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Invictus Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1862 M
Rotación
20%
Rendimiento estimado a 1 año
25.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.96%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.19%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1862 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 240 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 1.36 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
75.38%
Posición
95
Nuevas
10
Aumentadas
35
Reducidas
33
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+USD 9.47 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 4.93 M |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+USD 3.9 M |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 2.98 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 2.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 18.3 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 15.9 M |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 1.09 M |
| 4 |
Roblox
RBLX
|
+USD 809 k |
| 5 |
Boeing
BA
|
+USD 707 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.82% |
| 2 | Tecnología | 10.86% |
| 3 | Servicios de comunicación | 3.54% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 3.44% |
| 5 | Finanzas | 2.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 290 M | 15.58% |
422,331
+7,401
| +2% | +USD 4.93 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 269 M | 14.43% |
364,743
+1,053
| +0.3% | +USD 724 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 222 M | 11.92% |
2,576,840
+23,552
| +0.9% | +USD 1.98 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 142 M | 7.63% |
1,764,095
+29,627
| +2% | +USD 2.3 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 128 M | 6.86% |
586,270
+10,540
| +2% | +USD 2.2 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 115 M | 6.19% |
380,442
+4,723
| +1% | +USD 1.35 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 70.7 M | 3.8% |
1,184,770
+31,871
| +3% | +USD 1.87 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 57.7 M | 3.1% |
199,329
-1,666
| -0.8% | -USD 477 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 56.1 M | 3.01% |
158,853
-1,413
| -0.9% | -USD 505 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 53.2 M | 2.86% |
266,046
-2,166
| -0.8% | -USD 445 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 19.8 mil M
| USD 53 M | 2.85% |
177,385
+214
| +0.1% | +USD 59.5 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
12
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 51.2 M | 2.75% |
135,524
-2,730
| -2% | -USD 1.09 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
13
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 50.6 M | 2.72% |
944,769
+25,524
| +3% | +USD 1.33 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 49.2 M | 2.64% |
52,587
-105
| -0.2% | -USD 105 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 35.2 M | 1.89% |
147,519
+808
| +0.6% | +USD 203 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 30.6 M | 1.64% |
30,275
-348
| -1% | -USD 339 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
17
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 21.7 M | 1.17% |
58,221
-39,339
| -40% | -USD 15.9 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 20.7 M | 1.11% |
27,691
-740
| -3% | -USD 537 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 17.3 M | 0.93% |
53,003
-529
| -1% | -USD 164 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.8 mil M
| USD 14.6 M | 0.78% |
164,941
+13,872
| +9% | +USD 1.21 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
21
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 14 M | 0.75% |
123,404
-3,225
| -3% | -USD 400 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
22
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 13.1 M | 0.7% |
+93,654
| Nuevas | +USD 9.47 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 10.8 M | 0.58% |
98,911
+10,797
| +12% | +USD 1.18 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
USD 3676 M
| USD 8.74 M | 0.47% |
73,253
+9,771
| +15% | +USD 1.1 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
USD 27.2 mil M
| USD 7.2 M | 0.39% |
87,126
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
SC
Revisión del portafolio de Invictus Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Invictus Private Wealth mantenía 95 posiciones por un valor de USD 1862 M, un aumento de 15% frente a los USD 1622 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Invictus Private Wealth muestra 10 nuevos, Aumentaron 35, 33 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Intel: 93,654 acciones con un valor de USD 13.1 M. La mayor venta fue ExxonMobil, por un valor estimado de USD 18.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 77% de los activos, frente a 75% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Invictus Private Wealth en T2 2026 fue Intel: 93,654 acciones por un valor de USD 13.1 M.
- Invictus Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.93 M.
- La mayor reducción de Invictus Private Wealth durante T2 2026 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 15.9 M.
- Invictus Private Wealth cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 18.3 M.
- Las diez principales posiciones de Invictus Private Wealth representan 75% de su cartera de USD 1862 M en T2 2026.
- Invictus Private Wealth abrió 10 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Invictus Private Wealth aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1862 M.
Según el Informe 13F de Invictus Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.