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Occudo Quantitative Strategies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$18.8億
売買回転率
54.25%
推定1年リターン
35.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+24.4%
1年予想リターン
+35.68%
3年間の予想リターン
+94.59%
5年予想リターン
+84.53%
10年間の推定リターン
–
AUM
$18.8億
運用資産残高の伸び率
+$4380万
(+2.4%)
資金フロー
-$596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.32%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
9.74%
保有額
1,012
新規
285
買い増し
278
減少
173
解消
264
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+$1734万 |
| 2 |
Verra Mobility
VRRM
|
+$1494万 |
| 3 |
Boeing
BA
|
+$1453万 |
| 4 |
Broadridge
BR
|
+$1423万 |
| 5 |
TeraWulf
WULF
|
+$1419万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Solstice Advanced Materials
SOLS
|
+$2076万 |
| 2 |
3M
MMM
|
+$1986万 |
| 3 |
Arista Networks
ANET
|
+$1570万 |
| 4 |
PPL Corp
PPL
|
+$1497万 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+$1471万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス部門 | 22.38% |
| 2 | 情報技術 | 20.97% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 13.77% |
| 4 | ヘルスケア | 10.35% |
| 5 | 金融 | 9.76% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Fortinet
FTNT
$1241億
| $1878万 | 1% |
+122,251
| 新規 | +$1413万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2
Atmos Energy
ATO
$283億
| $1872万 | 0.99% |
108,671
+74,112
| +214% | +$1327万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3
Amer Sports
AS
$175億
| $1871万 | 0.99% |
552,819
+256,872
| +87% | +$900万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
4
Monster Beverage
MNST
$896億
| $1870万 | 0.99% |
389,188
-84,612
| -18% | -$356万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
5
Republic Services
RSG
$709億
| $1866万 | 0.99% |
87,587
+5,841
| +7% | +$122万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
6
Hinge Health
HNGE
$80億
| $1865万 | 0.99% |
224,756
+201,343
| +860% | +$1093万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
7
Navan Inc
NAVN
$66.1億
| $1816万 | 0.96% |
794,022
+720,391
| +978% | +$1319万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
8
Cintas
CTAS
$849億
| $1800万 | 0.96% |
105,812
-6,289
| -6% | -$109万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
9
Copart
CPRT
$258億
| $1751万 | 0.93% |
621,298
+246,496
| +66% | +$796万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
10
Johnson Controls International
JCI
$881億
| $1741万 | 0.93% |
119,164
-18,791
| -14% | -$265万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
11
Intuitive Surgical
ISRG
$1507億
| $1720万 | 0.91% |
43,251
+39,687
| +1,114% | +$1734万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
12
Boeing
BA
$1503億
| $1698万 | 0.9% |
78,422
+65,325
| +499% | +$1453万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
13
Flex
FLEX
$334億
| $1697万 | 0.9% |
+104,707
| 新規 | +$1270万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
14
Boston Scientific
BSX
$643億
| $1695万 | 0.9% |
397,122
+244,084
| +159% | +$1325万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
15
General Dynamics
GD
$931億
| $1607万 | 0.85% |
45,366
+33,367
| +278% | +$1143万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
16
Qnity Electronics Inc
Q
$241億
| $1598万 | 0.85% |
97,844
-26,675
| -21% | -$393万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1553万 | 0.83% |
43,961
+10,244
| +30% | +$366万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
18
Broadridge
BR
$198億
| $1553万 | 0.83% |
113,391
+94,208
| +491% | +$1423万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
19
TeraWulf
WULF
$58.3億
| $1524万 | 0.81% |
+616,904
| 新規 | +$1419万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
20
Magna International
MGA
$177億
| $1476万 | 0.78% |
224,735
+78,086
| +53% | +$488万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
21
Sherwin-Williams
SHW
$814億
| $1425万 | 0.76% |
41,391
+5,446
| +15% | +$174万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
22
Otis Worldwide
OTIS
$272億
| $1365万 | 0.73% |
190,691
+107,002
| +128% | +$799万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
23
Markel Group
MKL
$229億
| $1352万 | 0.72% |
6,921
+6,076
| +719% | +$1135万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
24
Constellium
CSTM
$34.5億
| $1327万 | 0.71% |
416,403
+213,105
| +105% | +$688万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
25
First Horizon
FHN
$108億
| $1247万 | 0.66% |
486,409
+193,939
| +66% | +$473万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
Occudo Quantitative Strategiesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Occudo Quantitative Strategiesは1,012銘柄を保有し、保有額は$18.8億でした。前四半期の$18.4億から2.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 9.7% を占めています。
Occudo Quantitative Strategiesの2026年第2四半期の報告書には、新規 285件、278件増加しました、173件減少、264件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVerra Mobilityで、保有株数は1,415,196株、評価額は$601万でした。 最も大きな売却はSolstice Advanced Materialsで、推定額は$2076万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービス部門で、資産のうち22%を占めています。前四半期の20%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Occudo Quantitative Strategiesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVerra Mobilityで、株数は1,415,196株、評価額は$601万でした。
- Occudo Quantitative Strategiesは2026年第2四半期にIntuitive Surgicalの保有額を最も増やし、増加額は推定$1734万でした。
- Occudo Quantitative Strategiesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmerican Airlines Groupで、推定$1391万相当を減らしました。
- Occudo Quantitative Strategiesは2026年第2四半期にSolstice Advanced Materialsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2076万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Occudo Quantitative Strategiesの上位10銘柄は、運用資産総額$18.8億のポートフォリオの9.7%を占めています。
- Occudo Quantitative Strategiesは2026年第2四半期に新たに285件のポジションを取り、264件のポジションを解消しました。
- Occudo Quantitative Strategiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.4%増加し、$18.8億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のOccudo Quantitative Strategiesの 13F報告書 に基づいています。