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Goldstone Financial Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 1094 M
Rotación
13.1%
Rendimiento estimado a 1 año
20.77%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.77%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.9%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1094 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 172 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 62 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.67%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.34%
Posición
252
Nuevas
24
Aumentadas
79
Reducidas
129
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 19.3 M |
| 2 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 10.7 M |
| 3 |
FPA Global Equity ETF
FPAG
|
+USD 10.6 M |
| 4 |
iShares Global Equity Factor ETF
GLOF
|
+USD 10.5 M |
| 5 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+USD 10.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+USD 9.6 M |
| 2 |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
|
+USD 4.08 M |
| 3 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+USD 3.69 M |
| 4 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+USD 3.26 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
|
+USD 3.01 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.09% |
| 2 | Tecnología | 5.07% |
| 3 | Finanzas | 2.11% |
| 4 | Industriales | 1.3% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 158 M | 14.45% |
230,142
+28,945
| +14% | +USD 19.3 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 49.8 M | 4.55% |
67,648
-1,080
| -2% | -USD 743 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
3
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9155 M
| USD 40.2 M | 3.68% |
556,388
-24,030
| -4% | -USD 1.63 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 39.2 M | 3.59% |
180,069
-12,475
| -6% | -USD 2.61 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 33.3 mil M
| USD 27.8 M | 2.54% |
147,931
+12,426
| +9% | +USD 2.24 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
6
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
USD 10.8 mil M
| USD 27.8 M | 2.54% |
760,367
-268,877
| -26% | -USD 9.6 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
7
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
USD 2267 M
| USD 27.4 M | 2.5% |
566,365
+27,770
| +5% | +USD 1.34 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
| USD 20.4 M | 1.86% |
129,961
+70,228
| +118% | +USD 10.7 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
9
iShares Global Equity Factor ETF
GLOF
USD 199 M
| USD 19.9 M | 1.82% |
338,741
+182,375
| +117% | +USD 10.5 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 19.9 M | 1.81% |
246,374
-9,726
| -4% | -USD 754 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
11
FPA Global Equity ETF
FPAG
USD 657 M
| USD 19.8 M | 1.81% |
493,466
+270,748
| +122% | +USD 10.6 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
USD 1781 M
| USD 19.7 M | 1.8% |
230,291
+122,695
| +114% | +USD 10.2 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
13
iShares Global 100 ETF
IOO
USD 9233 M
| USD 19.6 M | 1.79% |
143,237
+76,203
| +114% | +USD 10.4 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
USD 2748 M
| USD 19 M | 1.74% |
366,312
+62,389
| +21% | +USD 3.24 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 18.8 M | 1.72% |
50,866
-7,342
| -13% | -USD 2.63 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
16
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
USD 2502 M
| USD 18.7 M | 1.71% |
353,428
-4,445
| -1% | -USD 220 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
17
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 18.6 M | 1.7% |
409,076
+81,731
| +25% | +USD 3.73 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 17.7 M | 1.62% |
61,128
+458
| +0.8% | +USD 131 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 16.1 M | 1.47% |
226,374
-23,212
| -9% | -USD 1.62 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 15.7 M | 1.43% |
20,909
-767
| -4% | -USD 559 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
21
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
USD 8693 M
| USD 13.7 M | 1.25% |
359,618
-83,149
| -19% | -USD 2.97 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.7 mil M
| USD 10.8 M | 0.99% |
103,893
-26,673
| -20% | -USD 2.7 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
23
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
USD 8003 M
| USD 10.7 M | 0.98% |
219,270
-54,824
| -20% | -USD 2.74 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 10.5 M | 0.96% |
34,639
+18,428
| +114% | +USD 5.28 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
USD 5371 M
| USD 10.3 M | 0.94% |
255,058
-21,825
| -8% | -USD 881 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Goldstone Financial Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Goldstone Financial Group mantenía 252 posiciones por un valor de USD 1094 M, un aumento de 19% frente a los USD 922 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
Goldstone Financial Group destinó USD 62 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 24 nuevas posiciones y aumentó 79 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BlackRock Large Cap Core ETF: 16,143 acciones con un valor de USD 813 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 87% de los activos, frente a 87% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en FT Vest Fund of Buffer ETFs, por un valor estimado de USD 9.6 M.
- La mayor compra de Goldstone Financial Group en T2 2026 fue BlackRock Large Cap Core ETF: 16,143 acciones por un valor de USD 813 k.
- Goldstone Financial Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 19.3 M.
- La mayor reducción de Goldstone Financial Group durante T2 2026 fue en FT Vest Fund of Buffer ETFs, con un recorte estimado de USD 9.6 M.
- Goldstone Financial Group cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 383 k.
- Las diez principales posiciones de Goldstone Financial Group representan 39% de su cartera de USD 1094 M en T2 2026.
- Goldstone Financial Group abrió 24 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Goldstone Financial Group aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1094 M.
Según el Informe 13F de Goldstone Financial Group correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.