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ION Fund Management

ION Fund Management Portfolio-Positionen

AUM 1,58 Mrd. $ Umschlag 33,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,58 Mrd. $
AUM-Wachstum
+870 Mio. $
Kapitalfluss
+86,9 Mio. $
Kapitalfluss %
5,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
79,28 %
Position
71
Neu
9
Aufgestockt
16
Reduziert
13
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GLBE-Symbol
Global E Online
GLBE
+36,7 Mio. $
2
SHC-Symbol
Sotera Health
SHC
+33,9 Mio. $
3
FLS-Symbol
Flowserve
FLS
+33 Mio. $
4
FLR-Symbol
Fluor
FLR
+23,4 Mio. $
5
RIG-Symbol
Transocean
RIG
+14,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
Q-Symbol
Qnity Electronics Inc
Q
+25,6 Mio. $
2
AER-Symbol
AerCap
AER
+17,1 Mio. $
3
ILMN-Symbol
Illumina
ILMN
+12,3 Mio. $
4
CIEN-Symbol
Ciena
CIEN
+10,7 Mio. $
5
TTMI-Symbol
TTM Technologies
TTMI
+6,13 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 46,9 %
2 Gesundheitswesen 16,16 %
3 Industrie 10,93 %
4 Technologie 9,62 %
5 Energie 9,42 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
663 Mio. $ 42,03 %
+900.000
Neu +619 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TEVA-Symbol
2
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
48,4 Mrd. $
142 Mio. $ 8,98 %
4.180.759
+321.316
+8 % +10,7 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DK-Symbol
3
Delek US
DK
4,69 Mrd. $
75,3 Mio. $ 4,78 %
1.481.841
+111.841
+8 % +4,96 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SEDG-Symbol
4
SolarEdge
SEDG
1,93 Mrd. $
61,8 Mio. $ 3,92 %
1.057.841
-45.849
-4 % -2,4 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SHC-Symbol
5
Sotera Health
SHC
5,11 Mrd. $
59,3 Mio. $ 3,76 %
3.343.648
+2.150.258
+180 % +33,9 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
ILMN-Symbol
6
Illumina
ILMN
39,6 Mrd. $
53,9 Mio. $ 3,42 %
306.384
-83.816
-21 % -12,3 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SMH-Symbol
7
Put
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
52,5 Mio. $ 3,33 %
+80.000
Neu +43,6 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DAC-Symbol
8
Danaos Corp
DAC
2,88 Mrd. $
50,3 Mio. $ 3,19 %
410.977
+29.855
+8 % +3,73 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
FLS-Symbol
9
Flowserve
FLS
8,96 Mrd. $
46,8 Mio. $ 2,97 %
631.500
+434.500
+221 % +33 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
GLBE-Symbol
10
Global E Online
GLBE
6,52 Mrd. $
45,6 Mio. $ 2,89 %
1.314.000
+1.159.000
+748 % +36,7 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
PHIN-Symbol
11
Phinia Inc
PHIN
2,12 Mrd. $
45,1 Mio. $ 2,86 %
547.684
+37.684
+7 % +2,89 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
UCTT-Symbol
12
Ultra Clean Holdings
UCTT
2,31 Mrd. $
42,5 Mio. $ 2,7 %
298.000
-51.852
-15 % -4,56 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
FLR-Symbol
13
Fluor
FLR
6,28 Mrd. $
40,7 Mio. $ 2,58 %
777.285
+478.085
+160 % +23,4 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
RIG-Symbol
14
Transocean
RIG
6,28 Mrd. $
33 Mio. $ 2,09 %
6.750.000
+2.261.600
+50 % +14,1 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
NMM-Symbol
15
Navios Maritime Partners
NMM
2,55 Mrd. $
30,9 Mio. $ 1,96 %
441.439
+10.495
+2 % +750.696 $
2025 Q4
2 Quartale
NXE-Symbol
16
NexGen Energy
NXE
5,61 Mrd. $
30,8 Mio. $ 1,95 %
3.280.491
+662.291
+25 % +7,53 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CRWV-Symbol
17
Put
CoreWeave
CRWV
33,9 Mrd. $
14,6 Mio. $ 0,93 %
146.900
– –
2025 Q4
2 Quartale
TTMI-Symbol
18
TTM Technologies
TTMI
9,9 Mrd. $
11,6 Mio. $ 0,74 %
62.000
-38.000
-38 % -6,13 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
ONTO-Symbol
19
Onto Innovation
ONTO
10,8 Mrd. $
7,19 Mio. $ 0,46 %
19.000
-11.000
-37 % -3,11 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
OKTA-Symbol
20
Okta
OKTA
32,7 Mrd. $
6,82 Mio. $ 0,43 %
50.000
+10.000
+25 % +940.421 $
2025 Q4
2 Quartale
VECO-Symbol
21
Veeco
VECO
2,61 Mrd. $
6,37 Mio. $ 0,4 %
+84.000
Neu +4,79 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
XYZ-Symbol
22
Block Inc
XYZ
46,8 Mrd. $
6,08 Mio. $ 0,39 %
80.000
– –
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
23
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
5,72 Mio. $ 0,36 %
24.000
– –
2025 Q4
2 Quartale
PANW-Symbol
24
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
3,75 Mio. $ 0,24 %
11.000
-5.000
-31 % -1,14 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IBKR-Symbol
25
Interactive Brokers
IBKR
37,5 Mrd. $
3,48 Mio. $ 0,22 %
40.000
– –
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3

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Portfolio-Rückblick von ION Fund Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt ION Fund Management 71 Positionen im Wert von 1,58 Mrd. $, ein Anstieg um 123 % gegenüber 707 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 79 % des Portfolios aus.

ION Fund Management investierte 86,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 16 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Veeco: 84.000 Aktien im Wert von 6,37 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 47 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 8,4 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Illumina; sie wurde auf 12,3 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von ION Fund Management im Q2 2026 war Veeco: 84.000 Aktien im Wert von 6,37 Mio. $.
  • ION Fund Management hat seine Position in Global E Online in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 36,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von ION Fund Management im Q2 2026 entfiel auf Illumina und belief sich schätzungsweise auf 12,3 Mio. $.
  • ION Fund Management hat seine Position in Qnity Electronics Inc im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 25,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ION Fund Management machen im Q2 2026 79 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,58 Mrd. $ aus.
  • ION Fund Management eröffnete 9 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von ION Fund Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 123 % auf 1,58 Mrd. $.

Auf Grundlage der von ION Fund Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .