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Occudo Quantitative Strategies Portfolio-Positionen
AUM
1,88 Mrd. $
Umschlag
54,25 %
1-J.-Rendite (gesch.)
35,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+35,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+94,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,53 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,88 Mrd. $
AUM-Wachstum
+43,8 Mio. $
(+2,4 %)
Kapitalfluss
-5,96 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
9,74 %
Position
1.012
Neu
285
Aufgestockt
278
Reduziert
173
Geschlossen
264
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+17,3 Mio. $ |
| 2 |
Verra Mobility
VRRM
|
+14,9 Mio. $ |
| 3 |
Boeing
BA
|
+14,5 Mio. $ |
| 4 |
Broadridge
BR
|
+14,2 Mio. $ |
| 5 |
TeraWulf
WULF
|
+14,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Solstice Advanced Materials
SOLS
|
+20,8 Mio. $ |
| 2 |
3M
MMM
|
+19,9 Mio. $ |
| 3 |
Arista Networks
ANET
|
+15,7 Mio. $ |
| 4 |
PPL Corp
PPL
|
+15 Mio. $ |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+14,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 22,38 % |
| 2 | Technologie | 20,97 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,77 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,35 % |
| 5 | Finanzwesen | 9,76 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Fortinet
FTNT
124 Mrd. $
| 18,8 Mio. $ | 1 % |
+122.251
| Neu | +14,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2
Atmos Energy
ATO
28,3 Mrd. $
| 18,7 Mio. $ | 0,99 % |
108.671
+74.112
| +214 % | +13,3 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3
Amer Sports
AS
17,5 Mrd. $
| 18,7 Mio. $ | 0,99 % |
552.819
+256.872
| +87 % | +9 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
4
Monster Beverage
MNST
89,6 Mrd. $
| 18,7 Mio. $ | 0,99 % |
389.188
-84.612
| -18 % | -3,56 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
5
Republic Services
RSG
70,9 Mrd. $
| 18,7 Mio. $ | 0,99 % |
87.587
+5.841
| +7 % | +1,22 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
6
Hinge Health
HNGE
8 Mrd. $
| 18,7 Mio. $ | 0,99 % |
224.756
+201.343
| +860 % | +10,9 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
7
Navan Inc
NAVN
6,61 Mrd. $
| 18,2 Mio. $ | 0,96 % |
794.022
+720.391
| +978 % | +13,2 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
8
Cintas
CTAS
84,9 Mrd. $
| 18 Mio. $ | 0,96 % |
105.812
-6.289
| -6 % | -1,09 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
9
Copart
CPRT
25,8 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 0,93 % |
621.298
+246.496
| +66 % | +7,96 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
10
Johnson Controls International
JCI
88,1 Mrd. $
| 17,4 Mio. $ | 0,93 % |
119.164
-18.791
| -14 % | -2,65 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
11
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
| 17,2 Mio. $ | 0,91 % |
43.251
+39.687
| +1.114 % | +17,3 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
12
Boeing
BA
150 Mrd. $
| 17 Mio. $ | 0,9 % |
78.422
+65.325
| +499 % | +14,5 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
13
Flex
FLEX
33,4 Mrd. $
| 17 Mio. $ | 0,9 % |
+104.707
| Neu | +12,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
14
Boston Scientific
BSX
64,3 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 0,9 % |
397.122
+244.084
| +159 % | +13,3 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
15
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 0,85 % |
45.366
+33.367
| +278 % | +11,4 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
16
Qnity Electronics Inc
Q
24,1 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 0,85 % |
97.844
-26.675
| -21 % | -3,93 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 15,5 Mio. $ | 0,83 % |
43.961
+10.244
| +30 % | +3,66 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
18
Broadridge
BR
19,8 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 0,83 % |
113.391
+94.208
| +491 % | +14,2 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
19
TeraWulf
WULF
5,83 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 0,81 % |
+616.904
| Neu | +14,2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
20
Magna International
MGA
17,7 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 0,78 % |
224.735
+78.086
| +53 % | +4,88 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
21
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 0,76 % |
41.391
+5.446
| +15 % | +1,74 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
22
Otis Worldwide
OTIS
27,2 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 0,73 % |
190.691
+107.002
| +128 % | +7,99 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
23
Markel Group
MKL
22,9 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 0,72 % |
6.921
+6.076
| +719 % | +11,3 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
24
Constellium
CSTM
3,45 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 0,71 % |
416.403
+213.105
| +105 % | +6,88 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
25
First Horizon
FHN
10,8 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 0,66 % |
486.409
+193.939
| +66 % | +4,73 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Occudo Quantitative Strategies für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Occudo Quantitative Strategies 1.012 Positionen im Wert von 1,88 Mrd. $, ein Anstieg um 2,4 % gegenüber 1,84 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,7 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Occudo Quantitative Strategies für Q2 2026 weist 285 neu, 278 erhöht, 173 reduziert und 264 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Verra Mobility: 1.415.196 Aktien im Wert von 6,01 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Solstice Advanced Materials mit einem geschätzten Wert von 20,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Occudo Quantitative Strategies im Q2 2026 war Verra Mobility: 1.415.196 Aktien im Wert von 6,01 Mio. $.
- Occudo Quantitative Strategies hat seine Position in Intuitive Surgical in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Occudo Quantitative Strategies im Q2 2026 entfiel auf American Airlines Group und belief sich schätzungsweise auf 13,9 Mio. $.
- Occudo Quantitative Strategies hat seine Position in Solstice Advanced Materials im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Occudo Quantitative Strategies machen im Q2 2026 9,7 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,88 Mrd. $ aus.
- Occudo Quantitative Strategies eröffnete 285 neue Positionen und schloss 264 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Occudo Quantitative Strategies stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 1,88 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Occudo Quantitative Strategies für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .