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Concentric Capital Strategies 投資組合持股
AUM
US$18億
週轉率
62.33%
1年估算報酬率
51.77%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+24.44%
1年估算報酬率
+51.77%
3年估算報酬率
+165.43%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$18億
AUM 成長
+US$6.15億
(+52%)
資金流向
+US$2.7億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
14.99%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.59%
持股
454
新
142
增持
110
減碼
61
已平倉
141
平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.4
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
|
+US$2449萬 |
| 2 |
DPC
DPC Holdings PLC
DPC
|
+US$1098萬 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$1052萬 |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$971萬 |
| 5 |
Corteva
CTVA
|
+US$869萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1287萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1104萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$988萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$923萬 |
| 5 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+US$838萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 46.29% |
| 2 | 資訊科技 | 16.12% |
| 3 | 工業 | 14.39% |
| 4 | 通訊服務 | 4.53% |
| 5 | 原物料 | 4.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8122億
| US$5.63億 | 31.26% |
754,369
-13,623
| -2% | -US$988萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
2
買權
Walt Disney
DIS
US$1906億
| US$1.33億 | 7.38% |
+1,382,600
| 新 | +US$1.41億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3
買權
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.87兆
| US$3013萬 | 1.67% |
+84,300
| 新 | +US$3035萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
4
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
US$1.32億
| US$2657萬 | 1.47% |
1,202,621
+901,193
| +299% | +US$2449萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.22兆
| US$2161萬 | 1.2% |
107,989
+13,368
| +14% | +US$275萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
6
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$472億
| US$1794萬 | 1% |
113,079
+65,239
| +136% | +US$971萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.69兆
| US$1732萬 | 0.96% |
72,668
+13,655
| +23% | +US$343萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$1637萬 | 0.91% |
56,565
-32,286
| -36% | -US$923萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1228億
| US$1585萬 | 0.88% |
83,174
+34,490
| +71% | +US$589萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.87兆
| US$1539萬 | 0.85% |
43,070
-12,271
| -22% | -US$442萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
11
Take-Two Interactive
TTWO
US$380億
| US$1446萬 | 0.8% |
57,831
+39,031
| +208% | +US$861萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
12
Linde
LIN
US$2340億
| US$1301萬 | 0.72% |
25,065
+2,448
| +11% | +US$124萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
13
Madison Square Garden
MSGS
US$92.6億
| US$1255萬 | 0.7% |
31,238
-18,229
| -37% | -US$646萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
14
Applied Materials
AMAT
US$3076億
| US$1158萬 | 0.64% |
16,023
+10,809
| +207% | +US$499萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
DPC
15
DPC Holdings PLC
DPC
US$38.1億
| US$1106萬 | 0.61% |
+225,466
| 新 | +US$1098萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$6411億
| US$1081萬 | 0.6% |
42,565
+34,377
| +420% | +US$801萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
17
Boise Cascade
BCC
US$26.3億
| US$1030萬 | 0.57% |
132,706
+44,408
| +50% | +US$329萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
18
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$462億
| US$1001萬 | 0.56% |
188,488
+184,001
| +4,101% | +US$1052萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
19
Corteva
CTVA
US$79.7億
| US$917萬 | 0.51% |
+108,219
| 新 | +US$869萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
20
RTX Corp
RTX
US$2665億
| US$911萬 | 0.51% |
48,017
+25,500
| +113% | +US$468萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
21
Ecolab
ECL
US$810億
| US$887萬 | 0.49% |
31,853
-11,318
| -26% | -US$298萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
Sherwin-Williams
SHW
US$814億
| US$878萬 | 0.49% |
25,490
+12,888
| +102% | +US$412萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Visa
V
US$7588億
| US$873萬 | 0.48% |
25,458
+21,484
| +541% | +US$690萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Waste Connections
WCN
US$467億
| US$873萬 | 0.48% |
+52,372
| 新 | +US$829萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
25
Spotify
SPOT
US$1177億
| US$868萬 | 0.48% |
18,902
+14,604
| +340% | +US$696萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
相似基金
KCM
Concentric Capital Strategies的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Concentric Capital Strategies持有454個部位，價值US$18億，較前一季的US$11.9億增加52%。 其前十大持股占投資組合的48%。
Concentric Capital Strategies在2026年第2季投入US$2.7億淨新增資金，建立142個新部位，並加碼110個既有持股。 其最大的新持股是DPC Holdings PLC：共225,466股，價值US$1106萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產46%，低於前一季的54%，其次為資訊科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$988萬。
- Concentric Capital Strategies在2026年第2季最大筆買進的是DPC Holdings PLC：共買進225,466股，價值US$1106萬。
- Concentric Capital Strategies在2026年第2季增持iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN的幅度最大，估計增加US$2449萬。
- Concentric Capital Strategies在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$988萬。
- Concentric Capital Strategies於2026年第2季完全出清iShares 20+ Year Treasury Bond ETF，估計賣出金額為US$1287萬。
- 在2026年第2季，Concentric Capital Strategies的投資組合規模為US$18億，前十大持股占48%。
- Concentric Capital Strategies在2026年第2季新增了142個部位，並平倉141個部位。
- Concentric Capital Strategies的投資組合價值較前一季上升52%，達到US$18億。
根據Concentric Capital Strategies的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。