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Baldwin Investment Management

Baldwin Investment Management Portfolio-Positionen

AUM 1,03 Mrd. $ Umschlag 14,71 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+112,14 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+391,06 %
AUM
1,03 Mrd. $
AUM-Wachstum
+178 Mio. $
Kapitalfluss
+91,5 Mio. $
Kapitalfluss %
8,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,9 %
Position
238
Neu
28
Aufgestockt
108
Reduziert
61
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
5,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+8,36 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+4,63 Mio. $
3
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+4,49 Mio. $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+4,25 Mio. $
5
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+4,04 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ADSK-Symbol
Autodesk
ADSK
+1,78 Mio. $
2
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+1,06 Mio. $
3
ZS-Symbol
Zscaler
ZS
+966.177 $
4
VMC-Symbol
Vulcan Materials
VMC
+881.707 $
5
BSX-Symbol
Boston Scientific
BSX
+692.446 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 48,41 %
2 Technologie 19,21 %
3 Gesundheitswesen 6,76 %
4 Industrie 6,61 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,34 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.A-Symbol
1
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
416 Mio. $ 40,2 %
555
– –
2025 Q1
5 Quartale
LRCX-Symbol
2
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
36,9 Mio. $ 3,57 %
85.114
-3.480
-4 % -1,06 Mio. $
2016 Q1
41 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
28,9 Mio. $ 2,79 %
99.797
+29.226
+41 % +8,36 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
AVGO-Symbol
4
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
28,4 Mio. $ 2,75 %
75.155
+3.794
+5 % +1,52 Mio. $
2016 Q1
41 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
27 Mio. $ 2,61 %
134.950
+20.673
+18 % +4,25 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
JPM-Symbol
6
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
20 Mio. $ 1,94 %
61.191
+13.017
+27 % +4,04 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
16,6 Mio. $ 1,6 %
44.413
+11.439
+35 % +4,63 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
GOOGL-Symbol
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
16,4 Mio. $ 1,59 %
45.918
+12.464
+37 % +4,49 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
LLY-Symbol
9
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
15,5 Mio. $ 1,5 %
12.959
+2.019
+18 % +2,06 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
COST-Symbol
10
Costco
COST
438 Mrd. $
13,9 Mio. $ 1,35 %
14.865
+3.284
+28 % +3,27 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
RTX-Symbol
11
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
11,8 Mio. $ 1,14 %
62.019
+17.490
+39 % +3,21 Mio. $
2018 Q2
32 Quartale
AMZN-Symbol
12
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
11,2 Mio. $ 1,08 %
46.834
+4.918
+12 % +1,23 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
BRK.B-Symbol
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
9,9 Mio. $ 0,96 %
19.793
+365
+2 % +175.474 $
2013 Q2
52 Quartale
PANW-Symbol
14
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
9,7 Mio. $ 0,94 %
28.553
+1.970
+7 % +450.927 $
2023 Q1
13 Quartale
XOM-Symbol
15
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
9,25 Mio. $ 0,9 %
67.677
+12.458
+23 % +1,86 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
CAT-Symbol
16
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
8,87 Mio. $ 0,86 %
8.327
+287
+4 % +252.122 $
2018 Q2
32 Quartale
VRTX-Symbol
17
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
127 Mrd. $
8,38 Mio. $ 0,81 %
16.870
+1.208
+8 % +535.368 $
2021 Q1
21 Quartale
V-Symbol
18
Visa
V
756 Mrd. $
8,22 Mio. $ 0,8 %
23.968
+2.596
+12 % +833.432 $
2013 Q2
52 Quartale
VRT-Symbol
19
Vertiv
VRT
79,5 Mrd. $
7,98 Mio. $ 0,77 %
23.823
-269
-1 % -85.314 $
2024 Q1
9 Quartale
ABBV-Symbol
20
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
7,88 Mio. $ 0,76 %
31.297
+2.848
+10 % +612.736 $
2013 Q2
52 Quartale
TSM-Symbol
21
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
7,83 Mio. $ 0,76 %
16.395
-277
-2 % -112.404 $
2013 Q2
52 Quartale
ETN-Symbol
22
Eaton
ETN
152 Mrd. $
7,41 Mio. $ 0,72 %
17.394
+4.444
+34 % +1,79 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
GS-Symbol
23
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
7,09 Mio. $ 0,69 %
7.008
+752
+12 % +733.158 $
2013 Q2
52 Quartale
EPD-Symbol
24
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
7,03 Mio. $ 0,68 %
191.338
-500
-0,3 % -18.866 $
2013 Q2
52 Quartale
JNJ-Symbol
25
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
6,99 Mio. $ 0,68 %
27.516
+9.863
+56 % +2,3 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
1
2 3 4 5

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Opus Capital Group
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Portfolio-Rückblick von Baldwin Investment Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Baldwin Investment Management 238 Positionen im Wert von 1,03 Mrd. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 856 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

Baldwin Investment Management investierte 91,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 28 neue Positionen und stockte 108 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Texas Instruments: 7.349 Aktien im Wert von 2,19 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 54 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Autodesk; sie wurde auf 1,78 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Baldwin Investment Management im Q2 2026 war Texas Instruments: 7.349 Aktien im Wert von 2,19 Mio. $.
  • Baldwin Investment Management hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,36 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Baldwin Investment Management im Q2 2026 entfiel auf Autodesk und belief sich schätzungsweise auf 1,78 Mio. $.
  • Baldwin Investment Management hat seine Position in Zscaler im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 966.177 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Baldwin Investment Management machen im Q2 2026 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,03 Mrd. $ aus.
  • Baldwin Investment Management eröffnete 28 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Baldwin Investment Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 1,03 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Baldwin Investment Management für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .