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ION Fund Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1577 M
Rotación
33.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+20.92%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1577 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 870 M
(+123%)
Flujo de capital
+USD 86.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
79.28%
Posición
71
Nuevas
9
Aumentadas
16
Reducidas
13
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Global E Online
GLBE
|
+USD 36.7 M |
| 2 |
Sotera Health
SHC
|
+USD 33.9 M |
| 3 |
Flowserve
FLS
|
+USD 33 M |
| 4 |
Fluor
FLR
|
+USD 23.4 M |
| 5 |
Transocean
RIG
|
+USD 14.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Qnity Electronics Inc
Q
|
+USD 25.6 M |
| 2 |
AerCap
AER
|
+USD 17.1 M |
| 3 |
Illumina
ILMN
|
+USD 12.3 M |
| 4 |
Ciena
CIEN
|
+USD 10.7 M |
| 5 |
TTM Technologies
TTMI
|
+USD 6.13 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 46.9% |
| 2 | Atención médica | 16.16% |
| 3 | Industriales | 10.93% |
| 4 | Tecnología | 9.62% |
| 5 | Energía | 9.42% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 663 M | 42.03% |
+900,000
| Nuevas | +USD 619 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 48.4 mil M
| USD 142 M | 8.98% |
4,180,759
+321,316
| +8% | +USD 10.7 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
Delek US
DK
USD 4690 M
| USD 75.3 M | 4.78% |
1,481,841
+111,841
| +8% | +USD 4.96 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
SolarEdge
SEDG
USD 1929 M
| USD 61.8 M | 3.92% |
1,057,841
-45,849
| -4% | -USD 2.4 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Sotera Health
SHC
USD 5105 M
| USD 59.3 M | 3.76% |
3,343,648
+2,150,258
| +180% | +USD 33.9 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Illumina
ILMN
USD 39.6 mil M
| USD 53.9 M | 3.42% |
306,384
-83,816
| -21% | -USD 12.3 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Opción de venta
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.8 mil M
| USD 52.5 M | 3.33% |
+80,000
| Nuevas | +USD 43.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
Danaos Corp
DAC
USD 2879 M
| USD 50.3 M | 3.19% |
410,977
+29,855
| +8% | +USD 3.73 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
Flowserve
FLS
USD 8964 M
| USD 46.8 M | 2.97% |
631,500
+434,500
| +221% | +USD 33 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
10
Global E Online
GLBE
USD 6520 M
| USD 45.6 M | 2.89% |
1,314,000
+1,159,000
| +748% | +USD 36.7 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Phinia Inc
PHIN
USD 2121 M
| USD 45.1 M | 2.86% |
547,684
+37,684
| +7% | +USD 2.89 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Ultra Clean Holdings
UCTT
USD 2309 M
| USD 42.5 M | 2.7% |
298,000
-51,852
| -15% | -USD 4.56 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
13
Fluor
FLR
USD 6279 M
| USD 40.7 M | 2.58% |
777,285
+478,085
| +160% | +USD 23.4 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
14
Transocean
RIG
USD 6277 M
| USD 33 M | 2.09% |
6,750,000
+2,261,600
| +50% | +USD 14.1 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Navios Maritime Partners
NMM
USD 2546 M
| USD 30.9 M | 1.96% |
441,439
+10,495
| +2% | +USD 751 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
NexGen Energy
NXE
USD 5612 M
| USD 30.8 M | 1.95% |
3,280,491
+662,291
| +25% | +USD 7.53 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Opción de venta
CoreWeave
CRWV
USD 33.9 mil M
| USD 14.6 M | 0.93% |
146,900
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
18
TTM Technologies
TTMI
USD 9890 M
| USD 11.6 M | 0.74% |
62,000
-38,000
| -38% | -USD 6.13 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Onto Innovation
ONTO
USD 10.8 mil M
| USD 7.19 M | 0.46% |
19,000
-11,000
| -37% | -USD 3.11 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
Okta
OKTA
USD 32.7 mil M
| USD 6.82 M | 0.43% |
50,000
+10,000
| +25% | +USD 940 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Veeco
VECO
USD 2613 M
| USD 6.37 M | 0.4% |
+84,000
| Nuevas | +USD 4.79 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Block Inc
XYZ
USD 46.8 mil M
| USD 6.08 M | 0.39% |
80,000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 5.72 M | 0.36% |
24,000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 3.75 M | 0.24% |
11,000
-5,000
| -31% | -USD 1.14 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Interactive Brokers
IBKR
USD 37.5 mil M
| USD 3.48 M | 0.22% |
40,000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
LLL
Revisión del portafolio de ION Fund Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, ION Fund Management mantenía 71 posiciones por un valor de USD 1577 M, un aumento de 123% frente a los USD 707 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 79% de la cartera.
ION Fund Management destinó USD 86.9 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 9 nuevas posiciones y aumentó 16 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Veeco: 84,000 acciones con un valor de USD 6.37 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 47% de los activos, frente a 8.4% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Illumina, por un valor estimado de USD 12.3 M.
- La mayor compra de ION Fund Management en T2 2026 fue Veeco: 84,000 acciones por un valor de USD 6.37 M.
- ION Fund Management fue quien más aumentó su posición en Global E Online durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 36.7 M.
- La mayor reducción de ION Fund Management durante T2 2026 fue en Illumina, con un recorte estimado de USD 12.3 M.
- ION Fund Management cerró por completo su posición en Qnity Electronics Inc en T2 2026, con una venta estimada de USD 25.6 M.
- Las diez principales posiciones de ION Fund Management representan 79% de su cartera de USD 1577 M en T2 2026.
- ION Fund Management abrió 9 posiciones nuevas y cerró 15 en T2 2026.
- El valor de la cartera de ION Fund Management aumentó 123% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1577 M.
Según el Informe 13F de ION Fund Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.