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Baldwin Investment Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.3億
売買回転率
14.71%
推定1年リターン
22.29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.63%
1年予想リターン
+22.29%
3年間の予想リターン
+74.82%
5年予想リターン
+112.14%
10年間の推定リターン
+391.06%
AUM
$10.3億
運用資産残高の伸び率
+$1.78億
(+21%)
資金フロー
+$9154万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
8.85%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
59.9%
保有額
238
新規
28
買い増し
108
減少
61
解消
7
平均保有期間
5.5
年
トップ10の平均保有期間
4.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$836万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$463万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$449万 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+$425万 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$404万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Autodesk
ADSK
|
+$178万 |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+$106万 |
| 3 |
Zscaler
ZS
|
+$96.6万 |
| 4 |
Vulcan Materials
VMC
|
+$88.2万 |
| 5 |
Boston Scientific
BSX
|
+$69.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 48.41% |
| 2 | 情報技術 | 19.21% |
| 3 | ヘルスケア | 6.76% |
| 4 | 資本財・サービス | 6.61% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.34% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.16兆
| $4.16億 | 40.2% |
555
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
2
Lam Research
LRCX
$3264億
| $3688万 | 3.57% |
85,114
-3,480
| -4% | -$106万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
|
3
Apple
AAPL
$5.02兆
| $2888万 | 2.79% |
99,797
+29,226
| +41% | +$836万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
4
Broadcom
AVGO
$1.61兆
| $2839万 | 2.75% |
75,155
+3,794
| +5% | +$152万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
$5.36兆
| $2700万 | 2.61% |
134,950
+20,673
| +18% | +$425万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
$8901億
| $2003万 | 1.94% |
61,191
+13,017
| +27% | +$404万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $1657万 | 1.6% |
44,413
+11,439
| +35% | +$463万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.09兆
| $1641万 | 1.59% |
45,918
+12,464
| +37% | +$449万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
9
Eli Lilly
LLY
$1.13兆
| $1554万 | 1.5% |
12,959
+2,019
| +18% | +$206万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
10
Costco
COST
$4424億
| $1391万 | 1.35% |
14,865
+3,284
| +28% | +$327万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
11
RTX Corp
RTX
$2582億
| $1177万 | 1.14% |
62,019
+17,490
| +39% | +$321万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
12
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $1116万 | 1.08% |
46,834
+4,918
| +12% | +$123万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.15兆
| $990万 | 0.96% |
19,793
+365
| +2% | +$17.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
14
Palo Alto Networks
PANW
$2841億
| $974万 | 0.94% |
28,553
+1,970
| +7% | +$45.1万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
15
ExxonMobil
XOM
$7323億
| $925万 | 0.9% |
67,677
+12,458
| +23% | +$186万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
16
Caterpillar
CAT
$3403億
| $887万 | 0.86% |
8,327
+287
| +4% | +$25.2万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
17
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1329億
| $838万 | 0.81% |
16,870
+1,208
| +8% | +$53.5万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
18
Visa
V
$7657億
| $822万 | 0.8% |
23,968
+2,596
| +12% | +$83.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
19
Vertiv
VRT
$817億
| $798万 | 0.77% |
23,823
-269
| -1% | -$8.53万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
20
AbbVie
ABBV
$5033億
| $788万 | 0.76% |
31,297
+2,848
| +10% | +$61.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
21
TSMC
TSM
$2.24兆
| $783万 | 0.76% |
16,395
-277
| -2% | -$11.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
22
Eaton
ETN
$1530億
| $741万 | 0.72% |
17,394
+4,444
| +34% | +$179万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
23
Goldman Sachs
GS
$2634億
| $709万 | 0.69% |
7,008
+752
| +12% | +$73.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
24
Enterprise Products Partners
EPD
$790億
| $703万 | 0.68% |
191,338
-500
| -0.3% | -$1.89万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
$6212億
| $699万 | 0.68% |
27,516
+9,863
| +56% | +$230万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
LWANC
Baldwin Investment Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Baldwin Investment Managementは238銘柄を保有し、保有額は$10.3億でした。前四半期の$8.56億から21%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 60% を占めています。
Baldwin Investment Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$9154万を投じ、新たに28銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち108銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はTexas Instrumentsで、保有株数は7,349株、評価額は$219万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の48%を占める金融に最も集中しており、前四半期の54%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAutodeskで、推定$178万相当を売却しました。
- Baldwin Investment Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はTexas Instrumentsで、株数は7,349株、評価額は$219万でした。
- Baldwin Investment Managementは2026年第2四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$836万でした。
- Baldwin Investment Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAutodeskで、推定$178万相当を減らしました。
- Baldwin Investment Managementは2026年第2四半期にZscalerの保有株をすべて売却し、売却額は推定$96.6万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Baldwin Investment Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$10.3億のポートフォリオの60%を占めています。
- Baldwin Investment Managementは2026年第2四半期に新たに28件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Baldwin Investment Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で21%増加し、$10.3億となりました。
2026年7月28日に提出された、2026年第2四半期分のBaldwin Investment Managementの 13F報告書 に基づいています。