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Invictus Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,86 Mrd. $
Umschlag
20 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+84,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,86 Mrd. $
AUM-Wachstum
+240 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+1,36 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
75,38 %
Position
95
Neu
10
Aufgestockt
35
Reduziert
33
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+9,47 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+4,93 Mio. $ |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+3,9 Mio. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+2,98 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+2,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+18,3 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+15,9 Mio. $ |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+1,09 Mio. $ |
| 4 |
Roblox
RBLX
|
+808.808 $ |
| 5 |
Boeing
BA
|
+706.818 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,82 % |
| 2 | Technologie | 10,86 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 3,54 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 3,44 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 290 Mio. $ | 15,58 % |
422.331
+7.401
| +2 % | +4,93 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 269 Mio. $ | 14,43 % |
364.743
+1.053
| +0,3 % | +724.486 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
| 222 Mio. $ | 11,92 % |
2.576.840
+23.552
| +0,9 % | +1,98 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 142 Mio. $ | 7,63 % |
1.764.095
+29.627
| +2 % | +2,3 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 128 Mio. $ | 6,86 % |
586.270
+10.540
| +2 % | +2,2 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
| 115 Mio. $ | 6,19 % |
380.442
+4.723
| +1 % | +1,35 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 70,7 Mio. $ | 3,8 % |
1.184.770
+31.871
| +3 % | +1,87 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 57,7 Mio. $ | 3,1 % |
199.329
-1.666
| -0,8 % | -476.536 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 56,1 Mio. $ | 3,01 % |
158.853
-1.413
| -0,9 % | -504.993 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
10
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 53,2 Mio. $ | 2,86 % |
266.046
-2.166
| -0,8 % | -445.342 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
11
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
| 53 Mio. $ | 2,85 % |
177.385
+214
| +0,1 % | +59.495 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
|
12
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 51,2 Mio. $ | 2,75 % |
135.524
-2.730
| -2 % | -1,09 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
13
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
| 50,6 Mio. $ | 2,72 % |
944.769
+25.524
| +3 % | +1,33 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
14
Costco
COST
438 Mrd. $
| 49,2 Mio. $ | 2,64 % |
52.587
-105
| -0,2 % | -104.619 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
15
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 35,2 Mio. $ | 1,89 % |
147.519
+808
| +0,6 % | +202.815 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
16
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
| 30,6 Mio. $ | 1,64 % |
30.275
-348
| -1 % | -339.281 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
|
17
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 21,7 Mio. $ | 1,17 % |
58.221
-39.339
| -40 % | -15,9 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 20,7 Mio. $ | 1,11 % |
27.691
-740
| -3 % | -536.505 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 17,3 Mio. $ | 0,93 % |
53.003
-529
| -1 % | -164.280 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
20
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,8 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 0,78 % |
164.941
+13.872
| +9 % | +1,21 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
21
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 0,75 % |
123.404
-3.225
| -3 % | -400.360 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
|
22
Intel
INTC
475 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 0,7 % |
+93.654
| Neu | +9,47 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
23
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 0,58 % |
98.911
+10.797
| +12 % | +1,18 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
24
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
3,68 Mrd. $
| 8,74 Mio. $ | 0,47 % |
73.253
+9.771
| +15 % | +1,1 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
25
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
27,2 Mrd. $
| 7,2 Mio. $ | 0,39 % |
87.126
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SC
Portfolio-Rückblick von Invictus Private Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Invictus Private Wealth 95 Positionen im Wert von 1,86 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 1,62 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Invictus Private Wealth für Q2 2026 weist 10 neu, 35 erhöht, 33 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Intel: 93.654 Aktien im Wert von 13,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 18,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 75 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Invictus Private Wealth im Q2 2026 war Intel: 93.654 Aktien im Wert von 13,1 Mio. $.
- Invictus Private Wealth hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,93 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Invictus Private Wealth im Q2 2026 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 15,9 Mio. $.
- Invictus Private Wealth hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Invictus Private Wealth machen im Q2 2026 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,86 Mrd. $ aus.
- Invictus Private Wealth eröffnete 10 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Invictus Private Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 1,86 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Invictus Private Wealth für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .