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Occudo Quantitative Strategies 投資組合持股
AUM
US$18.8億
週轉率
54.25%
1年估算報酬率
35.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+24.4%
1年估算報酬率
+35.68%
3年估算報酬率
+94.59%
5年估算報酬率
+84.53%
10年估算報酬率
–
AUM
US$18.8億
AUM 成長
+US$4380萬
(+2.4%)
資金流向
-US$596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.32%
前10大持股比重
前十大持股占比
9.74%
持股
1,012
新
285
增持
278
減碼
173
已平倉
264
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$1734萬 |
| 2 |
Verra Mobility
VRRM
|
+US$1494萬 |
| 3 |
Boeing
BA
|
+US$1453萬 |
| 4 |
Broadridge
BR
|
+US$1423萬 |
| 5 |
TeraWulf
WULF
|
+US$1419萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Solstice Advanced Materials
SOLS
|
+US$2076萬 |
| 2 |
3M
MMM
|
+US$1986萬 |
| 3 |
Arista Networks
ANET
|
+US$1570萬 |
| 4 |
PPL Corp
PPL
|
+US$1497萬 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$1471萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 工業 | 22.38% |
| 2 | 科技 | 20.97% |
| 3 | 非必需消費品 | 13.77% |
| 4 | 醫療保健 | 10.35% |
| 5 | 金融 | 9.76% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Fortinet
FTNT
US$1258億
| US$1878萬 | 1% |
+122,251
| 新 | +US$1413萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2
Atmos Energy
ATO
US$278億
| US$1872萬 | 0.99% |
108,671
+74,112
| +214% | +US$1327萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3
Amer Sports
AS
US$176億
| US$1871萬 | 0.99% |
552,819
+256,872
| +87% | +US$900萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
Monster Beverage
MNST
US$917億
| US$1870萬 | 0.99% |
389,188
-84,612
| -18% | -US$356萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
5
Republic Services
RSG
US$701億
| US$1866萬 | 0.99% |
87,587
+5,841
| +7% | +US$122萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
6
Hinge Health
HNGE
US$83.9億
| US$1865萬 | 0.99% |
224,756
+201,343
| +860% | +US$1093萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
Navan Inc
NAVN
US$66.8億
| US$1816萬 | 0.96% |
794,022
+720,391
| +978% | +US$1319萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
8
Cintas
CTAS
US$843億
| US$1800萬 | 0.96% |
105,812
-6,289
| -6% | -US$109萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
Copart
CPRT
US$255億
| US$1751萬 | 0.93% |
621,298
+246,496
| +66% | +US$796萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
10
Johnson Controls International
JCI
US$898億
| US$1741萬 | 0.93% |
119,164
-18,791
| -14% | -US$265萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
11
Intuitive Surgical
ISRG
US$1530億
| US$1720萬 | 0.91% |
43,251
+39,687
| +1,114% | +US$1734萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
12
Boeing
BA
US$1513億
| US$1698萬 | 0.9% |
78,422
+65,325
| +499% | +US$1453萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
13
Flex
FLEX
US$323億
| US$1697萬 | 0.9% |
+104,707
| 新 | +US$1270萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
14
Boston Scientific
BSX
US$653億
| US$1695萬 | 0.9% |
397,122
+244,084
| +159% | +US$1325萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
15
General Dynamics
GD
US$924億
| US$1607萬 | 0.85% |
45,366
+33,367
| +278% | +US$1143萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
Qnity Electronics Inc
Q
US$249億
| US$1598萬 | 0.85% |
97,844
-26,675
| -21% | -US$393萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.16兆
| US$1553萬 | 0.83% |
43,961
+10,244
| +30% | +US$366萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
18
Broadridge
BR
US$198億
| US$1553萬 | 0.83% |
113,391
+94,208
| +491% | +US$1423萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
19
TeraWulf
WULF
US$60.2億
| US$1524萬 | 0.81% |
+616,904
| 新 | +US$1419萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
20
Magna International
MGA
US$175億
| US$1476萬 | 0.78% |
224,735
+78,086
| +53% | +US$488萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
21
Sherwin-Williams
SHW
US$805億
| US$1425萬 | 0.76% |
41,391
+5,446
| +15% | +US$174萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Otis Worldwide
OTIS
US$270億
| US$1365萬 | 0.73% |
190,691
+107,002
| +128% | +US$799萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Markel Group
MKL
US$230億
| US$1352萬 | 0.72% |
6,921
+6,076
| +719% | +US$1135萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
24
Constellium
CSTM
US$34.6億
| US$1327萬 | 0.71% |
416,403
+213,105
| +105% | +US$688萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
25
First Horizon
FHN
US$108億
| US$1247萬 | 0.66% |
486,409
+193,939
| +66% | +US$473萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
Occudo Quantitative Strategies的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Occudo Quantitative Strategies持有1,012個部位，價值US$18.8億，較前一季的US$18.4億增加2.4%。 其前十大持股占投資組合的9.7%。
Occudo Quantitative Strategies的2026年第2季申報資料顯示有新增285項、增加278檔、減碼173檔持股和已平倉264筆個持倉部位。 其最大的新持股是Verra Mobility：共1,415,196股，價值US$601萬。 最大的一筆賣出是Solstice Advanced Materials，估計金額為US$2076萬。
按類股來看，投資組合最集中於工業，占資產的22%，較前一季的20%上升，其次為科技和非必需消費品。
- Occudo Quantitative Strategies在2026年第2季最大筆買進的是Verra Mobility：共買進1,415,196股，價值US$601萬。
- Occudo Quantitative Strategies在2026年第2季增持Intuitive Surgical的幅度最大，估計增加US$1734萬。
- Occudo Quantitative Strategies在2026年第2季最大幅度減持的標的是American Airlines Group，估計減持了US$1391萬。
- Occudo Quantitative Strategies於2026年第2季完全出清Solstice Advanced Materials，估計賣出金額為US$2076萬。
- 在2026年第2季，Occudo Quantitative Strategies的投資組合規模為US$18.8億，前十大持股占9.7%。
- Occudo Quantitative Strategies在2026年第2季新增了285個部位，並平倉264個部位。
- Occudo Quantitative Strategies的投資組合價值較前一季上升2.4%，達到US$18.8億。
根據Occudo Quantitative Strategies的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。