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Cahill Financial Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.4억
회전율
10.42%
1년 추정 수익률
21.69%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.62%
1년 예상 수익률
+21.69%
3년 예상 수익률
+55.89%
5년 예상 수익률
+56.59%
10년 예상 수익률
+177.66%
AUM
US$10.4억
AUM 성장
+US$1.18억
(+13%)
자금 흐름
+US$1259만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.28%
보유액
307
신규
21
증가
121
축소
113
청산됨
11
평균 보유 기간
4.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
4
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$224만 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$187만 |
| 3 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$179만 |
| 4 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$154만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$104만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$71.5만 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$68.8만 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$60만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$56.7만 |
| 5 |
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
|
+US$50.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.65% |
| 2 | 정보기술 | 3.81% |
| 3 | 금융 | 2.73% |
| 4 | 산업재 | 1.37% |
| 5 | 헬스케어 | 0.77% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2254억
| US$8682만 | 8.33% |
1,007,937
+12,303
| +1% | +US$104만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1932억
| US$6183만 | 5.94% |
283,723
+10,716
| +4% | +US$224만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$491억
| US$5089만 | 4.89% |
1,147,238
+43,743
| +4% | +US$187만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
4
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$119억
| US$4951만 | 4.75% |
476,253
-3,017
| -0.6% | -US$30.5만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2271억
| US$4524만 | 4.34% |
634,911
+6,561
| +1% | +US$45.7만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
|
6
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$120억
| US$3931만 | 3.77% |
1,067,151
+48,592
| +5% | +US$179만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
7
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1643억
| US$3578만 | 3.43% |
487,415
+9,653
| +2% | +US$70.8만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
|
8
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$759억
| US$3226만 | 3.1% |
234,566
-4,542
| -2% | -US$60만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
9
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$2573만 | 2.47% |
117,276
+2,100
| +2% | +US$44만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
10
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$507억
| US$2353만 | 2.26% |
103,626
-225
| -0.2% | -US$5.03만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$2350만 | 2.26% |
81,213
-1,373
| -2% | -US$39.3만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
12
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$63.8억
| US$2034만 | 1.95% |
587,439
-8,526
| -1% | -US$28.3만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
13
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$284억
| US$1927만 | 1.85% |
619,666
+4,197
| +0.7% | +US$12.7만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
|
14
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1147억
| US$1851만 | 1.78% |
78,228
-3,115
| -4% | -US$71.5만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1071억
| US$1831만 | 1.76% |
227,260
+716
| +0.3% | +US$5.55만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
|
16
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$123억
| US$1801만 | 1.73% |
341,560
+33,902
| +11% | +US$154만 |
2026 Q1
1분기
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$1723만 | 1.65% |
34,439
-316
| -0.9% | -US$15.2만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
18
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256억
| US$1572만 | 1.51% |
297,892
+7,019
| +2% | +US$36.9만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
19
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$264억
| US$1522만 | 1.46% |
157,737
+6,475
| +4% | +US$59.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
20
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1184억
| US$1204만 | 1.16% |
379,548
+22,218
| +6% | +US$70.5만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
21
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$187억
| US$1145만 | 1.1% |
113,585
+4,389
| +4% | +US$44.1만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
22
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$316억
| US$1108만 | 1.06% |
88,790
+925
| +1% | +US$11만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
23
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$625억
| US$997만 | 0.96% |
294,569
+4,307
| +1% | +US$14.3만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
24
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| US$996만 | 0.96% |
127,811
+306
| +0.2% | +US$2.39만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
25
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$739억
| US$779만 | 0.75% |
264,708
-4,775
| -2% | -US$13.6만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
유사한 펀드
EOFML
Cahill Financial Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cahill Financial Advisors 측은 US$10.4억 상당의 307개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.24억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43% 비중을 차지해요.
Cahill Financial Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 21개, 121개 증가, 113개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF 주식으로, 6,233주를 보유했으며 가치는 US$77.4만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Dividend Appreciation ETF 주식으로, 추정 금액은 US$71.5만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Cahill Financial Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF 주식으로, US$77.4만 상당의 6,233주를 매수했어요.
- Cahill Financial Advisors 측이 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$224만 규모예요.
- Cahill Financial Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Dividend Appreciation ETF이며, 추정 감소액은 US$71.5만예요.
- Cahill Financial Advisors 측은 2026년 2분기에 iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$37.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cahill Financial Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.4억 중 43% 비중을 차지해요.
- Cahill Financial Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Cahill Financial Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$10.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Cahill Financial Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.