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Concentric Capital Strategies Posiciones de la cartera
AUM
USD 1802 M
Rotación
62.33%
Rendimiento estimado a 1 año
51.77%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+24.44%
Rendimiento estimado a 1 año
+51.77%
Rendimiento estimado a 3 años
+165.43%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1802 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 615 M
(+52%)
Flujo de capital
+USD 270 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.99%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.59%
Posición
454
Nuevas
142
Aumentadas
110
Reducidas
61
Cerradas
141
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
|
+USD 24.5 M |
| 2 |
DPC
DPC Holdings PLC
DPC
|
+USD 11 M |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 10.5 M |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 9.7 M |
| 5 |
Corteva
CTVA
|
+USD 8.69 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 12.9 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 11 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 9.9 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 9.23 M |
| 5 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+USD 8.38 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 46.29% |
| 2 | Tecnología | 16.12% |
| 3 | Industriales | 14.39% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.53% |
| 5 | Materiales | 4.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 563 M | 31.26% |
754,369
-13,623
| -2% | -USD 9.9 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2
Opción de compra
Walt Disney
DIS
USD 193 mil M
| USD 133 M | 7.38% |
+1,382,600
| Nuevas | +USD 141 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3
Opción de compra
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.16 B
| USD 30.1 M | 1.67% |
+84,300
| Nuevas | +USD 30.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
USD 127 M
| USD 26.6 M | 1.47% |
1,202,621
+901,193
| +299% | +USD 24.5 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
USD 5.23 B
| USD 21.6 M | 1.2% |
107,989
+13,368
| +14% | +USD 2.75 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
6
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 46.7 mil M
| USD 17.9 M | 1% |
113,079
+65,239
| +136% | +USD 9.7 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 17.3 M | 0.96% |
72,668
+13,655
| +23% | +USD 3.43 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
8
Apple
AAPL
USD 4.95 B
| USD 16.4 M | 0.91% |
56,565
-32,286
| -36% | -USD 9.23 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 122 mil M
| USD 15.8 M | 0.88% |
83,174
+34,490
| +71% | +USD 5.89 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.16 B
| USD 15.4 M | 0.85% |
43,070
-12,271
| -22% | -USD 4.42 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
11
Take-Two Interactive
TTWO
USD 38.6 mil M
| USD 14.5 M | 0.8% |
57,831
+39,031
| +208% | +USD 8.61 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
12
Linde
LIN
USD 231 mil M
| USD 13 M | 0.72% |
25,065
+2,448
| +11% | +USD 1.24 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
13
Madison Square Garden
MSGS
USD 9955 M
| USD 12.6 M | 0.7% |
31,238
-18,229
| -37% | -USD 6.46 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
14
Applied Materials
AMAT
USD 321 mil M
| USD 11.6 M | 0.64% |
16,023
+10,809
| +207% | +USD 4.99 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
DPC
15
DPC Holdings PLC
DPC
USD 4350 M
| USD 11.1 M | 0.61% |
+225,466
| Nuevas | +USD 11 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
USD 625 mil M
| USD 10.8 M | 0.6% |
42,565
+34,377
| +420% | +USD 8.01 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
Boise Cascade
BCC
USD 2662 M
| USD 10.3 M | 0.57% |
132,706
+44,408
| +50% | +USD 3.29 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
18
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 44.5 mil M
| USD 10 M | 0.56% |
188,488
+184,001
| +4,101% | +USD 10.5 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
19
Corteva
CTVA
USD 8607 M
| USD 9.17 M | 0.51% |
+108,219
| Nuevas | +USD 8.69 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 9.11 M | 0.51% |
48,017
+25,500
| +113% | +USD 4.68 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
21
Ecolab
ECL
USD 80.8 mil M
| USD 8.87 M | 0.49% |
31,853
-11,318
| -26% | -USD 2.98 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.6 mil M
| USD 8.78 M | 0.49% |
25,490
+12,888
| +102% | +USD 4.12 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Visa
V
USD 763 mil M
| USD 8.73 M | 0.48% |
25,458
+21,484
| +541% | +USD 6.9 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Waste Connections
WCN
USD 42.6 mil M
| USD 8.73 M | 0.48% |
+52,372
| Nuevas | +USD 8.29 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Spotify
SPOT
USD 108 mil M
| USD 8.68 M | 0.48% |
18,902
+14,604
| +340% | +USD 6.96 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fondos similares
KCM
Revisión del portafolio de Concentric Capital Strategies en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Concentric Capital Strategies mantenía 454 posiciones por un valor de USD 1802 M, un aumento de 52% frente a los USD 1187 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
Concentric Capital Strategies destinó USD 270 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 142 nuevas posiciones y aumentó 110 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue DPC Holdings PLC: 225,466 acciones con un valor de USD 11.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 46% de los activos, por debajo del 54% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 9.9 M.
- La mayor compra de Concentric Capital Strategies en T2 2026 fue DPC Holdings PLC: 225,466 acciones por un valor de USD 11.1 M.
- Concentric Capital Strategies fue quien más aumentó su posición en iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 24.5 M.
- La mayor reducción de Concentric Capital Strategies durante T2 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 9.9 M.
- Concentric Capital Strategies cerró por completo su posición en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 12.9 M.
- Las diez principales posiciones de Concentric Capital Strategies representan 48% de su cartera de USD 1802 M en T2 2026.
- Concentric Capital Strategies abrió 142 posiciones nuevas y cerró 141 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Concentric Capital Strategies aumentó 52% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1802 M.
Según el Informe 13F de Concentric Capital Strategies correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.