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Invictus Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,86 Mrd. $
Umschlag
20 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+84,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,86 Mrd. $
AUM-Wachstum
+240 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+1,36 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
75,38 %
Position
95
Neu
10
Aufgestockt
35
Reduziert
33
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+9,47 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+4,93 Mio. $ |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+3,9 Mio. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+2,98 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+2,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+18,3 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+15,9 Mio. $ |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+1,09 Mio. $ |
| 4 |
Roblox
RBLX
|
+808.808 $ |
| 5 |
Boeing
BA
|
+706.818 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,82 % |
| 2 | Technologie | 10,86 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 3,54 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 3,44 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,54 Bio. $
| 5,03 Mio. $ | 0,27 % |
14.082
-28
| -0,2 % | -10.079 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
27
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,7 Mrd. $
| 4,28 Mio. $ | 0,23 % |
140.447
+21.992
| +19 % | +684.991 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
|
28
Tesla
TSLA
1,49 Bio. $
| 4,13 Mio. $ | 0,22 % |
+9.809
| Neu | +3,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
29
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 4,05 Mio. $ | 0,22 % |
7.187
+4.875
| +211 % | +2,98 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
30
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
18,1 Mrd. $
| 3,66 Mio. $ | 0,2 % |
45.805
+6.924
| +18 % | +553.863 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
|
31
Boeing
BA
137 Mrd. $
| 2,74 Mio. $ | 0,15 % |
12.668
-3.177
| -20 % | -706.818 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
32
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
| 2,48 Mio. $ | 0,13 % |
22.647
+3.958
| +21 % | +437.539 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
33
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,3 Mrd. $
| 2,15 Mio. $ | 0,12 % |
31.499
-62
| -0,2 % | -4.049 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
34
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
125 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,08 % |
19.902
-556
| -3 % | -40.796 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
35
iShares US Technology ETF
IYW
23,2 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,08 % |
5.749
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
36
Western Asset Premier Bond Fund
WEA
116 Mio. $
| 1,14 Mio. $ | 0,06 % |
107.395
+3.113
| +3 % | +33.067 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
37
Jabil
JBL
26 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,06 % |
2.677
-125
| -4 % | -43.175 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
38
Home Depot
HD
353 Mrd. $
| 977.629 $ | 0,05 % |
2.772
-113
| -4 % | -36.762 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
39
Charles Schwab
SCHW
160 Mrd. $
| 972.157 $ | 0,05 % |
10.536
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
40
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,1 Mrd. $
| 965.484 $ | 0,05 % |
11.172
+3.311
| +42 % | +284.309 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
41
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
39 Mrd. $
| 925.535 $ | 0,05 % |
9.598
+3.586
| +60 % | +342.709 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
42
Coca-Cola
KO
413 Mrd. $
| 873.327 $ | 0,05 % |
10.746
+46
| +0,4 % | +3.633 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
43
Visa
V
788 Mrd. $
| 873.164 $ | 0,05 % |
2.545
-493
| -16 % | -158.275 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
44
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
40,6 Mrd. $
| 854.912 $ | 0,05 % |
16.097
+1.023
| +7 % | +58.492 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
45
IBM
IBM
233 Mrd. $
| 797.230 $ | 0,04 % |
2.835
-271
| -9 % | -68.278 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
46
Palantir
PLTR
408 Mrd. $
| 770.489 $ | 0,04 % |
6.604
-1.196
| -15 % | -163.151 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
47
Templeton Emerging Markets Income Fund
TEI
295 Mio. $
| 764.152 $ | 0,04 % |
113.376
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
48
BHP
BHP
211 Mrd. $
| 763.786 $ | 0,04 % |
9.168
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
49
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,8 Mrd. $
| 758.070 $ | 0,04 % |
4.797
-46
| -0,9 % | -7.189 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
50
Palo Alto Networks
PANW
271 Mrd. $
| 744.106 $ | 0,04 % |
2.182
+33
| +2 % | +7.554 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SC
Portfolio-Rückblick von Invictus Private Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Invictus Private Wealth 95 Positionen im Wert von 1,86 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 1,62 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Invictus Private Wealth für Q2 2026 weist 10 neu, 35 erhöht, 33 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Intel: 93.654 Aktien im Wert von 13,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 18,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 75 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Invictus Private Wealth im Q2 2026 war Intel: 93.654 Aktien im Wert von 13,1 Mio. $.
- Invictus Private Wealth hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,93 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Invictus Private Wealth im Q2 2026 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 15,9 Mio. $.
- Invictus Private Wealth hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Invictus Private Wealth machen im Q2 2026 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,86 Mrd. $ aus.
- Invictus Private Wealth eröffnete 10 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Invictus Private Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 1,86 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Invictus Private Wealth für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .