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Cahill Financial Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.4億
売買回転率
10.42%
推定1年リターン
21.69%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.62%
1年予想リターン
+21.69%
3年間の予想リターン
+55.89%
5年予想リターン
+56.59%
10年間の推定リターン
+177.66%
AUM
$10.4億
運用資産残高の伸び率
+$1.18億
(+13%)
資金フロー
+$1259万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.21%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.28%
保有額
307
新規
21
買い増し
121
減少
113
解消
11
平均保有期間
4.9
年
トップ10の平均保有期間
4
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$224万 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$187万 |
| 3 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+$179万 |
| 4 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+$154万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$104万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$71.5万 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$68.8万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$60万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$56.7万 |
| 5 |
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
|
+$50.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.65% |
| 2 | 情報技術 | 3.81% |
| 3 | 金融 | 2.73% |
| 4 | 資本財・サービス | 1.37% |
| 5 | ヘルスケア | 0.77% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2243億
| $8682万 | 8.33% |
1,007,937
+12,303
| +1% | +$104万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1919億
| $6183万 | 5.94% |
283,723
+10,716
| +4% | +$224万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $5089万 | 4.89% |
1,147,238
+43,743
| +4% | +$187万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
4
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$118億
| $4951万 | 4.75% |
476,253
-3,017
| -0.6% | -$30.5万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2264億
| $4524万 | 4.34% |
634,911
+6,561
| +1% | +$45.7万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
|
6
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$120億
| $3931万 | 3.77% |
1,067,151
+48,592
| +5% | +$179万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
7
Vanguard Total Bond Market
BND
$1639億
| $3578万 | 3.43% |
487,415
+9,653
| +2% | +$70.8万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
|
8
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$755億
| $3226万 | 3.1% |
234,566
-4,542
| -2% | -$60万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
9
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$481億
| $2573万 | 2.47% |
117,276
+2,100
| +2% | +$44万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
10
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$504億
| $2353万 | 2.26% |
103,626
-225
| -0.2% | -$5.03万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
11
Apple
AAPL
$5.07兆
| $2350万 | 2.26% |
81,213
-1,373
| -2% | -$39.3万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
12
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
$63.5億
| $2034万 | 1.95% |
587,439
-8,526
| -1% | -$28.3万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
13
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
$282億
| $1927万 | 1.85% |
619,666
+4,197
| +0.7% | +$12.7万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
|
14
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1138億
| $1851万 | 1.78% |
78,228
-3,115
| -4% | -$71.5万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1065億
| $1831万 | 1.76% |
227,260
+716
| +0.3% | +$5.55万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
|
16
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
$124億
| $1801万 | 1.73% |
341,560
+33,902
| +11% | +$154万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $1723万 | 1.65% |
34,439
-316
| -0.9% | -$15.2万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
18
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$255億
| $1572万 | 1.51% |
297,892
+7,019
| +2% | +$36.9万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
19
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$265億
| $1522万 | 1.46% |
157,737
+6,475
| +4% | +$59.7万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
20
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1180億
| $1204万 | 1.16% |
379,548
+22,218
| +6% | +$70.5万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
21
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$187億
| $1145万 | 1.1% |
113,585
+4,389
| +4% | +$44.1万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
22
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$316億
| $1108万 | 1.06% |
88,790
+925
| +1% | +$11万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
23
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$623億
| $997万 | 0.96% |
294,569
+4,307
| +1% | +$14.3万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
24
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$457億
| $996万 | 0.96% |
127,811
+306
| +0.2% | +$2.39万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
25
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$736億
| $779万 | 0.75% |
264,708
-4,775
| -2% | -$13.6万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
類似するファンド
Cahill Financial Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cahill Financial Advisorsは307銘柄を保有し、保有額は$10.4億でした。前四半期の$9.24億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
Cahill Financial Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 21件、121件増加しました、113件減少、11件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Russell 1000 Growth ETFで、保有株数は6,233株、評価額は$77.4万でした。 最も大きな売却はVanguard Dividend Appreciation ETFで、推定額は$71.5万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち89%を占めています。前四半期の88%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Cahill Financial Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Russell 1000 Growth ETFで、株数は6,233株、評価額は$77.4万でした。
- Cahill Financial Advisorsは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$224万でした。
- Cahill Financial Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Dividend Appreciation ETFで、推定$71.5万相当を減らしました。
- Cahill Financial Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell Mid-Cap Growth ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$37.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Cahill Financial Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$10.4億のポートフォリオの43%を占めています。
- Cahill Financial Advisorsは2026年第2四半期に新たに21件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- Cahill Financial Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$10.4億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のCahill Financial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。