Wir sind mit live! Mehr erfahren
IAG Wealth Partners

IAG Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 1,01 Mrd. $ Umschlag 6,29 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+44,45 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
+115 Mio. $
Kapitalfluss
+40,1 Mio. $
Kapitalfluss %
3,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,21 %
Position
525
Neu
16
Aufgestockt
85
Reduziert
101
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
3,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PSH-Symbol
PGIM Short Duration High Yield ETF
PSH
+16 Mio. $
2
BRIE-Symbol
MFS Blended Research International Equity ETF
BRIE
+9,5 Mio. $
3
AVIV-Symbol
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
+7,24 Mio. $
4
FELG-Symbol
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
+3,89 Mio. $
5
AVDE-Symbol
Avantis International Equity ETF
AVDE
+3,61 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DON-Symbol
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
+1,69 Mio. $
2
SJNK-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
+1,55 Mio. $
3
HAP-Symbol
VanEck Natural Resources ETF
HAP
+1,22 Mio. $
4
SPTM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
+1,06 Mio. $
5
DBMF-Symbol
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
+898.497 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,66 %
2 Technologie 0,53 %
3 Finanzwesen 0,42 %
4 Gesundheitswesen 0,34 %
5 Industrie 0,32 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYM-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
73,7 Mio. $ 7,29 %
838.486
-7.712
-0,9 % -657.954 $
2019 Q4
26 Quartale
JBND-Symbol
2
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
8,9 Mrd. $
59,6 Mio. $ 5,9 %
1.114.649
+5.106
+0,5 % +273.152 $
2024 Q3
7 Quartale
AVIV-Symbol
3
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
2,06 Mrd. $
52,1 Mio. $ 5,16 %
673.117
+92.595
+16 % +7,24 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
MMIT-Symbol
4
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
1,49 Mrd. $
47,9 Mio. $ 4,74 %
1.967.096
+62.028
+3 % +1,51 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
GSLC-Symbol
5
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
45,6 Mio. $ 4,51 %
321.376
-4.085
-1 % -564.509 $
2019 Q4
26 Quartale
DLN-Symbol
6
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,31 Mrd. $
38,8 Mio. $ 3,84 %
402.998
+3.814
+1 % +360.420 $
2019 Q4
26 Quartale
GSIE-Symbol
7
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,92 Mrd. $
32 Mio. $ 3,17 %
701.237
+53.411
+8 % +2,43 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
DIVB-Symbol
8
iShares Core Dividend ETF
DIVB
2,11 Mrd. $
31,3 Mio. $ 3,1 %
508.870
-13.341
-3 % -783.386 $
2025 Q2
4 Quartale
IVV-Symbol
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
27,8 Mio. $ 2,75 %
37.139
-1.120
-3 % -815.580 $
2019 Q4
26 Quartale
FELG-Symbol
10
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
5,6 Mrd. $
27,6 Mio. $ 2,74 %
631.926
+91.203
+17 % +3,89 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
VUG-Symbol
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
26,8 Mio. $ 2,65 %
310.621
+5.503
+2 % +463.038 $
2021 Q2
20 Quartale
DON-Symbol
12
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,88 Mrd. $
26,6 Mio. $ 2,63 %
470.081
-30.618
-6 % -1,69 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
AVDE-Symbol
13
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
26,4 Mio. $ 2,61 %
296.039
+40.297
+16 % +3,61 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
PWV-Symbol
14
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
1,88 Mrd. $
25 Mio. $ 2,48 %
330.061
+7.143
+2 % +525.045 $
2024 Q2
8 Quartale
SPDW-Symbol
15
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
22,6 Mio. $ 2,24 %
449.070
+34.226
+8 % +1,7 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
IMCG-Symbol
16
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
4,01 Mrd. $
22,1 Mio. $ 2,19 %
225.135
-4.820
-2 % -434.929 $
2023 Q4
10 Quartale
PULS-Symbol
17
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,6 Mrd. $
21,3 Mio. $ 2,11 %
429.859
+13.854
+3 % +687.523 $
2022 Q1
17 Quartale
CTA-Symbol
18
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
1,38 Mrd. $
21,3 Mio. $ 2,11 %
821.040
+26.180
+3 % +776.852 $
2025 Q3
3 Quartale
JMUB-Symbol
19
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,6 Mrd. $
20,3 Mio. $ 2,01 %
400.095
-13.115
-3 % -660.275 $
2023 Q4
10 Quartale
HAP-Symbol
20
VanEck Natural Resources ETF
HAP
338 Mio. $
16,2 Mio. $ 1,6 %
236.196
-16.899
-7 % -1,22 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
PSH-Symbol
21
PGIM Short Duration High Yield ETF
PSH
207 Mio. $
16,1 Mio. $ 1,59 %
321.813
+319.532
+14.008 % +16 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
DBMF-Symbol
22
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
4,39 Mrd. $
15,7 Mio. $ 1,55 %
511.925
-29.245
-5 % -898.497 $
2025 Q1
5 Quartale
SPMD-Symbol
23
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
15,1 Mio. $ 1,49 %
222.817
-6.854
-3 % -440.964 $
2020 Q1
25 Quartale
RECS-Symbol
24
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
6,14 Mrd. $
15 Mio. $ 1,49 %
347.443
+9.455
+3 % +400.665 $
2024 Q2
8 Quartale
SPTM-Symbol
25
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
15 Mio. $ 1,48 %
164.702
-12.018
-7 % -1,06 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Gladstone Capital Management
Gladstone Capital Management London, United Kingdom 1,01 Mrd. $ AUM 74,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Quantum Financial Advisors
Quantum Financial Advisors El Segundo, California 1,01 Mrd. $ AUM 23,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Redwood Investment Management
Redwood Investment Management Scottsdale, Arizona 1,01 Mrd. $ AUM 23,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Steigerwald Gordon & Koch
Steigerwald Gordon & Koch Leesburg, Virginia 1,01 Mrd. $ AUM 15,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KR Capital LP
KR Capital LP New York City, New York 1,01 Mrd. $ AUM
Accel Leaders 4 Associates
Accel Leaders 4 Associates Palo Alto, California 1,01 Mrd. $ AUM 399,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lavaca Capital
Lavaca Capital Houston, Texas 1,01 Mrd. $ AUM 0,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Catalyst Financial Partners
Catalyst Financial Partners Boston, Massachusetts 1,01 Mrd. $ AUM 36,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von IAG Wealth Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt IAG Wealth Partners 525 Positionen im Wert von 1,01 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 896 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

IAG Wealth Partners investierte 40,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 16 neue Positionen und stockte 85 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Medtronic: 389 Aktien im Wert von 30.431 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 98 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WisdomTree US MidCap Dividend Fund; sie wurde auf 1,69 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von IAG Wealth Partners im Q2 2026 war Medtronic: 389 Aktien im Wert von 30.431 $.
  • IAG Wealth Partners hat seine Position in PGIM Short Duration High Yield ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von IAG Wealth Partners im Q2 2026 entfiel auf WisdomTree US MidCap Dividend Fund und belief sich schätzungsweise auf 1,69 Mio. $.
  • IAG Wealth Partners hat seine Position in Lockheed Martin im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 29.615 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von IAG Wealth Partners machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,01 Mrd. $ aus.
  • IAG Wealth Partners eröffnete 16 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von IAG Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,01 Mrd. $.

Auf Grundlage der von IAG Wealth Partners für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .