에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Occudo Quantitative Strategies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$18.8억
회전율
54.25%
1년 추정 수익률
35.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.4%
1년 예상 수익률
+35.68%
3년 예상 수익률
+94.59%
5년 예상 수익률
+84.53%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$18.8억
AUM 성장
+US$4380만
(+2.4%)
자금 흐름
-US$596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
9.74%
보유액
1,012
신규
285
증가
278
축소
173
청산됨
264
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$1734만 |
| 2 |
Verra Mobility
VRRM
|
+US$1494만 |
| 3 |
Boeing
BA
|
+US$1453만 |
| 4 |
Broadridge
BR
|
+US$1423만 |
| 5 |
TeraWulf
WULF
|
+US$1419만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Solstice Advanced Materials
SOLS
|
+US$2076만 |
| 2 |
3M
MMM
|
+US$1986만 |
| 3 |
Arista Networks
ANET
|
+US$1570만 |
| 4 |
PPL Corp
PPL
|
+US$1497만 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$1471만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 22.38% |
| 2 | 정보기술 | 20.97% |
| 3 | 임의소비재 | 13.77% |
| 4 | 건강관리 | 10.35% |
| 5 | 금융 | 9.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Fortinet
FTNT
US$1241억
| US$1878만 | 1% |
+122,251
| 신규 | +US$1413만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2
Atmos Energy
ATO
US$283억
| US$1872만 | 0.99% |
108,671
+74,112
| +214% | +US$1327만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3
Amer Sports
AS
US$175억
| US$1871만 | 0.99% |
552,819
+256,872
| +87% | +US$900만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4
Monster Beverage
MNST
US$896억
| US$1870만 | 0.99% |
389,188
-84,612
| -18% | -US$356만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
5
Republic Services
RSG
US$709억
| US$1866만 | 0.99% |
87,587
+5,841
| +7% | +US$122만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
6
Hinge Health
HNGE
US$80억
| US$1865만 | 0.99% |
224,756
+201,343
| +860% | +US$1093만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
Navan Inc
NAVN
US$66.1억
| US$1816만 | 0.96% |
794,022
+720,391
| +978% | +US$1319만 |
2026 Q1
1분기
|
|
8
Cintas
CTAS
US$849억
| US$1800만 | 0.96% |
105,812
-6,289
| -6% | -US$109만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
Copart
CPRT
US$258억
| US$1751만 | 0.93% |
621,298
+246,496
| +66% | +US$796만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
10
Johnson Controls International
JCI
US$881억
| US$1741만 | 0.93% |
119,164
-18,791
| -14% | -US$265만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
11
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507억
| US$1720만 | 0.91% |
43,251
+39,687
| +1,114% | +US$1734만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
12
Boeing
BA
US$1503억
| US$1698만 | 0.9% |
78,422
+65,325
| +499% | +US$1453만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
13
Flex
FLEX
US$334억
| US$1697만 | 0.9% |
+104,707
| 신규 | +US$1270만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
14
Boston Scientific
BSX
US$643억
| US$1695만 | 0.9% |
397,122
+244,084
| +159% | +US$1325만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
15
General Dynamics
GD
US$931억
| US$1607만 | 0.85% |
45,366
+33,367
| +278% | +US$1143만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Qnity Electronics Inc
Q
US$241억
| US$1598만 | 0.85% |
97,844
-26,675
| -21% | -US$393만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1553만 | 0.83% |
43,961
+10,244
| +30% | +US$366만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
18
Broadridge
BR
US$198억
| US$1553만 | 0.83% |
113,391
+94,208
| +491% | +US$1423만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
19
TeraWulf
WULF
US$58.3억
| US$1524만 | 0.81% |
+616,904
| 신규 | +US$1419만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
20
Magna International
MGA
US$177억
| US$1476만 | 0.78% |
224,735
+78,086
| +53% | +US$488만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
21
Sherwin-Williams
SHW
US$814억
| US$1425만 | 0.76% |
41,391
+5,446
| +15% | +US$174만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Otis Worldwide
OTIS
US$272억
| US$1365만 | 0.73% |
190,691
+107,002
| +128% | +US$799만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Markel Group
MKL
US$229억
| US$1352만 | 0.72% |
6,921
+6,076
| +719% | +US$1135만 |
2026 Q1
1분기
|
|
24
Constellium
CSTM
US$34.5억
| US$1327만 | 0.71% |
416,403
+213,105
| +105% | +US$688만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
25
First Horizon
FHN
US$108억
| US$1247만 | 0.66% |
486,409
+193,939
| +66% | +US$473만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Occudo Quantitative Strategies의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Occudo Quantitative Strategies는 US$18.8억 상당의 1,012개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$18.4억에서 2.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 9.7%를 차지해요.
Occudo Quantitative Strategies의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 285개, 278개 증가, 173개 감소 및 264개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Verra Mobility으로, 1,415,196주를 보유했으며 가치는 US$601만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Solstice Advanced Materials으로, 추정 금액은 US$2076만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 22%로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
- Occudo Quantitative Strategies의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Verra Mobility으로, US$601만 상당의 1,415,196주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Intuitive Surgical 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Occudo Quantitative Strategies로, 추정 증가액은 US$1734만 규모예요.
- Occudo Quantitative Strategies의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 American Airlines Group이며, 추정 감소액은 US$1391만예요.
- Occudo Quantitative Strategies는 2026년 2분기에 Solstice Advanced Materials 보유분을 전량 매도해 추정 US$2076만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Occudo Quantitative Strategies의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$18.8억 중 9.7%를 차지해요.
- Occudo Quantitative Strategies는 2026년 2분기에 신규 포지션 285개를 편입하고 264개를 청산했어요.
- Occudo Quantitative Strategies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.4% 상승해 US$18.8억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Occudo Quantitative Strategies의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.