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Cahill Financial Advisors

Cahill Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,04 Mrd. $ Umschlag 10,42 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,59 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+177,66 %
AUM
1,04 Mrd. $
AUM-Wachstum
+118 Mio. $
Kapitalfluss
+12,6 Mio. $
Kapitalfluss %
1,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,28 %
Position
307
Neu
21
Aufgestockt
121
Reduziert
113
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
4,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+2,24 Mio. $
2
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+1,87 Mio. $
3
DFAX-Symbol
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
+1,79 Mio. $
4
BAI-Symbol
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
+1,54 Mio. $
5
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+1,04 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+715.267 $
2
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+687.971 $
3
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+599.759 $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+567.142 $
5
PID-Symbol
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
+504.220 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,65 %
2 Technologie 3,81 %
3 Finanzwesen 2,73 %
4 Industrie 1,37 %
5 Gesundheitswesen 0,77 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VUG-Symbol
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
231 Mrd. $
86,8 Mio. $ 8,33 %
1.007.937
+12.303
+1 % +1,04 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
VTV-Symbol
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
61,8 Mio. $ 5,94 %
283.723
+10.716
+4 % +2,24 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
DFAC-Symbol
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
49,4 Mrd. $
50,9 Mio. $ 4,89 %
1.147.238
+43.743
+4 % +1,87 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
MOAT-Symbol
4
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,8 Mrd. $
49,5 Mio. $ 4,75 %
476.253
-3.017
-0,6 % -305.004 $
2013 Q4
50 Quartale
VEA-Symbol
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
230 Mrd. $
45,2 Mio. $ 4,34 %
634.911
+6.561
+1 % +457.014 $
2013 Q4
50 Quartale
DFAX-Symbol
6
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,3 Mrd. $
39,3 Mio. $ 3,77 %
1.067.151
+48.592
+5 % +1,79 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
BND-Symbol
7
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
35,8 Mio. $ 3,43 %
487.415
+9.653
+2 % +708.325 $
2020 Q2
24 Quartale
IVW-Symbol
8
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
77,9 Mrd. $
32,3 Mio. $ 3,1 %
234.566
-4.542
-2 % -599.759 $
2013 Q4
50 Quartale
QUAL-Symbol
9
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,9 Mrd. $
25,7 Mio. $ 2,47 %
117.276
+2.100
+2 % +440.404 $
2023 Q2
12 Quartale
IVE-Symbol
10
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,3 Mrd. $
23,5 Mio. $ 2,26 %
103.626
-225
-0,2 % -50.258 $
2013 Q4
50 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
23,5 Mio. $ 2,26 %
81.213
-1.373
-2 % -392.727 $
2013 Q4
50 Quartale
CGXU-Symbol
12
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
6,56 Mrd. $
20,3 Mio. $ 1,95 %
587.439
-8.526
-1 % -283.184 $
2022 Q2
16 Quartale
FNDX-Symbol
13
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,3 Mrd. $
19,3 Mio. $ 1,85 %
619.666
+4.197
+0,7 % +126.661 $
2016 Q2
40 Quartale
VIG-Symbol
14
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
18,5 Mio. $ 1,78 %
78.228
-3.115
-4 % -715.267 $
2013 Q4
50 Quartale
VO-Symbol
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
18,3 Mio. $ 1,76 %
227.260
+716
+0,3 % +55.509 $
2019 Q1
29 Quartale
BAI-Symbol
16
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
13,2 Mrd. $
18 Mio. $ 1,73 %
341.560
+33.902
+11 % +1,54 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
BRK.B-Symbol
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
17,2 Mio. $ 1,65 %
34.439
-316
-0,9 % -151.917 $
2013 Q4
50 Quartale
FNDF-Symbol
18
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,8 Mrd. $
15,7 Mio. $ 1,51 %
297.892
+7.019
+2 % +368.832 $
2015 Q3
43 Quartale
AVEM-Symbol
19
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
27,2 Mrd. $
15,2 Mio. $ 1,46 %
157.737
+6.475
+4 % +597.123 $
2025 Q3
3 Quartale
SCHD-Symbol
20
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
116 Mrd. $
12 Mio. $ 1,16 %
379.548
+22.218
+6 % +704.855 $
2022 Q1
17 Quartale
MINT-Symbol
21
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,7 Mrd. $
11,5 Mio. $ 1,1 %
113.585
+4.389
+4 % +441.371 $
2022 Q3
15 Quartale
AVUV-Symbol
22
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31,3 Mrd. $
11,1 Mio. $ 1,06 %
88.790
+925
+1 % +110.336 $
2024 Q3
7 Quartale
SCHG-Symbol
23
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
64,2 Mrd. $
10 Mio. $ 0,96 %
294.569
+4.307
+1 % +142.722 $
2015 Q3
43 Quartale
BSV-Symbol
24
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,5 Mrd. $
10 Mio. $ 0,96 %
127.811
+306
+0,2 % +23.880 $
2013 Q4
50 Quartale
SCHX-Symbol
25
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,9 Mrd. $
7,79 Mio. $ 0,75 %
264.708
-4.775
-2 % -136.352 $
2013 Q4
50 Quartale
1
2 3 4 5

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George Kaiser Family Foundation Tulsa, Oklahoma 1,04 Mrd. $ AUM 36,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Kera Capital Partners San Jose, California 1,04 Mrd. $ AUM 52,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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ESCHATON OPPORTUNITIES FUND MANAGEMENT LP Miami, Florida 1,04 Mrd. $ AUM
One Madison Group
One Madison Group New York 1,04 Mrd. $ AUM 25,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Long Pond Capital
Long Pond Capital New York 1,04 Mrd. $ AUM 2,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Westerkirk Capital
Westerkirk Capital Victoria 1,04 Mrd. $ AUM 28,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
U.S. Global Investors (USGI)
U.S. Global Investors (USGI) San Antonio, Texas 1,04 Mrd. $ AUM 73,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SR One Capital Management
SR One Capital Management Wayne, Pennsylvania 1,04 Mrd. $ AUM 262,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cahill Financial Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Cahill Financial Advisors 307 Positionen im Wert von 1,04 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 924 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Cahill Financial Advisors für Q2 2026 weist 21 neu, 121 erhöht, 113 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Russell 1000 Growth ETF: 6.233 Aktien im Wert von 773.993 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Dividend Appreciation ETF mit einem geschätzten Wert von 715.267 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 88 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Cahill Financial Advisors im Q2 2026 war iShares Russell 1000 Growth ETF: 6.233 Aktien im Wert von 773.993 $.
  • Cahill Financial Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,24 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cahill Financial Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Dividend Appreciation ETF und belief sich schätzungsweise auf 715.267 $.
  • Cahill Financial Advisors hat seine Position in iShares Russell Mid-Cap Growth ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 379.358 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cahill Financial Advisors machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,04 Mrd. $ aus.
  • Cahill Financial Advisors eröffnete 21 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Cahill Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,04 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Cahill Financial Advisors für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .