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IAG Wealth Partners 投資組合持股
AUM
US$10.1億
週轉率
6.29%
1年估算報酬率
17.58%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.91%
1年估算報酬率
+17.58%
3年估算報酬率
+47.33%
5年估算報酬率
+44.45%
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.1億
AUM 成長
+US$1.15億
(+13%)
資金流向
+US$4010萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.97%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.21%
持股
525
新
16
增持
85
減碼
101
已平倉
17
平均持有時間
3.9
年
前10名平均持有時間
4
年
前20名平均持有期間
3.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Short Duration High Yield ETF
PSH
|
+US$1599萬 |
| 2 |
MFS Blended Research International Equity ETF
BRIE
|
+US$951萬 |
| 3 |
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
|
+US$724萬 |
| 4 |
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
|
+US$389萬 |
| 5 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$361萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+US$169萬 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$155萬 |
| 3 |
VanEck Natural Resources ETF
HAP
|
+US$122萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$106萬 |
| 5 |
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
|
+US$89.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.66% |
| 2 | 科技 | 0.53% |
| 3 | 金融 | 0.42% |
| 4 | 醫療保健 | 0.34% |
| 5 | 工業 | 0.32% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$7369萬 | 7.29% |
838,486
-7,712
| -0.9% | -US$65.8萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
2
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$89億
| US$5963萬 | 5.9% |
1,114,649
+5,106
| +0.5% | +US$27.3萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
3
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
US$20.6億
| US$5211萬 | 5.16% |
673,117
+92,595
| +16% | +US$724萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
US$14.9億
| US$4790萬 | 4.74% |
1,967,096
+62,028
| +3% | +US$151萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
5
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151億
| US$4560萬 | 4.51% |
321,376
-4,085
| -1% | -US$56.5萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
6
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$63.1億
| US$3882萬 | 3.84% |
402,998
+3,814
| +1% | +US$36萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
7
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.2億
| US$3205萬 | 3.17% |
701,237
+53,411
| +8% | +US$243萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
8
iShares Core Dividend ETF
DIVB
US$21.1億
| US$3135萬 | 3.1% |
508,870
-13,341
| -3% | -US$78.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$2781萬 | 2.75% |
37,139
-1,120
| -3% | -US$81.6萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
10
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
US$56億
| US$2765萬 | 2.74% |
631,926
+91,203
| +17% | +US$389萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$2676萬 | 2.65% |
310,621
+5,503
| +2% | +US$46.3萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
12
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$38.8億
| US$2657萬 | 2.63% |
470,081
-30,618
| -6% | -US$169萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
13
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$2641萬 | 2.61% |
296,039
+40,297
| +16% | +US$361萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
14
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$18.8億
| US$2501萬 | 2.48% |
330,061
+7,143
| +2% | +US$52.5萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
15
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$2263萬 | 2.24% |
449,070
+34,226
| +8% | +US$170萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
16
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$40.1億
| US$2213萬 | 2.19% |
225,135
-4,820
| -2% | -US$43.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
17
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$196億
| US$2130萬 | 2.11% |
429,859
+13,854
| +3% | +US$68.8萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
18
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
US$13.8億
| US$2130萬 | 2.11% |
821,040
+26,180
| +3% | +US$77.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
19
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$86億
| US$2027萬 | 2.01% |
400,095
-13,115
| -3% | -US$66萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
20
VanEck Natural Resources ETF
HAP
US$3.38億
| US$1621萬 | 1.6% |
236,196
-16,899
| -7% | -US$122萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
21
PGIM Short Duration High Yield ETF
PSH
US$2.07億
| US$1605萬 | 1.59% |
321,813
+319,532
| +14,008% | +US$1599萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
22
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$43.9億
| US$1567萬 | 1.55% |
511,925
-29,245
| -5% | -US$89.8萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181億
| US$1505萬 | 1.49% |
222,817
-6,854
| -3% | -US$44.1萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
24
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
US$61.4億
| US$1504萬 | 1.49% |
347,443
+9,455
| +3% | +US$40.1萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140億
| US$1495萬 | 1.48% |
164,702
-12,018
| -7% | -US$106萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
相似基金
IAG Wealth Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，IAG Wealth Partners持有525個部位，價值US$10.1億，較前一季的US$8.96億增加13%。 其前十大持股占投資組合的43%。
IAG Wealth Partners在2026年第2季投入US$4010萬淨新增資金，建立16個新部位，並加碼85個既有持股。 其最大的新持股是Medtronic：共389股，價值US$3.04萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的98%，較前一季的98%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是WisdomTree US MidCap Dividend Fund，估計減持了US$169萬。
- IAG Wealth Partners在2026年第2季最大筆買進的是Medtronic：共買進389股，價值US$3.04萬。
- IAG Wealth Partners在2026年第2季增持PGIM Short Duration High Yield ETF的幅度最大，估計增加US$1599萬。
- IAG Wealth Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是WisdomTree US MidCap Dividend Fund，估計減持了US$169萬。
- IAG Wealth Partners於2026年第2季完全出清Lockheed Martin，估計賣出金額為US$2.96萬。
- 在2026年第2季，IAG Wealth Partners的投資組合規模為US$10.1億，前十大持股占43%。
- IAG Wealth Partners在2026年第2季新增了16個部位，並平倉17個部位。
- IAG Wealth Partners的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$10.1億。
根據IAG Wealth Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。