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Catalyst Financial Partners 投資組合持股
AUM
US$10.1億
週轉率
19.31%
1年估算報酬率
36.54%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+19.9%
1年估算報酬率
+36.54%
3年估算報酬率
+98.62%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.1億
AUM 成長
+US$1.61億
(+19%)
資金流向
+US$4078萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.04%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.77%
持股
435
新
65
增持
202
減碼
129
已平倉
19
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
2.5
年
前20名平均持有期間
2.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$556萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$372萬 |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$237萬 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$235萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$195萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$462萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$123萬 |
| 3 |
Jack Henry & Associates
JKHY
|
+US$59.5萬 |
| 4 |
Autodesk
ADSK
|
+US$54.8萬 |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$50.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 49.58% |
| 2 | 科技 | 18.08% |
| 3 | 金融 | 9.3% |
| 4 | 醫療保健 | 4.61% |
| 5 | 通訊服務 | 4.61% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1.46億 | 14.47% |
194,787
-6,340
| -3% | -US$462萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$8347萬 | 8.28% |
864,303
+57,905
| +7% | +US$556萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
3
State Street
STT
US$455億
| US$3853萬 | 3.82% |
227,190
+101
| +0% | +US$1.56萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3752萬 | 3.72% |
129,671
+6,820
| +6% | +US$195萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$3259萬 | 3.23% |
422,669
+7,772
| +2% | +US$57萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$3254萬 | 3.23% |
162,620
+2,809
| +2% | +US$57.8萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$3067萬 | 3.04% |
206,827
-8,967
| -4% | -US$123萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$2947萬 | 2.92% |
297,735
+23,737
| +9% | +US$235萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$2572萬 | 2.55% |
310,449
+46,654
| +18% | +US$372萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
10
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
US$21.8億
| US$2531萬 | 2.51% |
750,389
+38,991
| +5% | +US$132萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1986萬 | 1.97% |
53,233
+2,339
| +5% | +US$94.6萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1714萬 | 1.7% |
71,904
+6,425
| +10% | +US$161萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1622萬 | 1.61% |
45,380
+3,847
| +9% | +US$138萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
14
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
US$39.7億
| US$1583萬 | 1.57% |
172,778
+8,586
| +5% | +US$73.7萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1521萬 | 1.51% |
20,371
-51
| -0.2% | -US$3.7萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1327萬 | 1.32% |
37,552
+1,522
| +4% | +US$54.4萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
17
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326億
| US$1288萬 | 1.28% |
82,074
+15,523
| +23% | +US$237萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$1188萬 | 1.18% |
31,457
+1,644
| +6% | +US$65.9萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
19
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$950萬 | 0.94% |
88,234
+3,608
| +4% | +US$38.6萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
20
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$884萬 | 0.88% |
7,662
+456
| +6% | +US$34.2萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$800萬 | 0.79% |
14,209
+1,929
| +16% | +US$118萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$776萬 | 0.77% |
23,719
+1,049
| +5% | +US$32.6萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
23
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$774萬 | 0.77% |
6,449
+581
| +10% | +US$59.4萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
24
UFP Technologies
UFPT
US$22.6億
| US$701萬 | 0.7% |
26,457
-1
| -0% | -US$217 |
2023 Q2
12個季度
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$632萬 | 0.63% |
24,867
-753
| -3% | -US$17.5萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
相似基金
Catalyst Financial Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Catalyst Financial Partners持有435個部位，價值US$10.1億，較前一季的US$8.47億增加19%。 其前十大持股占投資組合的48%。
Catalyst Financial Partners在2026年第2季投入US$4078萬淨新增資金，建立65個新部位，並加碼202個既有持股。 其最大的新持股是Hanover Insurance：共4,041股，價值US$86.5萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產50%，低於前一季的51%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$462萬。
- Catalyst Financial Partners在2026年第2季最大筆買進的是Hanover Insurance：共買進4,041股，價值US$86.5萬。
- Catalyst Financial Partners在2026年第2季增持iShares Core MSCI EAFE ETF的幅度最大，估計增加US$556萬。
- Catalyst Financial Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$462萬。
- Catalyst Financial Partners於2026年第2季完全出清Jack Henry & Associates，估計賣出金額為US$59.5萬。
- 在2026年第2季，Catalyst Financial Partners的投資組合規模為US$10.1億，前十大持股占48%。
- Catalyst Financial Partners在2026年第2季新增了65個部位，並平倉19個部位。
- Catalyst Financial Partners的投資組合價值較前一季上升19%，達到US$10.1億。
根據Catalyst Financial Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月30日提交。