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Invictus Private Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$18.6억
회전율
20%
1년 추정 수익률
25.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.96%
1년 예상 수익률
+25.51%
3년 예상 수익률
+84.19%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$18.6억
AUM 성장
+US$2.4억
(+15%)
자금 흐름
+US$136만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
75.38%
보유액
95
신규
10
증가
35
축소
33
청산됨
9
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$947만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$493만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$390만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$298만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$230만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1826만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1592만 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$109만 |
| 4 |
Roblox
RBLX
|
+US$80.9만 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$70.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.82% |
| 2 | 정보기술 | 10.86% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.54% |
| 4 | 필수소비재 | 3.44% |
| 5 | 금융 | 2.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$503만 | 0.27% |
14,082
-28
| -0.2% | -US$1.01만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
27
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$114억
| US$428만 | 0.23% |
140,447
+21,992
| +19% | +US$68.5만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
28
Tesla
TSLA
US$1.54조
| US$413만 | 0.22% |
+9,809
| 신규 | +US$390만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
29
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$405만 | 0.22% |
7,187
+4,875
| +211% | +US$298만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
30
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$179억
| US$366만 | 0.2% |
45,805
+6,924
| +18% | +US$55.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
31
Boeing
BA
US$1359억
| US$274만 | 0.15% |
12,668
-3,177
| -20% | -US$70.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
32
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$248만 | 0.13% |
22,647
+3,958
| +21% | +US$43.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
33
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$282억
| US$215만 | 0.12% |
31,499
-62
| -0.2% | -US$4.05천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
34
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1242억
| US$153만 | 0.08% |
19,902
-556
| -3% | -US$4.08만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
35
iShares US Technology ETF
IYW
US$230억
| US$145만 | 0.08% |
5,749
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
36
Western Asset Premier Bond Fund
WEA
US$1.14억
| US$114만 | 0.06% |
107,395
+3,113
| +3% | +US$3.31만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
37
Jabil
JBL
US$262억
| US$103만 | 0.06% |
2,677
-125
| -4% | -US$4.32만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
38
Home Depot
HD
US$3479억
| US$97.8만 | 0.05% |
2,772
-113
| -4% | -US$3.68만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
39
Charles Schwab
SCHW
US$1605억
| US$97.2만 | 0.05% |
10,536
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
40
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$476억
| US$96.5만 | 0.05% |
11,172
+3,311
| +42% | +US$28.4만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
41
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$386억
| US$92.6만 | 0.05% |
9,598
+3,586
| +60% | +US$34.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
42
Coca-Cola
KO
US$4270억
| US$87.3만 | 0.05% |
10,746
+46
| +0.4% | +US$3.63천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
43
Visa
V
US$7944억
| US$87.3만 | 0.05% |
2,545
-493
| -16% | -US$15.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
44
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$426억
| US$85.5만 | 0.05% |
16,097
+1,023
| +7% | +US$5.85만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
45
IBM
IBM
US$2336억
| US$79.7만 | 0.04% |
2,835
-271
| -9% | -US$6.83만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
46
Palantir
PLTR
US$4048억
| US$77만 | 0.04% |
6,604
-1,196
| -15% | -US$16.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
47
Templeton Emerging Markets Income Fund
TEI
US$2.87억
| US$76.4만 | 0.04% |
113,376
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
48
BHP
BHP
US$2020억
| US$76.4만 | 0.04% |
9,168
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
49
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$839억
| US$75.8만 | 0.04% |
4,797
-46
| -0.9% | -US$7.19천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
50
Palo Alto Networks
PANW
US$2637억
| US$74.4만 | 0.04% |
2,182
+33
| +2% | +US$7.55천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
Invictus Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Invictus Private Wealth 측은 US$18.6억 상당의 95개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$16.2억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 75% 비중을 차지해요.
Invictus Private Wealth의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 35개 증가, 33개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Intel 주식으로, 93,654주를 보유했으며 가치는 US$1308만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 ExxonMobil 주식으로, 추정 금액은 US$1826만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 77% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 75%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Invictus Private Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intel 주식으로, US$1308만 상당의 93,654주를 매수했어요.
- Invictus Private Wealth 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$493만 규모예요.
- Invictus Private Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$1592만예요.
- Invictus Private Wealth 측은 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$1826만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Invictus Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$18.6억 중 75% 비중을 차지해요.
- Invictus Private Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Invictus Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$18.6억에 이르렀어요.
2026년 7월 27일에 제출된 Invictus Private Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.