8,87 Mio. $ 0,49 %
31.853
-11.318
-26 % -2,98 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
SHW-Symbol
22
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
8,78 Mio. $ 0,49 %
25.490
+12.888
+102 % +4,12 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
V-Symbol
23
Visa
V
756 Mrd. $
8,73 Mio. $ 0,48 %
25.458
+21.484
+541 % +6,9 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
WCN-Symbol
24
Waste Connections
WCN
42,2 Mrd. $
8,73 Mio. $ 0,48 %
+52.372
Neu +8,29 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPOT-Symbol
25
Spotify
SPOT
109 Mrd. $
8,68 Mio. $ 0,48 %
18.902
+14.604
+340 % +6,96 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Concentric Capital Strategies für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Concentric Capital Strategies 454 Positionen im Wert von 1,8 Mrd. $, ein Anstieg um 52 % gegenüber 1,19 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Concentric Capital Strategies investierte 270 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 142 neue Positionen und stockte 110 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war DPC Holdings PLC: 225.466 Aktien im Wert von 11,1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 46 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 54 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 9,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Concentric Capital Strategies im Q2 2026 war DPC Holdings PLC: 225.466 Aktien im Wert von 11,1 Mio. $.
  • Concentric Capital Strategies hat seine Position in iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Concentric Capital Strategies im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 9,9 Mio. $.
  • Concentric Capital Strategies hat seine Position in iShares 20+ Year Treasury Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Concentric Capital Strategies machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,8 Mrd. $ aus.
  • Concentric Capital Strategies eröffnete 142 neue Positionen und schloss 141 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Concentric Capital Strategies stieg gegenüber dem Vorquartal um 52 % auf 1,8 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Concentric Capital Strategies für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .