Invictus Private Wealths Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Invictus Private Wealth Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	115 Mio. $	Kaufen	380.442 +4.723	+1 %	+1,35 Mio. $	6,19 %	6
2026 Q1	98,4 Mio. $	Kaufen	375.719 +6.313	+2 %	+1,71 Mio. $	6,07 %	6
2025 Q4	95,3 Mio. $	Kaufen	369.406 +9.594	+3 %	+2,46 Mio. $	5,77 %	6
2025 Q3	91,5 Mio. $	Kaufen	359.812 +11.046	+3 %	+2,74 Mio. $	5,73 %	6
2025 Q2	82,7 Mio. $	Kaufen	348.766 +18.227	+6 %	+4,07 Mio. $	5,66 %	6
2025 Q1	73,3 Mio. $	Kaufen	330.539 +9.688	+3 %	+2,31 Mio. $	5,81 %	6
2024 Q4	77,1 Mio. $	Kaufen	320.851 +7.671	+2 %	+1,89 Mio. $	5,86 %	6
2024 Q3	74,3 Mio. $	Kaufen	313.180 +7.370	+2 %	+1,67 Mio. $	5,88 %	6
2024 Q2	66,7 Mio. $	Kaufen	305.810 +10.364	+4 %	+2,28 Mio. $	5,59 %	6
2024 Q1	67,5 Mio. $	Kaufen	295.446 +6.023	+2 %	+1,3 Mio. $	6 %	6
2023 Q4	61,7 Mio. $	Kaufen	289.423 +10.427	+4 %	+2,01 Mio. $	6,04 %	6
2023 Q3	52,7 Mio. $	Kaufen	278.996 +8.923	+3 %	+1,78 Mio. $	5,77 %	6
2023 Q2	53,7 Mio. $	Kaufen	270.073 +11.340	+4 %	+2,14 Mio. $	5,79 %	6
2023 Q1	49 Mio. $	Kaufen	258.733 +8.727	+3 %	+1,69 Mio. $	5,77 %	6
2022 Q4	45,9 Mio. $	Kaufen	+250.006	Neu	+46,3 Mio. $	5,91 %	6

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Invictus Private Wealth: Q2 2026 im Rückblick

Invictus Private Wealth erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q2 2026 um 1,3 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1,35 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 380.442 Aktien im Wert von 115 Mio. $. Die Position macht 6,19 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #6.

Invictus Private Wealth meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.487 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Invictus Private Wealth 380.442 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 115 Mio. $.
Invictus Private Wealth kaufte im Q2 2026 4.723 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im geschätzten Wert von 1,35 Mio. $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q2 2026 6,19 % des Portfolios von Invictus Private Wealth aus und war dessen Position auf Rang 6.
Invictus Private Wealth meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.487 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Invictus Private Wealth für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .