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IAG Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.1억
회전율
6.29%
1년 추정 수익률
17.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.91%
1년 예상 수익률
+17.58%
3년 예상 수익률
+47.33%
5년 예상 수익률
+44.45%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.1억
AUM 성장
+US$1.15억
(+13%)
자금 흐름
+US$4010만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.21%
보유액
525
신규
16
증가
85
축소
101
청산됨
17
평균 보유 기간
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Short Duration High Yield ETF
PSH
|
+US$1599만 |
| 2 |
MFS Blended Research International Equity ETF
BRIE
|
+US$951만 |
| 3 |
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
|
+US$724만 |
| 4 |
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
|
+US$389만 |
| 5 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$361만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+US$169만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$155만 |
| 3 |
VanEck Natural Resources ETF
HAP
|
+US$122만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$106만 |
| 5 |
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
|
+US$89.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.53% |
| 3 | 금융 | 0.42% |
| 4 | 건강관리 | 0.34% |
| 5 | 산업재 | 0.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$7369만 | 7.29% |
838,486
-7,712
| -0.9% | -US$65.8만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
2
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$89억
| US$5963만 | 5.9% |
1,114,649
+5,106
| +0.5% | +US$27.3만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
3
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
US$20.6억
| US$5211만 | 5.16% |
673,117
+92,595
| +16% | +US$724만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
US$14.9억
| US$4790만 | 4.74% |
1,967,096
+62,028
| +3% | +US$151만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
5
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151억
| US$4560만 | 4.51% |
321,376
-4,085
| -1% | -US$56.5만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
6
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$63.1억
| US$3882만 | 3.84% |
402,998
+3,814
| +1% | +US$36만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
7
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.2억
| US$3205만 | 3.17% |
701,237
+53,411
| +8% | +US$243만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
8
iShares Core Dividend ETF
DIVB
US$21.1억
| US$3135만 | 3.1% |
508,870
-13,341
| -3% | -US$78.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2781만 | 2.75% |
37,139
-1,120
| -3% | -US$81.6만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
10
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
US$56억
| US$2765만 | 2.74% |
631,926
+91,203
| +17% | +US$389만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$2676만 | 2.65% |
310,621
+5,503
| +2% | +US$46.3만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
12
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$38.8억
| US$2657만 | 2.63% |
470,081
-30,618
| -6% | -US$169만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
13
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$2641만 | 2.61% |
296,039
+40,297
| +16% | +US$361만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
14
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$18.8억
| US$2501만 | 2.48% |
330,061
+7,143
| +2% | +US$52.5만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
15
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$2263만 | 2.24% |
449,070
+34,226
| +8% | +US$170만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
16
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$40.1억
| US$2213만 | 2.19% |
225,135
-4,820
| -2% | -US$43.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
17
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$196억
| US$2130만 | 2.11% |
429,859
+13,854
| +3% | +US$68.8만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
18
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
US$13.8억
| US$2130만 | 2.11% |
821,040
+26,180
| +3% | +US$77.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
19
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$86억
| US$2027만 | 2.01% |
400,095
-13,115
| -3% | -US$66만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
20
VanEck Natural Resources ETF
HAP
US$3.38억
| US$1621만 | 1.6% |
236,196
-16,899
| -7% | -US$122만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
21
PGIM Short Duration High Yield ETF
PSH
US$2.07억
| US$1605만 | 1.59% |
321,813
+319,532
| +14,008% | +US$1599만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
22
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$43.9억
| US$1567만 | 1.55% |
511,925
-29,245
| -5% | -US$89.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181억
| US$1505만 | 1.49% |
222,817
-6,854
| -3% | -US$44.1만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
24
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
US$61.4억
| US$1504만 | 1.49% |
347,443
+9,455
| +3% | +US$40.1만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140억
| US$1495만 | 1.48% |
164,702
-12,018
| -7% | -US$106만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
유사한 펀드
IAG Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, IAG Wealth Partners는 US$10.1억 상당의 525개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.96억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43%를 차지해요.
IAG Wealth Partners는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$4010만을 투입해 신규 포지션 16개를 개설하고 기존 보유 종목 85개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Medtronic으로, 389주를 보유했으며 가치는 US$3.04만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 98%로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 WisdomTree US MidCap Dividend Fund으로, 보유분을 추정 US$169만 규모 줄였습니다.
- IAG Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Medtronic으로, US$3.04만 상당의 389주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 PGIM Short Duration High Yield ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 IAG Wealth Partners로, 추정 증가액은 US$1599만 규모예요.
- IAG Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 WisdomTree US MidCap Dividend Fund이며, 추정 감소액은 US$169만예요.
- IAG Wealth Partners는 2026년 2분기에 Lockheed Martin 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.96만 규모의 포지션을 정리했어요.
- IAG Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.1억 중 43%를 차지해요.
- IAG Wealth Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- IAG Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$10.1억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 IAG Wealth Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.