Concentric Capital Strategies ポートフォリオ保有銘柄

Concentric Capital Strategiesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Concentric Capital Strategiesは454銘柄を保有し、保有額は$18億でした。前四半期の$11.9億から52%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。

Concentric Capital Strategiesは2026年第2四半期に純新規資金として$2.7億を投じ、新たに142銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち110銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDPC Holdings PLCで、保有株数は225,466株、評価額は$1106万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の46%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の54%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$988万相当を売却しました。

• Concentric Capital Strategiesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDPC Holdings PLCで、株数は225,466株、評価額は$1106万でした。
• Concentric Capital Strategiesは2026年第2四半期にiPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETNの保有額を最も増やし、増加額は推定$2449万でした。
• Concentric Capital Strategiesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$988万相当を減らしました。
• Concentric Capital Strategiesは2026年第2四半期にiShares 20+ Year Treasury Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1287万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Concentric Capital Strategiesの上位10銘柄は、運用資産総額$18億のポートフォリオの48%を占めています。
• Concentric Capital Strategiesは2026年第2四半期に新たに142件のポジションを取り、141件のポジションを解消しました。
• Concentric Capital Strategiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で52%増加し、$18億となりました。

2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のConcentric Capital Strategiesの 13F報告書 に基づいています。